证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-076

浙江华是科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 331793495.40 107.66% 542485977.14 53.52%归属于上市公司股东

-74828212.26 -875.36% -89432789.46 -365.52%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -76999354.25 -647.14% -97914225.28 -292.90%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -128483196.75 -301.83%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.6562 -875.04% -0.7842 -365.40%

股）稀释每股收益（元/-0.6562 -875.04% -0.7842 -365.40%

股）加权平均净资产收益

-8.60% -7.77% -10.33% -8.26%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1593081527.31 1637008438.97 -2.68%归属于上市公司股东

887322014.63 910621369.97 -2.56%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 50460.90 -114862.74销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1015218.17 7953556.98

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1111.11 345675.23

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

76376.15 526376.15

业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的

447490.50

损益

债务重组损益 1485711.84 1485711.84

除上述各项之外的其他营业

-11145.99 -731174.67外收入和支出

减：所得税影响额 401532.58 1436512.89少数股东权益影响额

45057.61 -5175.42（税后）

合计 2171141.99 8481435.82 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

财务指标 本期末（元） 上年末（元） 变动幅度（%） 说明

货币资金 198896903.74 268148296.31 -25.83 主要系本期经营现金净流量减少所致

交易性金融资产 12009535.11 102395965.02 -88.27 主要系上年末理财于本季度赎回所致

应收票据 1256029.22 5398498.61 -76.73 主要系上年末应收票据于本期到期减少所致

应收账款 341651917.92 292937506.02 16.63

预付款项 44849215.34 2271426.35 1874.50 主要系 AI短剧业务本期预付款项增加所致

存货 290454773.18 279901020.28 3.77

合同资产 11495932.64 8528703.62 34.79 主要系本期一年内到期质保金金额增加所致

其他流动资产 28027070.17 18798500.07 49.09 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致

固定资产 367976286.17 52514972.54 600.71 主要系本期在建工程转固所致

在建工程 3928124.99 236034647.23 -98.34 主要系本期在建工程转固所致

使用权资产 35624.41 2183378.20 -98.37 主要系本期租赁到期终止所致

长期待摊费用 10199834.84 433497.42 2252.92 主要系本期新办公楼装修费增加所致

其他非流动资产 197582479.42 285958253.74 -30.91 主要系本期未到期质保金金额减少所致

应付票据 33892287.20 10965621.56 209.08 主要系应付项目款票据付款方式增加所致

应付职工薪酬 4228947.90 7740693.10 -45.37 主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付主要系上年第四季度末增值税等税费本季度已支

应交税费 2605993.84 5520810.14 -52.80付一年内到期的非流动

0.00 838664.92 -100.00 主要系本期租赁到期终止所致

负债

其他流动负债 375815.63 4847089.71 -92.25 主要系已背书未终止确认票据较上年末减少所致

长期借款 83647646.13 96520792.31 -13.34

租赁负债 23697.80 985905.41 -97.60 主要系本期租赁到期终止所致

2、利润表项目

财务指标 2026 年 1-9 月（元） 2025 年 1-9 月（元） 同比增减（%） 说明

营业收入 542485977.14 353370234.61 53.52 主要系本期 AI 短剧业务增加所致

营业成本 517283474.96 312443133.11 65.56 主要系本期 AI 短剧业务增加所致

净利润 -93820780.30 -21145783.04 -343.69 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致归属于上市公司股东

-89432789.46 -19211379.88 -365.52 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -97914225.28 -24920715.35 -292.90 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致的净利润

销售费用 21879819.49 10169142.73 115.16 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致

管理费用 89074680.06 38734443.44 129.96 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致

研发费用 33065360.60 26445191.10 25.03 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致

财务费用 -3432147.86 -7715089.02 55.51 主要系本期理财减少所致

其他收益 9309509.67 6538288.96 42.38 主要系本期政府补助增加所致

投资收益 2459578.49 289001.64 751.06 主要系本期以房抵债债务重组利得增加所致

公允价值变动收益 345675.23 631527.78 -45.26 主要系本期理财减少所致

信用减值损失 8797094.58 -4524876.10 -294.42 主要系本期应收款回款及账龄变化所致

资产减值损失 -156451.88 6536.68 -2493.45 主要系本期质保金回款及账龄变化所致主要系本期废旧物品报废利得及赔偿收入增加所

营业外收入 121908.16 550.23 22055.85致

营业外支出 853082.83 56840.79 1400.83 主要系本期对外捐赠及罚款支出增加所致

所得税费用 -2816019.99 -4192844.23 32.84 主要系子公司奔康当期所得税费用增加所致

3、现金流量表项目

财务指标 2026 年 1-9 月（元） 2025 年 1-9 月（元） 同比增减（%） 说明主要系本期应付款项付款额较上年同

经营活动产生的现金流量净额 -128483196.75 -31974830.48 -301.83期增加较多所致

投资活动产生的现金流量净额 54220952.40 -16284880.60 432.95 主要系本期理财赎回增加所致主要系本期“年产 1000 套三维激光哨筹资活动产生的现金流量净额 -2090924.06 72834581.55 -102.87兵项目”专项贷款减少所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 17730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条件的股

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份状

份数量 数量态

俞永方 境内自然人 12.63% 14402250 14402250 不适用 0

叶建标 境内自然人 12.57% 14332500 14332500 不适用 0杭州巨准启鸣

企业管理合伙 境内非国有法

11.32% 12912000 0 质押 8392800

企业（有限合 人伙）

章忠灿 境内自然人 8.77% 10001250 10001250 不适用 0

马晓川 境内自然人 3.58% 4084350 0 不适用 0

温志伟 境内自然人 1.92% 2186170 2186152 不适用 0高盛公司有限

境外法人 1.83% 2084974 0 不适用 0责任公司

成华 境内自然人 0.90% 1030000 0 不适用 0中信证券资产

境外法人 0.90% 1024249 0 不适用 0管理（香港）

有限公司－客户资金

陈江海 境内自然人 0.80% 910520 774015 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

股份数量 股份种类 数量

杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） 12912000 人民币普通股 12912000

马晓川 4084350 人民币普通股 4084350

高盛公司有限责任公司 2084974 人民币普通股 2084974

成华 1030000 人民币普通股 1030000

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资

1024249 人民币普通股 1024249

金

UBS AG 821251 人民币普通股 821251

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 811519 人民币普通股 811519

张向荣 797600 人民币普通股 797600

陈大魁 796900 人民币普通股 796900

张俊 758600 人民币普通股 758600

1、股东俞永方先生和叶建标先生于 2025 年 3 月 7日签署《一致行动协议》，为一致行动关系，有效期 36 个月。2026 年 9 月 23 日，股东俞永方先生和叶建标先生签署《一致行动协议之终止上述股东关联关系或协 议 》 ， 一 致 同 意 终 止 前 述 一 致 行 动 关 系 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网一致行动的说明（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-074）。

2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

1、股东陈大魁除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担

前 10 名股东参与融

保证券账户持有 796900 股，实际合计持有 796900 股。

资融券业务股东情况

2、股东张向荣除通过普通证券账户持有 147600 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用说明（如有）

交易担保证券账户持有 650000 股，实际合计持有 797600 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

股数 股数每年按照上年末持

俞永方 14836500 434250.00 0.00 14402250 高管锁定股

股数的 25%解锁每年按照上年末持

叶建标 14332500 0.00 0.00 14332500 高管锁定股

股数的 25%解锁每年按照上年末持

章忠灿 10001250 0.00 0.00 10001250 高管锁定股

股数的 25%解锁每年按照上年末持

温志伟 2914852 728700.00 0.00 2186152 高管锁定股

股数的 25%解锁每年按照上年末持

陈江海 1031940 257925.00 0.00 774015 高管锁定股

股数的 25%解锁每年按照上年末持

陈碧玲 481635 120375.00 0.00 361260 高管锁定股

股数的 25%解锁

每年按照上年末持

叶海珍 372487 93075.00 0.00 279412 高管锁定股

股数的 25%解锁

合计 43971164.00 1634325.00 0.00 42336839.00 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）公司重大事项

1、公司控制权变更事项

2026 年 1 月 12 日，公司披露《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》，获悉俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。2026 年 1 月 14 日，公司披露《关于筹划公司控制权变更进展暨延期复牌的公告》。

2026 年 1 月 20 日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12912000 股，占公司总股本的 11.32%。上市公司的控股股东将变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。

2026 年 3 月 12 日，公司收到股东俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生的通知，其协议转让公司股份事项已完成

过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份过户完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12912000 股，占公司总股本的 11.32%。公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-001、002、005、017）。

因公司控制权发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准签署的《股份转让协议》的相关约定，公司第四届董事会拟进行改选。公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、

2026 年第一次临时股东会及第四届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案，公司董事会已完成补选，公司董事长暨

法 定 代 表 人 已 变 更 为 郑 剑 波 先 生 ， 公 司 总 经 理 已 变 更 为 蒋 哲 行 先 生 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-021、030）。

2、公司 2026 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2026 年 1 月 19日、2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。目前相关事项正在推进中，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

3、公司 2026 年第二类限制性股票激励事项

公司于 2026 年 5 月 15日、2026 年 6 月 2日召开第四届董事会第十四次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

2026 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-048、052、054、055、056）。

（二）公司子公司事项

1、公司于 2026 年 2 月 13 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 102 万元投资设立控股子公司北京千弘

华是科技有限公司，占其注册资本的 51%，目前已取得了北京市丰台区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称 北京千弘华是科技有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 温志伟

股权结构 华是科技持股 51%、北京千弘景祥科技有限公司持股 49%

住所 北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院 2号楼 9层南座 1009-135

注册资本 200 万元

成立日期 2026-03-11

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联网技术研发；智能水务系统开发；智能机器人的研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；半导体照明器件销售；电子专用设备销售；集成电路销售；电容器及其配套设备销售；船用配套设备制造；电气信号设备装置销售；导航终端销售；光电子器件制造；物联网设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；轨道交通专用设

备、关键系统及部件销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；通信设备销售；电工器材销售；电力设施器材销售；消防器材销售；机械电气设备销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、公司于 2026 年 3 月 13 日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务，会议通过了以自有资金 980 万元增资全

资子公司杭州振讯科技有限公司，其中经营范围、法定代表人等内容也进行了变更；并于 2026 年 6 月 8日更名为杭州华是互娱科技有限公司。目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称 杭州华是互娱科技有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 蒋哲行

股权结构 华是科技持股 100%

住所 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3幢 305 室

注册资本 1000 万元

成立日期 2014-04-15一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；日用百货销售；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；技术进出口经营范围

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3、公司于 2026 年 3 月 30 日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务应用发展，会议通过了以自有资金 90万

元投资设立控股子公司杭州巨好玩时代信息技术有限公司，占其注册资本的 90%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称 杭州巨好玩时代信息技术有限公司

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 陈易新

股权结构 华是科技持股 90%、陈易新持股 10%

住所 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号 3幢 201 室

注册资本 100 万元

成立日期 2026-04-07

经营范围 一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；软件外包服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信

息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计

算机系统服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了总经理办公会议，为拓展公司业务布局，提升在智能科技领域的市场竞争力，会

议通过了以自有资金 510 万元投资设立控股子公司广州巴伯利亚智能科技有限公司，占其注册资本的 51%，目前已取得了广州市黄埔区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称 广州巴伯利亚智能科技有限公司

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 何钦龙股权结构 华是科技持股 51%、广州潘达互娱文化传播有限公司持股 25%、广州巴伯利亚企业管理合伙企业（有限合伙）持股 14%、何钦龙持股 10%

住所 广州市黄埔区黄埔大道东 840 号 3004C 房

注册资本 1000 万元

成立日期 2026-05-20

经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机

软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;软件销售;市场营销策划;企业管理咨询;专业设计服务;数字技术服

务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统

运行维护服务;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;软件

开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开

发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发

5、经公司管理层讨论及内部审批流程，为拓展 AI短剧业务领域开发与运营，公司已于 2026 年 6 月投资设立控股子

公司杭州华是互娱国际科技有限公司，占其注册资本的 40%，并与股东刘剑签署一致行动协议，双方合计持有 60%股份。

目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称 杭州华是互娱国际科技有限公司

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 郑思凯

股权结构 华是科技持股 40%、郑思凯持股 40%、刘剑持股 20%

住所 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号 3幢 206 室

注册资本 1000 万元

成立日期 2026-06-12

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、为优化资源配置及精简组织架构，公司全资子公司華是科技（香港）有限公司已于 2026 年 8 月 7日办理完成注销手续。本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。

7、经公司管理层讨论及内部审批流程，为拓展人工智能行业应用系统集成服务，公司已于 2026 年 8 月投资设立全

资子公司安庆华是智能科技有限公司。目前已取得了太湖县市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称 安庆华是智能科技有限公司

企业类型 有限责任公司

法定代表人 周红伟

股权结构 华是科技持股 100%

住所 安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山路北将军山路西研发大楼 622-623 室

注册资本 200 万元

成立日期 2026-08-31

经营范围 一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发；物联网技术研发；智能控制系统集成；计算机系统服务；

互联网数据服务；数据处理服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；物联网设备销售；电子产品销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；

软件销售；人工智能硬件销售；安防设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华是科技股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 198896903.74 268148296.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产 12009535.11 102395965.02衍生金融资产

应收票据 1256029.22 5398498.61

应收账款 341651917.92 292937506.02

应收款项融资 106258.35 1719620.12

预付款项 44849215.34 2271426.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 20922177.87 23274463.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 290454773.18 279901020.28

其中：数据资源

合同资产 11495932.64 8528703.62持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 28027070.17 18798500.07

流动资产合计 949669813.54 1003373999.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 22500000.00 22500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 367976286.17 52514972.54

在建工程 3928124.99 236034647.23生产性生物资产油气资产

使用权资产 35624.41 2183378.20

无形资产 14310953.09 12806378.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 10199834.84 433497.42

递延所得税资产 26878410.85 21203311.42

其他非流动资产 197582479.42 285958253.74

非流动资产合计 643411713.77 633634439.31

资产总计 1593081527.31 1637008438.97

流动负债：

短期借款 101048913.06 87065352.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 33892287.20 10965621.56

应付账款 251114732.62 269109672.76

预收款项 1097190.57 1191762.65

合同负债 195102784.47 206406874.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 4228947.90 7740693.10

应交税费 2605993.84 5520810.14

其他应付款 6234795.10 4468724.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 838664.92

其他流动负债 375815.63 4847089.71

流动负债合计 595701460.39 598155266.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 83647646.13 96520792.31应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 23697.80 985905.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 50405.52其他非流动负债

非流动负债合计 83671343.93 97557103.24

负债合计 679372804.32 695712369.80

所有者权益：

股本 114040000.00 114040000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 635624544.24 569491110.12

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 23825420.74 23825420.74一般风险准备

未分配利润 113832049.65 203264839.11

归属于母公司所有者权益合计 887322014.63 910621369.97

少数股东权益 26386708.36 30674699.20

所有者权益合计 913708722.99 941296069.17

负债和所有者权益总计 1593081527.31 1637008438.97

法定代表人：郑剑波 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 542485977.14 353370234.61

其中：营业收入 542485977.14 353370234.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 659032146.11 381569596.80

其中：营业成本 517283474.96 312443133.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1160958.86 1492775.44

销售费用 21879819.49 10169142.73

管理费用 89074680.06 38734443.44

研发费用 33065360.60 26445191.10

财务费用 -3432147.86 -7715089.02

其中：利息费用 2139586.13 575005.28

利息收入 5682361.19 8334514.25

加：其他收益 9309509.67 6538288.96投资收益（损失以“－”号填

2459578.49 289001.64

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

345675.23 631527.78“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

8797094.58 -4524876.10

填列）资产减值损失（损失以“-”号-156451.88 6536.68

填列）资产处置收益（损失以“-”号-114862.74 -23453.48

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填-95905625.62 -25282336.71

列）

加：营业外收入 121908.16 550.23

减：营业外支出 853082.83 56840.79四、利润总额（亏损总额以“－”号-96636800.29 -25338627.27

填列）

减：所得税费用 -2816019.99 -4192844.23五、净利润（净亏损以“－”号填-93820780.30 -21145783.04

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-93820780.30 -21145783.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-89432789.46 -19211379.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4387990.84 -1934403.16号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -93820780.30 -21145783.04

（一）归属于母公司所有者的综合

-89432789.46 -19211379.88收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-4387990.84 -1934403.16总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.7842 -0.1685

（二）稀释每股收益 -0.7842 -0.1685

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑剑波 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 569394516.73 456350477.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1319672.28 581872.92

收到其他与经营活动有关的现金 89173419.61 33091491.04

经营活动现金流入小计 659887608.62 490023841.09

购买商品、接受劳务支付的现金 654976037.20 422239057.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 75499244.16 58583489.71

支付的各项税费 9397250.38 9296258.45

支付其他与经营活动有关的现金 48498273.63 31879865.49

经营活动现金流出小计 788370805.37 521998671.57

经营活动产生的现金流量净额 -128483196.75 -31974830.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1643959.67 1294084.97

处置固定资产、无形资产和其他长

197017.20 6050.39

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 212242177.41 123500000.00

投资活动现金流入小计 214083154.28 124800135.36

购建固定资产、无形资产和其他长

82161623.93 34585015.96

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 77700577.95 106500000.00

投资活动现金流出小计 159862201.88 141085015.96

投资活动产生的现金流量净额 54220952.40 -16284880.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 136000000.00 104081689.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 136100000.00 104081689.00

偿还债务支付的现金 134859940.00 23029970.40

分配股利、利润或偿付利息支付的

3256271.13 7271221.97

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00 2450000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 74712.93 945915.08

筹资活动现金流出小计 138190924.06 31247107.45

筹资活动产生的现金流量净额 -2090924.06 72834581.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -76353168.41 24574870.47

加：期初现金及现金等价物余额 265480834.16 511869084.99

六、期末现金及现金等价物余额 189127665.75 536443955.46

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江华是科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23日