2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330600000股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1256280000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70270746.27元，

募集资金净额为人民币1186009253.73元，其中超募资金净额为436009253.73元。

上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1186091800.90元，其中超募资金净额为436091800.90元。

2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会2026年5月15日核发的《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可

(2026)1167号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券10390400张，每张面值为

人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1039040000.00元，扣除本www.capg.com.cn次发行费用人民币 8562587.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1030477412.20元。

上述募集资金于2026年6月17日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月17日出具天职业字[2026]31482号《验资报告》。

公司及全资子公司中汽研汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司（以下简称“极限检测”）

已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

金额单位：人民币元

2026年向不特定对象发

项目2022年首次公开发行股票合计行可转换公司债券

募集资金净额1186091800.901030477412.202216569213.10

减：累计投入募集资金

1154721078.1232561410.121187282488.24

投资项目

其中：以自筹资金

预先投入募投项目置换277328300.00-277328300.00金额直接投入募集

877392778.1232561410.12909954188.24

资金投资项目

加：理财收益及净利息

41553146.985741.2441558888.22

收入截至2026年6月30日

73220431.131000867576.401074088007.53

募集资金余额

其中：活期存款余额33220431.131000867576.401034088007.53

包含：尚未转出

296561.37-296561.37

的印花税尚未转出

-2945833.082945833.08的发行费用待置换的

-138901197.00138901197.00预先投入募投项目资金待置换的

预先支付发行费用(不-2015644.402015644.40

含增值税)购买的未到期银

40000000.00-40000000.00

行理财产品余额

www.capg.com.cn截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及极限检测累计使用募集资金人民币

1187282488.24元，其中：以前年度使用1137693076.62元；本报告期使用

49589411.62元，均投入募集资金项目。

截至2026年6月30日，本公司以自筹资金支付发行费用人民币2015644.40元，极限检测以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币

138901197.00元，尚未完成募集资金置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司2022年首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

本公司开设了建设银行的银行专项账户、极限检测开设了浦发银行的银行专项账户，仅用于本公司及极限检测2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2022年首次公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2022年3月31日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2026年6月18日与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、极限检测及保荐机构中国银河证券股份有www.capg.com.cn限公司于同日与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

项目存放银行银行账户账号存款方式余额

2022年首次公开发行招商银行股份有限公司盐

122911573810909活期存款33220431.13

股票城大丰支行中国建设银行股份有限公

32050173763600004305活期存款633428786.52

2026年向不特定对象司盐城大丰支行

发行可转换公司债券上海浦东发展银行大丰支

15650078801200001172活期存款367438789.88

行

合计——————1034088007.53

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号余额存款类别期限到期日利率招商银行股份

有限公司盐城1229115738780058140000000.00结构性存款92天2026/8/201.0%或1.55%大丰支行

合计——40000000.00————————

三、本报告期募集资金的实际使用情况公司于2026年6月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资104000.00万元，募集资金不足部分由公司以自有资金补足。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情

www.capg.com.cn况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表中汽研汽车试验场股份有限公司董事会

2026年8月21日

www.capg.com.cn附件中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额221656.92本期投入募集

4958.94

报告期内变更用途的募集资金总额资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募

118728.25

累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额是否已变更项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总截至期末累计截至期末投资进是否达到预计

项目（含部本期投入金额定可使用状本期实现的效益是否发生重超募资金投向投资总额额（1）投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)效益分变更）态日期大变化承诺投资项目

长三角（盐城）智能网联汽

否75000.0075000.000.0075000.00100%2024/6/302314.61否否车试验场项目智能网联新能源汽车全季冰

否103047.74103047.743256.143256.143.16%2028/3/310.00否否雪试验基地建设项目

承诺投资项目小计178047.74178047.743256.1478256.142314.61超募资金投向

www.capg.com.cn长三角（盐城）智能网联汽

否43609.1843609.181702.8040472.1192.81%2024/6/30不适用不适用否车试验场项目

超募资金投向小计43609.1843609.181702.8040472.11

合计221656.92221656.924958.94118728.252314.61分项目说明未达到计划进

度、预计收益的情况和原因2022年首次公开发行股票：截至报告期末，尚未使用募集资金系未结清的工程款项，项目产能尚处爬坡阶段，产能释放需要一定时间。

（含“是否达到预计效益”2026年向不特定对象发行可转换公司债券:尚在建设期。选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

1、超募资金金额：43609.18万元。

2、超募资金用途：本公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募超募资金的金额、用途及使投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金43609.18万元用进展情况全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118609.18万元。本公司于2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》。

3、使用进展情况：截至报告期末，超募资金累计投入长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目的金额为40472.11万元。

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况www.capg.com.cn1、2022 年首次公开发行股票：本公司于 2022 年 3 月 15 日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金630.06万元，共计28362.89万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881号）。详见公司披露的《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

及置换情况2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券：本公司于2026年6月30日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用(含增值税)的自筹资金14091.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天职业字[2026]31720号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截至报告期末，尚未完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

公司于2026年1月23日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意用闲置募集资金进行现金管公司使用不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有理情况资金进行现金管理的公告》。截至报告期末，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4000万元购买结构性存款。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因

1、2022年首次公开发行股票：截至报告期末，公司募集资金余额合计7322.04万元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）4000.00万元购买结构性

尚未使用的募集资金用途及存款，剩余3322.04万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户（包含尚未转出的印花税296561.37元）。

去向2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券：截至报告期末，公司募集资金余额合计100086.76万元，以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户（包含尚未转出的发行费用2945833.08元）。

募集资金使用及披露中存在1、报告期内公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、的问题或其他情况准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

www.capg.com.cn2、公司于 2026 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资104000.00万元，募集资金不足部分由公司以自有资金补足。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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