证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2025-012

恒勃控股股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项

报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]528号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价

配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众

投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 2588万股，发行价为每股人民币35.66元，共计募集资金总额为人民币92288.08万元，扣除券商承销佣金及保荐费7383.05万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年6月12日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有

限公司台州湾新区支行账户（账号为：19910301040077779）人民币84905.03万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2763.59万元后，公司本次募集资金净额为

82141.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年6月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7930号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年使用募集资金35000.07万元，本年度使用募集资金23943.53万元。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品尚未

赎回的资金余额为23287.68万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1396.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《恒勃控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司台州路

桥支行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行、宁波银行股份有限公司台

州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额专户用途中国工商银恒勃控股股份有限恒勃控股行股份有限公司补充流动资金

股份有限120701512920077775228302.50公司台州路项目募集资金的存公司桥支行储和使用中国工商银恒勃控股恒勃控股股份有限行股份有限

股份有限120701512920066663341235.47公司研发改造升级公司台州路公司及数据中心建设项桥支行账户名称开户银行银行账号募集资金余额专户用途目募集资金的存储和使用恒勃控股股份有限公司年产150万套中国农业银恒勃控股汽车进气系统及行股份有限

股份有限199103010400777792402076.85100万套燃油蒸发公司台州湾公司污染物控制系统扩新区支行产项目募集资金的存储和使用中国农业银恒勃控股恒勃控股股份有限行股份有限

股份有限199103010400888839402.29公司超募资金的存公司台州湾公司储和使用新区支行招商银行股恒勃控股股份有限恒勃控股份有限公司公司补充流动资金

股份有限57690039231013163812.70台州分行营项目募集资金的存公司业部储和使用恒勃控股宁波银行股新能源汽车热管理

股份有限份有限公司8601111000049225911419578.91系统及车用进气系公司台州分行统项目

合计-13964408.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况公司于2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将7278.33万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年10月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币

38901913.97元和已支付发行费用的自筹资金5154764.48元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会

第三次会议，于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过

了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流

动性好的理财产品，使用不超过人民币30000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财且尚未到期赎回的金额为23287.68万元。

（六）节余募集资金使用情况公司2024年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.67%，用于主营业务相关的生产经营活动，实际使用时间为自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满12个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。

截至2024年12月31日，公司共使用超募资金人民币17400.00万元永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。恒勃控股股份有限公司董事会

2025年4月22日附件1：募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：恒勃控股股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额82141.44本报告期投入募集资金总额23943.53

报告期内变更用途的募集资金总额7441.54

累计变更用途的募集资金总额7441.54已累计投入募集资金总额58943.60

累计变更用途的募集资金总额比例9.06%是否已变更项募集资金截至期末投资进本报告是否达项目可行性承诺投资项目和调整后投资总本报告期投入金截至期末累计投项目达到预定可使

目（含承诺投资度(%)(3)＝(2)/期实现到预计是否发生重超募资金投向额(1)额入金额(2)用状态日期

部分变总额(1)的效益效益大变化

更）承诺投资项目恒勃控股股份有限公司年产

150万套汽车进

气系统及100否15174.3615174.363656.898934.6658.882026年12月16日不适用不适用否万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目重庆恒勃滤清器有限公司年

产130万套汽是7278.330.000.000.000.00不适用不适用不适用是车进气系统扩产项目恒勃控股股份有限公司研发

改造升级及数否5362.805362.80117.301139.6021.252026年6月16日不适用不适用否据中心建设项目补充流动资金

否25000.0025000.005146.0025146.00100.58不适用不适用不适用否项目新能源汽车热管理系统及车

否7441.547441.546323.346323.3484.972026年10月15日不适用不适用否用进气系统项目承诺投资项目

-60257.0352978.7015243.5341543.6078.42----小计超募资金投向

补充流动资金-17400.0017400.008700.0017400.00100.00不适用不适用不适用否

其他-11925.9511925.950.000.00-不适用不适用不适用否超募资金投向

29325.9529325.958700.0017400.0059.33----

小计

合计89582.9882304.6523943.5358943.6071.62----

恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目、恒勃控股股

份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目、新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目都尚在建设中，无对应未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体期间的预计效益。项目）公司取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将7278.33万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

公司原募投项目包括“恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统项目可行性发生重大变化的情况说明扩产项目”和“恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目”等，主要集中在进气系统和燃油蒸发系统。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途，将其投入至“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2024年5月13日召开了2023年

年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金超募资金的金额、用途及使用进展情况人民币8700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.67%，用于主营业务相关的生产经营活动，实际使用时间为自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满12个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司共使用超募资金人民币17400.00万元永久补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用公司于2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将7278.33万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项募集资金投资项目实施方式调整情况目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用公司于2024年4月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性尚未使用的募集资金用途及去向

高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品尚未赎回的资金余额为23287.68万元；

公司尚未使用的募集资金为1396.44万元（含利息收入净额）均存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件2：变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：恒勃控股股份有限公司单位：人民币万元变更后的变更后项目拟投截至期末实际截至期末投资进是否达项目可行变更后的对应的原承项目达到预定可使用本年度实现的效入募集资金总额本年度实际投入金额累计投入金额度到预计性是否发项目诺项目状态日期益

(1)(2)(%)(3)=(2)/(1)效益生重大变化重庆恒勃滤新能源汽清器有限公车热管理司年产130

系统及车7441.546323.346323.3484.972026年10月15日不适用不适用否万套汽车进用进气系气系统扩产统项目项目

合计-7441.546323.346323.3484.97----

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2024年5月13日召开2023年年度

股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将7278.33万元募集资体项目)

金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具不适用

体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用