证券代码：301226证券简称：祥明智能公告编号：2025-012

常州祥明智能动力股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1700.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.66元，募集资金总额人民币

504220000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币66551115.58元后

募集资金净额人民币437668884.42元。上述募集资金于2022年3月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币328195114.31元，本报告期使用人民币26309725.43元。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况和结余情况如下表：

项目序号金额（人民币元）

1募集资金净额 A 437668884.42

项目投入 B1 301885388.88截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 9798679.16

项目投入 C1 26309725.43本期发生额

利息收入净额 C2 2658450.61

项目投入 D1=B1+C1 328195114.31截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 12457129.77

应结余募集资金 E=A-D1+D2 121930899.88

实际结余募集资金 F 121930899.88

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于2022年3月分别与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、

招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构民

生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

2期末余额（人民币开户银行银行账号账户性质

元）中国银行股份有限公司常

470277346876募投账户15082.92

州经济开发区支行中国工商银行股份有限公

1105020229001251202募投账户120154545.37

司常州经济开发区支行招商银行股份有限公司常

519903801810855募投账户59.24

州分行江苏银行股份有限公司常

8130018000130609募投账户1761212.35

州分行

合计121930899.88

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规和

3文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与

已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

附件2：《2024年度变更募集资金投资项目情况表》特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2025年4月25日

4附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额43766.89本年度投入募集资金总额2630.97报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额5068.48已累计投入募集资金总额32819.51

累计变更用途的募集资金总额比例11.58%是否已募集资金截至期末累截至期末投项目达到预定项目可行性是变更项调整后投本年度投本年度实是否达到预

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资计投入金额资进度（%）可使用状态日否发生重大变

目(含部资总额(1)入金额现的效益计效益

总额(2)(3)＝(2)/(1)期化

分变更)承诺投资项目

2026-03-25【注

电机风机扩建项目是12933.6018002.082630.976950.9938.61不适用不适用否

1】

生产基地扩建项目否13578.0013578.00013632.35100.40【注2】2024-03-25924.23否否

补充流动资金项目否10000.0010000.00010086.17100.86【注2】2024-03-25不适用不适用否

承诺投资项目小计--36511.6041580.082630.9730669.51--------超募资金投向

尚未使用的超募资金【注3】是7255.2936.810.000.000.00不适用不适用不适用否

归还银行贷款（如有）否0.000.000.000.000.00不适用不适用不适用否

补充流动资金（如有）否0.002150.000.002150.00100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计--7255.292186.810.002150.00--------

合计--43766.8943766.892630.9732819.51----0.00----

51、“生产基地扩建项目”投入使用后，报告期内受国内外市场需求影响，项目产能未完全释放，效益未达到预期。

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况

2、“电机风机扩建项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，考虑到生产的和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”衔接性和稳定性，公司在实施募投项目过程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的市场形势影响，项目资金投入和建设进度不及预的原因）期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用适用

2022年5月18日，经公司2021年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2150.00万元超募

资金永久补充流动资金，截至报告期末超募资金已永久补充流动资金2150.00万元。

超募资金的金额、用途及使用进展情况2022年12月29日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》，同意公司使用超募资金5068.48万元对“电机风机扩建项目”增加投资。

相关公告详见巨潮资讯网《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-017）、《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：2022-040）。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用鉴于“生产基地扩建项目”及“补充流动资金项目”已实施完毕，且“生产基地扩建项目”已达到可使用状态，公司于2024年12月20日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2024-047），将“生产基地扩建项目”及“补充流动资金项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户尚未使用的募集资金用途及去向注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为12193.09万元，存放于公司开设的募集资金专户。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目的后续支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注1：公司将募投项目“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月25日，相关公告详见巨潮资讯网《关于延长部分募集资金项目实施期限的公告》(公告编号：2024-046）；

注2：生产基地扩建项目、补充流动资金项目累计投入金额中包含理财收益、利息收益等。

注3：超募资金经过前述补充流动资金和追加投资后，剩余36.81万元尚未明确使用用途。

6附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元变更后的变更后项目拟投入本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实是否达到预变更后的项目可行性对应的原承诺项目

项目募集资金总额（1）入金额计投入金额(2)（%）（3）=(2)/(1)状态日期现的效益计效益是否发生重大变化电机风机

电机、风机改扩建项目18002.082630.976950.9938.612026年03月25日不适用不适用否扩建项目

合计--18002.082630.976950.99----0----

一、变更原因：

（一）调整项目名称的原因

调整项目名称的原因，是公司基于市场环境发展趋势、公司现阶段业务规模、募投项目建设情况等综合因素做出的决定，调整后的募投项目名称更能体现项目的实质内容，有助于提升募投项目整体质量。

（二）增加投资的原因

公司本次使用超募资金增加原项目投资规模，是根据公司顺应市场环境变化及募投项目实施的实际需要。目前，公司已积累国内外多家具备较强行业影响力的大型企业客户，随着公司客户的不断拓展，产品订单不断增加，未来下游市场对于公司电机、风机的供应量需求将继续攀升。而公司现有生产厂房和生产线的产能已经无法满足公司发展的需要，亟需进一步增加公司现有电机和风机产变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)能，以满足包括 HVACR、交通车辆、通信系统、医疗健康等在内的诸多下游应用领域日益增长的需要。因此，项目的实施有助于公司增加电机、风机的产量，及时交付客户订单，向应用领域输送更多的产品供应，为下游行业的发展提供物料支持。

二、决策程序

项目变更事项已经2022年12月12日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

2022年12月29日，经公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

三、信息披露情况相关公告详见巨潮资讯网《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：2022-040)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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