证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2026-001

债券代码：123247债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“万凯转债”（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.30元/股。

2、2025年第四季度，共有784225张“万凯转债”完成转股（票面金额共计78422500元人民币），合计转成6939790股“万凯新材”股票（股票代码：301216）。

3、截至2025年第四季度末，“万凯转债”剩余19643741张，剩余票面总

金额为1964374100元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券的发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11264622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2688735377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。

（三）可转换公司债券转股期限根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债

到期日（2030年8月15日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

初始转股价格为11.45元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为11.30元/股，转股价格调整情况如下：

2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年5月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自2025年5月30日起，万凯转债转股价格调整为11.30元/股。

二、可转换公司债券本次转股情况

2025年第四季度，“万凯转债”因转股减少784225张，转成股份数量为

6939790股。截至2025年12月31日，“万凯转债”尚有19643741张，剩

余票面总金额为1964374100元人民币。2025年第四季度公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

（2025年9月30日）（2025年12月31日）股份类型数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）一、限售条件流

318663835.56318663835.49

通股/非流通股

高管锁定股318663835.56318663835.49首发前限售股0000

二、无限售条件

54138246794.4454832225794.51

流通股

三、总股本573248850100580188640100

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%整数倍的情况

2025年10月9日至2025年12月31日期间，“万凯转债”累计转股6939790股，公司总股本增加至580188640股，公司控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称“正凯集团”）及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本比例由

41.04%被动稀释至40.55%，被动稀释触及1%整数倍。本次权益变动具体情况如

下：

1.基本情况

信息披露义务人浙江正凯集团有限公司住所浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢3701室

权益变动时间2025年10月9日-2025年12月31日股票代股票简称万凯新材301216码一致行

变动类型（可多选）增加□减少□有□无□动人

是否为第一大股东或实际控制人是□否□

2.本次权益变动情况股份种类（A 股、B变动股数（股）权益变动比例（%）

股等）

A股 0 0.49

通过证券交易所的集中交易□协议转让□本次权益变动方式

通过证券交易所的大宗交易□间接方式转让□（可多选）

国有股行政划转或变更□执行法院裁定□取得上市公司发行的新股□继承□

赠与□表决权让渡□

其他□（因公司可转债转股导致总股本增加，持股比例被动稀释所致）自有资金□银行贷款□

本次增持股份的资其他金融机构借款□股东投资款□

金来源（可多选）其他□（请注明）

不涉及资金来源□

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

本次变动前持有股份本次变动后持有股份占剔除占剔除回股份性质回购股占总股占总股本购股份后

股数(股)份后总股数(股)本比例

比例(%)总股本比

股本比(%)例（%）例（%）浙江正凯集团有限

19107574233.3333.6019107574232.9333.20

公司

沈志刚338635115.915.96338635115.845.88

肖海军75000001.311.3275000001.291.30

沈小玲28500000.500.5028500000.490.50

合计持有股份23528925341.0441.3823528925340.5540.88

其中：无限售条件

20426662035.6335.9220426662035.2135.49

股份有限售条件

310226335.415.46310226335.355.39

股份

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履

是□否□

行已作出的承诺、如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。

意向、计划本次变动是否存在

违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政是□否□

法规、部门规章、如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

规范性文件和本所业务规则等规定的情况

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第

是□否□

六十三条的规定，如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

是否存在不得行使表决权的股份

6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

四、其他事项

投资者如需了解“万凯转债”的相关条款，请查询公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“057

3-87802027”进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“万凯新材”股本结构表；

2、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“万凯转债”股本结构表。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日