证券代码：301223证券简称：中荣股份公告编号：2026-006

中荣印刷集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相

结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4830万股，发行价为每股人民币26.28元，共计募集资金126932.40万元，坐扣承销和保荐费用6919.95万元后的募集资金为120012.45万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2022年10月17日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2185.39万元后，公司本次募集资金净额为117827.06万元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 117827.06

1项目序号金额

项目投入 B1 83329.68截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1840.82

项目投入 C1 12245.14本期发生额

利息收入净额 C2 694.73

项目投入 D1=B1+C1 95574.82截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2535.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 24787.79

实际结余募集资金 F 24787.79

差异 G=E-F -

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号———创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中荣印刷集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2022年10月17日分别与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行、中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区支行、招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

同时，公司、公司子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称“天津科技”）连同保荐机构华林证券股份有限公司于2022年10月17日与招商银行股份有限

公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津科

2技在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司、公司子公司中荣印刷（昆山）有

限公司（以下简称“昆山中荣”）连同保荐机构华林证券股份有限公司于2022年10月17日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及昆山中荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2023年8月11日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案》。因业务发展需要，公司拟对下属全资子公司天津科技进行存续分立，分立后天津科技继续存续，同时在天津市北辰区新设立全资子公司天津中荣智能包装有限公司（以下简称“天津智能”）。天津科技系公司首次公开发行股票部分募投项目的实施主体。根据分立方案，其中募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020年天津）”相关资产将由新设公司承接，分立后该项目实施主体将由天津科技变更为天津智能。公司、公司之子公司天津智能连同保荐机构华林证券股份有限公司于2023年10月26日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津智能在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2024年3月26日、2025年4月25日在中信证券股份有限公司

中山分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该账户仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第

十二次会议、于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高端印刷包装产品扩建项目

（2019年中山）”（以下简称“原募投项目”）变更为“印刷包装产品扩产项

目（2024年中山）”（以下简称“新募投项目”）。变更后，原募投项目的募集资金专项账户继续用于新募投项目。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华林证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司有9个募集资金专户（其中：已注销2个账户、新开立1个账户）、2个通知存款账户、2个现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

02090017171010249108828.20

5129053238101027016338.14昆山中荣

招商银行股份有限

1229090096106020.03天津科技

公司中山石岐科技

支行天津科技，2023年122909009610616

11月27日销户

天津智能，2023年

12291663321080228940754.13

10月27日开户

4431910104003753583049.46

中国农业银行股份44319101040037535-1000423550000.00通知存款有限公司中山火炬

4431910104003752737238.87

高技术产业开发区

支行44319101040037527-1000410670000.00通知存款

44319101040037543447.21

中山农村商业银行

2023年6月16日销

股份有限公司火炬80020000018994924户开发区支行中信证券股份有限募集资金现金管理

2000608939128471208.20

公司中山分公司专用结算账户中信证券股份有限募集资金现金管理

2000609006

公司中山分公司专用结算账户

合计247877864.24

截至2025年12月31日，公司在中信证券股份有限公司中山分公司开立的募集资金现金管理专用结算账户（2000608939）余额12847.12万元，为超募资金购买理财产品12847.00万元和账户余额0.12万元；募集资金现金管理专用结算账户

（2000609006）余额为0.00元。在招商银行股份有限公司中山石岐科技支行开立

的募集资金账户（020900171710102）余额4910.88万元，包括购买的结构性存款

3000.00万元与账户余额1910.88万元；账户（122916633210802）余额2894.08

4万元，包括购买的结构性存款2200.00万元和账户余额694.08万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超募资金的使用情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8500万元永久补充流动资金。

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8500万元永久补充流动资金。

3.使用情况闲置募集资金进行现金管理情况

（1）公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过40000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（2）公司于2025年4月2日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过25000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（3）2025年度，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益604.33万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚有18047.00

5万元未到期，期末持有明细如下：

金额单位：人民币万元序号产品名称产品类型签约方投资金额起息日到期日

单位结构性存款(产招商银行中山石岐

1保本浮动收益2200.002025/12/32026/3/3

品代码 NFS01461) 科技支行

单位结构性存款(产招商银行中山石岐

2保本浮动收益3000.002025/12/92026/3/9

品代码 NFS01465) 科技支行

固定收益凭证(节节中信证券股份有限

3固定收益10842.002025/9/82026/3/9

升利系列4082期)公司中山分公司

固定收益凭证(节节中信证券股份有限

4固定收益2005.002025/10/142026/4/13

升利系列4138期)公司中山分公司

合计18047.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、公司管理信息系统升级项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际

经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续地高速发展打下坚实的基础。

2、偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现

在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1、2025年度募集资金使用情况对照表

附件2、2025年度改变募集资金投资项目情况表

6中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

7附件1

中荣印刷集团股份有限公司

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额117827.06本年度投入募集资金总额12245.14

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额6045.83已累计投入募集资金总额95574.82

累计改变用途的募集资金总额比例5.13%承诺投资项目是否已改变募集资金调整后本年度截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达到项目可行性

和超募资金投向项目（含部承诺投资总额投资总额投入金额累计投入金投资进度（%）可使用状态日期实现的效益预计效益是否发生分改变）(1)额(3)＝(2)/(1)重大变化

(2)承诺投资项目高端印刷包装产品扩建

是7128.941253.43-1253.43100.00终止不适用不适用是

项目（2019年中山）

仓库建设项目（昆山）否6917.986917.981022.796339.4791.642026.12.31不适用不适用否高端印刷产品扩建项目

否17065.5617065.560.1217182.67100.69[注1]2024.10.31470.18否否

二期（2019年天津）印刷包装产品扩建项目

否11755.7511755.75694.469127.6377.642027.12.31不适用不适用否

（2020年天津）

8印刷包装产品扩产项目

否7956.107956.10393.785764.4072.452026.12.31不适用不适用否

（2020年中山）管理信息系统升级项目

否3432.623432.62303.762432.6070.872026.12.31不适用不适用否（中山）偿还银行贷款和补充流

否35000.0035000.00-35123.71100.35[注1]不适用不适用否动资金印刷包装产品扩产项目

否-6045.831330.231350.9122.342028.04.30不适用不适用否

（2024年中山）

89427.27

承诺投资项目小计89256.953745.1478574.82470.18

[注2]超募资金投向

补充流动资金－17000.0017000.008500.0017000.00100.00－－－－

未确定用途超募资金－11570.1111570.11

超募资金投向小计28570.1128570.118500.0017000.00

合计－117827.06117997.3812245.1495574.82－－470.18－－1.公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。因在项目实际实施过程中，受市场变化情况及公司业务需求等影响，项目整体建设进度有所延缓，募集资金投入进度较预期有所放缓。基于稳健原则，结合募投项目的实际情况、市场变化情况及公司经营发展需要，为保障募投项目稳步实施，公司对部分募投项目达到预定可使用状态未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

的日期进行调整，“仓库建设项目（昆山）”、“印刷包装产品扩产项目（2020年中山）”、“管理信息系统升级项目（中山）”延期至2026年12月31日，“印刷包装产品扩建项目（2020年天津）”延期至

2027年12月31日。

2.“高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津）”尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，使得收益未达

9预期。

“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”项目可行性发生重大变化的情况说明：随着公司的业务发展，现有厂房已经无法满足该项目的实施，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”，使用该项目剩余的募集资金，用于建设新项目“印刷项目可行性发生重大变化的情况说明包装产品扩产项目（2024年中山）”。公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。

公司超募资金净额为28570.11万元，永久补充流动资金累计17000万元，累计已确认利息收入净额1277.06超募资金的金额、用途及使用进展情况万元。截至2025年12月31日超募资金余额12847.17万元，存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。超募资金使用情况详见本报告三（一）2之说明。

受外部宏观环境及行业内部环境等变化影响，项目达产需要一定建设期和筹备期，为匹配公司现阶段实际经营需要，变更项目的实施方式，由原先的建设厂房变更为通过租赁厂房的方式先行实施，项目实施地点在同一开发区内选址，以保障募投项目稳步推进。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会募集资金投资项目实施地点变更情况议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”的实施方式、实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况同上公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币13303.75万元及已支付发行费用人民币262.53万元（不含税），共计人民募集资金投资项目先期投入及置换情况

币13566.28万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]7-575号）。截至2022年12月31日，上述置换已全部完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

10用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（一）3.使用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户存款、通知存款账户及现金管理专用结算账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：1、截止期末投资进度大于100%，主要系项目投资支出包括了募集资金及其产生的利息收入净额。

2、调整后投资总额89427.27万元与募集资金承诺投资总额89256.95万元存在差异170.32万元，系“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”项目变更募集资金用途前

累计产生的利息收入净额。

11附件2

中荣印刷集团股份有限公司

2025年度改变募集资金投资项目情况表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司金额单位：人民币万元改变后的项改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预定本年度是否达对应的本年度目可行性是

改变后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日实现的效到预计原承诺项目实际投入金额否发生重大

(1)(2)(3)=(2)/(1)期益效益变化高端印刷包装产品印刷包装产品扩产扩建项目（2019年6045.831330.231350.9122.342028.04.30不适用不适用否

项目（2024年中山）

中山）

合计－6045.831330.231350.91－－－－

原募投项目“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”为公司利用现有厂房，通过引进一系列国内外先进智能化生产设备，并配备相应的软件系统控制，扩大纸制印刷包装物生产规模。随着公司的业务发展，现有厂房已经无法满足该项目的实施。为提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于

2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金

改变原因、决策程序及信息披露情况说明用途，将募投项目变更为“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”。

（分具体项目）受外部宏观环境及行业内部环境等变化影响，项目达产需要一定建设期和筹备期，为匹配公司现阶段实际经营需要，变更项目的实施方式，由原先的建设厂房变更为通过租赁厂房的方式先行实施，项目实施地点在同一开发区内选址，以保障募投项目稳步推进。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”的实施方式、实施地点。

12未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化的情况无说明

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