安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）的规定，将本公司募集资金2026年上半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称国泰海通公司）、联席主承销商平安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投

资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公

众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 20725.39万股，发行价为每股人民币17.27元，共计募集资金357927.46万元，根据有关规定扣除发行费用14914.99万元后，实际募集资金净额为343012.47万元。已由主承销商国泰海通公司于2022年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0038 号）。

(二)募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金295972.93万元（其中包括铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)项目结项并将结余募集资金实际用于永久补充流动资金20000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59490.04万元。募集资金专用账户累计利息收入和现金管理产品收益

11150.44万元，募集资金专户2026年6月30日余额合计为59490.04万元(其中使

用闲置募集资金购买现金管理产品金额39000万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通公司于2022年1月24日分别与中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司(以下简称合肥铜冠公司)与国泰海通公司于2022年1月26日和中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司(以下简称铜陵铜冠公司)与国泰海通公司于2022年1月26日和中国建设银行股份有限公司铜陵城

中支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司铜陵铜冠公司与国泰海通公司于2022年8月25日和中国工商银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注

6975.64

中国农业银行股份有限公司池州分行12060201040019714

24000.00收益凭证

12799.70

中国银行股份有限公司池州分行179765017226

15000.00结构性存款

中国民生银行股份有限公司合肥分行634266747600.90

中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行3405016686080000115234.21

中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行130802402920019664779.59

合计59490.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

23.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换

已预先投入募投项目的自筹资金5636.08万元及已预先支付发行费用的自筹资金

484.91万元，共计6120.99万元。上述预先投入及置换情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字〔2022〕230Z1155 号)。

4.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年3月4日召开第二届董事会第十八次会议，2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期保本型产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币39000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元序号受托方产品名称金额到期日预期收益率华泰证券股份有限聚益第26506号（中证1.4%-3.1%或

15000.002026/10/15公司500）收益凭证1.5%

招商证券股份有限0.5%-4.46%或

2“搏金”503号收益凭证5000.002026/10/14

公司3.8%

长江证券股份有限1.35%-4.35%或

3金享104号收益凭证5000.002026/10/12

公司1.8%申万宏源证券有限龙鼎稳赢定制671期

44000.002026/10/131.6%-2.86%

公司（180天）收益凭证国泰海通证券股份君跃飞龙叁佰定制款

55000.002026/10/201.2%-4.7%

有限公司2026年第8期收益凭证人民币结构性存款

6中国银行池州分行15000.002026/8/310.50%或1.55%

CSDPY202600216

合计39000.00//

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

高性能电子铜箔技术中心项目旨在通过配备一系列先进的研发、试验、检测等设备仪器，引进一批高级技术人才，投入新产品、新工艺以及具备一定前瞻性项目的课题研究，通过加大研发投入，进一步提升公司产品性能，充分满足市场对产品质量、性能、创新性等方面不断提升的要求，提升公司市场竞争力。项目本身并不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益。

(四)募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2026年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

金额单位：人民币万元项目名称用承兑汇票支付金额已置换金额备注铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能

8694.348628.52

用超薄电子铜箔项目(二期)

高性能电子铜箔技术中心项目4426.724408.32

铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目42079.0539637.33

铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目67852.9067153.64

合计123053.01119827.81

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司二0二六年八月二十七日

4附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额343012.47本年度投入募5620.25集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额—275972.93集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预定承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现是否达到项目可行性是否更项目（含承诺投资资金投向资总额（1计投入金额进度(3)＝可使用状态日）入金额的效益预计效益发生重大变化部分变更）总额(2)(2)/(1)期承诺投资项目

1.铜陵有色铜冠铜箔

年产2万吨高精度储

否81338.5381338.53364.4656003.8668.85%2023年9月3257.93否否能用超薄电子铜箔项

目(二期)

2.高性能电子铜箔技

是8388.018388.01512.327722.1092.06%2024年6月不适用不适用否术中心项目

3.补充流动资金否30000.0030000.00—30000.00100.00%/不适用不适用否

承诺投资项目小计—119726.54119726.54876.7793725.95超募资金投向

1.永久补充流动资金否66900.0066900.00—66900.00100.00%/不适用不适用否

2.铜陵铜冠年产1万吨

否60000.0060000.001166.4544251.0273.75%2024年6月1752.83否否电子铜箔项目

3.铜冠铜箔年产1.5万

否96385.9396385.933577.0271095.9673.76%2024年6月2030.73否否吨电子铜箔项目

超募资金投向小计—223285.93223285.934743.48182246.98

合计343012.47343012.475620.25275972.93

未达到计划进度或预1.铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)计收益的情况和原因此项目已于2023年9月达到预定可使用状态。

1（分具体项目） 此项目未达到预期经济效益，主要原因是 HTE铜箔等产品因竞争相对激烈，加工费水平不及预期；另一方面，该项目的高端 PCB铜

箔产量占比相对较低。

2.铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目

此项目已于2024年6月达到预定可使用状态。

此项目未达到预期经济效益，主要原因是锂电池铜箔竞争激烈，单位加工费收入较低；同时下游锂电池行业去库存周期延长，需求复苏不及预期。

3.铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目

此项目已于2024年6月达到预定可使用状态。

此项目未达到预期经济效益，主要原因是锂电池铜箔竞争激烈，单位加工费收入较低；同时下游锂电池行业去库存周期延长，需求复苏不及预期。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，并于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金人民币66900万元永久补充流动资超募资金的金额、用途金。2022年7月29日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，并于2022年8月16日召开2022年第二次临时及使用进展情况

股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设年产

1.5万吨电子铜箔项目的议案》同意公司使用超募资金156385.93万元投资建上述项目，不足部分通过自筹解决。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换已预先投募集资金投资项目先

入募投项目的自筹资金5636.08万元及已预先支付发行费用的自筹资金484.91万元，共计6120.99万元。上述预先投入及置换情况期投入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字〔2022〕230Z1155 号)。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

2024年8月26日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，并于2024年9月11日，公司召开2024年第四

项目实施出现募集资次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将募集资金金节余的金额及原因投资项目“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”结项并将结余募集资金共计25419.90万元永久补充流动资金。

22024年度，公司结余募集资金实际用于永久补充流动资金20000.00万元，其余尚未使用的结余募集资金存放在公司募集资金专户内。

公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金共计38296.28万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。以上项目存在尚未支付的合同尾款及保证金等尚未完成支付款项，最终金额以项目实际支付为准。

尚未使用的募集资金

截至2026年6月30日，剩余未使用的募集资金人民币59490.04万元，用于购买现金管理产品或在募集资金专户银行中管理。

用途及去向募集资金使用及披露2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募中存在的问题或其他投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

情况

3附表2：

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟项目达到预变更后的项目对应的原承诺项本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度本年度实现是否达到预变更后的项目投入募集资金

目1投入金额计投入金额(2)(3)=(2)/(1)定可使用状可行性是否发的效益计效益总额（）态日期生重大变化

高性能电子钢箔高性能电子钢箔8388.01512.327722.1092.06%2024年6月不适用不适用否技术中心项目技术中心项目

合计-8388.01512.327722.1092.06%—---公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早，“高性能电子铜箔技术中心项目”为2020年做出可行性方案，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的。在此期间，铜产业链变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）迅速发展，公司结合行业发展趋势，拟优化技术中心定位对募投项目建设内容进行相应的调整。2023年3月15日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》。

此项目己于2024年6月达到预定可使用状态。本项目仅为研发性质的项目，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目本身并不直接产生经济效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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