赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2025-045

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）2219425314.6231.60%5751865530.0317.65%

归属于上市公司股东的净利润（元）282078974.9947.84%751149149.4821.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

270775455.5745.42%725306746.9719.18%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----764572100.73796.97%

基本每股收益（元/股）0.9647.69%2.5521.43%

稀释每股收益（元/股）0.9647.69%2.5521.43%

加权平均净资产收益率3.06%0.83%8.27%1.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）12233124220.7110705210879.0314.27%归属于上市公司股东的所有者权益

9357261382.318800146897.516.33%

（元）

1赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-221807.12-1244705.23销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司3751065.2011969501.11损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动8323530.0018802480.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1444535.16670050.01

减：所得税影响额1993803.824354923.38

合计11303519.4225842402.51--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目构成重大变动情况

项目本报告期末（元）上年度末（元）变动比例重大变动说明碳酸锂套期保值业务市场价值变

衍生金融资产862960.004452640.00-80.62%动

应收票据1341003.46896951.5049.51%期末收取票据规模增加刚果（金）矿山矿石采购预付款

预付款项262262634.32113890126.82130.28%增加受电积钴产品市场价格上升的影

其他应收款108468177.0565540381.5965.50%响，支付电积钴交易保证金增加一年内到期的非流动资产14240454.0510693284.2533.17%老厂场地修复治理费用持续支出

使用权资产100000.00550000.00-81.82%租赁权逐期摊销

其他非流动资产96377435.5963007096.0252.96%期末预付工程设备款增加子公司开具的商业承兑汇票用于

短期借款466089096.76236677074.1996.93%银行贴现金额增加

公司业务规模增长，以票据结算应付票据1106326524.80377949552.44192.72%的货款增加

钴产品、铜产品受市场销售价格

合同负债86138524.603403075.332431.20%上升，期末预收货款增加

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上年年末计提的年终奖在本期发

应付职工薪酬18657109.1180521508.46-76.83%放，因此年初的应付职工薪酬金额较大

一年内到期的非流动负债100000.00400000.00-75.00%租赁期限减少

预收货款增加，待转销项税额增其他流动负债3489163.32409247.43752.58%加

2、合并利润表项目重大变动

项目年初至报告期末（元）上年同期（元）变动比例重大变动说明主要由于公司业务规模增长而增

加了人员，相应职工薪酬费用增管理费用322580168.01169656183.2490.14%加，以及股权激励费用与服务费用增加

研发费用126104846.2083027149.7751.88%研发投入的增加利息收入的减少与手续费用的增

财务费用-17411801.09-29324688.1640.62%加

投资收益-8623809.82-6480234.8933.08%银行承兑贴现利息增加

公允价值变动收益18802480.00-期货套期保值业务收益

其他应收款期末余额增加，计提信用减值损失-15482082.59-7148698.74116.57%坏账准备增加

资产减值损失-10260704.67-43281589.71-76.29%计提存货跌价准备减少

资产处置收益-205773.59-1239413.40-83.40%固定资产处置收益减少

营业外收入1666486.364546550.78-63.35%非经常性业务收入减少

营业外支出2140121.181534934.9039.43%资产报废损失增加

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28910报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

罗洁境内自然人22.43%6609306649569799不适用0

谢福标境内自然人10.36%3054660222909951不适用0

厦门钨业股份有限公司国有法人9.05%266760000不适用0江西赣锋锂业集团股份境内非国有

6.09%179340170不适用0

有限公司法人宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖其他5.14%151379330不适用0北）新能源产业投资合

伙企业（有限合伙）

吴阳红境内自然人5.10%1503536611276524不适用0

童高才境内自然人1.84%54198965419896不适用0

罗丽珍境内自然人1.81%53352000不适用0

高晋境内自然人1.69%49926180不适用0

中国北方工业有限公司国有法人1.28%37659490不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门钨业股份有限公司26676000人民币普通股26676000江西赣锋锂业集团股份有限公司17934017人民币普通股17934017罗洁16523267人民币普通股16523267

宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）

－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有15137933人民币普通股15137933限合伙）谢福标7636651人民币普通股7636651罗丽珍5335200人民币普通股5335200高晋4992618人民币普通股4992618中国北方工业有限公司3765949人民币普通股3765949吴阳红3758842人民币普通股3758842

赣州腾远钴业新材料股份有限公司－2024年员工持

3519600人民币普通股3519600

股计划

1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际

控制人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。

除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数高管锁定股按照相关法罗洁6609306616523267049569799高管锁定股律法规解除限售高管锁定股按照相关法谢福标305271027617151022909951高管锁定股律法规解除限售高管锁定股按照相关法吴阳红150353663758842011276524高管锁定股律法规解除限售高管锁定股按照相关法童高才4064922013549745419896高管锁定股律法规解除限售

2025年9月18日已上

罗丽珍5335200533520000首发前限售股市流通高管锁定股按照相关法罗淑兰351000877500263250高管锁定股律法规解除限售高管锁定股按照相关法罗梅珍35100000351000高管锁定股律法规解除限售高管锁定股按照相关法陈文伟27750000277500高管锁定股律法规解除限售高管锁定股按照相关法胡常超3900003900高管锁定股律法规解除限售赣州古财咨询服

2025年9月18日已上务中心（有限合2340000234000000首发前限售股市流通

伙）赣州古鑫咨询服

2025年9月18日已上务中心（有限合2457000245700000首发前限售股市流通

伙）

合计12683605638119210135497490071820----

三、其他重要事项

?适用□不适用

截至2025年9月30日，公司募集资金投资的“年产30000吨铜2000吨钴湿法冶炼厂项目”已通过国家商务部和江西省发展和改革委员会的审核，取得企业境外投资证书；完成了合资公司（新程新能源投資有限公司）和项目公司（合创新能源矿业简易股份有限公司）的设立，目前正按投资计划进行土建施工。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3610626650.563374336023.52结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产862960.004452640.00

应收票据1341003.46896951.50

应收账款381686404.48349187932.07

应收款项融资292334227.89260163561.93

预付款项262262634.32113890126.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款108468177.0565540381.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3399453924.492641131458.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产14240454.0510693284.25

其他流动资产208251038.56200669591.94

流动资产合计8279527474.867020961952.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3312008655.453094060021.79

在建工程363893056.86356879240.56生产性生物资产油气资产

使用权资产100000.00550000.00

无形资产83494934.6581718298.17

其中：数据资源开发支出

6赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源商誉

长期待摊费用438373.56

递延所得税资产97284289.7488034270.13

其他非流动资产96377435.5963007096.02

非流动资产合计3953596745.853684248926.67

资产总计12233124220.7110705210879.03

流动负债：

短期借款466089096.76236677074.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1106326524.80377949552.44

应付账款695735495.73705527991.71预收款项

合同负债86138524.603403075.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18657109.1180521508.46

应交税费79229423.3687360196.99

其他应付款133838087.78113872743.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债100000.00400000.00

其他流动负债3489163.32409247.43

流动负债合计2589603425.461606121390.44

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债39830200.0039830200.00

递延收益89949135.9584051376.98

递延所得税负债162269646.95175061014.10其他非流动负债

非流动负债合计292048982.90298942591.08

负债合计2881652408.361905063981.52

所有者权益：

股本294717182.00294717182.00其他权益工具

其中：优先股永续债

7赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积5982390970.835955901044.86

减：库存股110339452.21117810542.29

其他综合收益139205626.21220555839.44专项储备

盈余公积147358591.00147358591.00一般风险准备

未分配利润2903928464.482299424782.50

归属于母公司所有者权益合计9357261382.318800146897.51

少数股东权益-5789569.96

所有者权益合计9351471812.358800146897.51

负债和所有者权益总计12233124220.7110705210879.03

法定代表人：罗洁主管会计工作负责人：陈文伟会计机构负责人：陈文伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5751865530.034889154064.91

其中：营业收入5751865530.034889154064.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4879357064.594086673107.32

其中：营业成本4313480512.403724769188.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加126943112.09131887418.22

销售费用7660226.986657855.32

管理费用322580168.01169656183.24

研发费用126104846.2083027149.77

财务费用-17411801.09-29324688.16

其中：利息费用7702726.113966775.67

利息收入39134095.6145257973.22

加：其他收益29042044.6034732830.38投资收益（损失以“－”号填-8623809.82-6480234.89

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

8赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以

18802480.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15482082.59-7148698.74

填列）资产减值损失（损失以“-”号-10260704.67-43281589.71

填列）资产处置收益（损失以“-”号-205773.59-1239413.40

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

885780619.37779063851.23

列）

加：营业外收入1666486.364546550.78

减：营业外支出2140121.181534934.90四、利润总额（亏损总额以“－”号

885306984.55782075467.11

填列）

减：所得税费用139947405.03164624055.70五、净利润（净亏损以“－”号填

745359579.52617451411.41

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

745359579.52617451411.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

751149149.48617451411.41（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5789569.96号填列）

六、其他综合收益的税后净额-81350213.23-31751486.64归属母公司所有者的其他综合收益

-81350213.23-31751486.64的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-81350213.23-31751486.64合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

-23828.92-55887.05合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-7395.004982530.00

6.外币财务报表折算差额-81318989.31-36678129.59

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额664009366.29585699924.77

9赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合

669798936.25585699924.77

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5789569.96总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益2.552.10

（二）稀释每股收益2.552.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：罗洁主管会计工作负责人：陈文伟会计机构负责人：陈文伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6775907167.675039894150.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还86531237.8535059085.23

收到其他与经营活动有关的现金195144959.02200099101.70

经营活动现金流入小计7057583364.545275052337.84

购买商品、接受劳务支付的现金5278260170.264394716956.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金275778521.04219409427.07

支付的各项税费328102571.56270948066.08

支付其他与经营活动有关的现金410870000.95304738125.24

经营活动现金流出小计6293011263.815189812575.14

经营活动产生的现金流量净额764572100.7385239762.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

3544650.0010395921.05

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3544650.0010395921.05

购建固定资产、无形资产和其他长

385715969.60368861320.99

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3760000.001193.67

投资活动现金流出小计389475969.60368862514.66

投资活动产生的现金流量净额-385931319.60-358466593.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7381742.82

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金380320771.27659154467.11收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计387702514.09659154467.11

偿还债务支付的现金362955662.79588377474.62

分配股利、利润或偿付利息支付的

151275869.94437698795.08

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金253448.1255834604.05

筹资活动现金流出小计514484980.851081910873.75

筹资活动产生的现金流量净额-126782466.76-422756406.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-9068388.95-1292744.45影响

五、现金及现金等价物净增加额242789925.42-697275982.00

加：期初现金及现金等价物余额3336673525.443740811707.89

六、期末现金及现金等价物余额3579463450.863043535725.89

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

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