证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2025-086

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资

决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。

公司于2025年8月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事

会第二十次会议，于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过

1了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高闲置自有

资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司增加使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币50000万元（含本数）。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-078）等相关公告。

现将公司最近一个季度内（截至2025年9月30日）使用部分闲置募集资金和

闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况实际年实际收认购主受托方或发金额产品类资金

序号产品名称()起息日到期日化收益益体行方万元型()来源率万元中邮证券金鸿

1中邮证券有本公司黑龙江机构定2500.002025/2/262025/8/24固定收2.05%25.15募集资金

限责任公司3益凭证制号收益凭证

2中信证券股安鑫增益系列固定收本公司3900.002025/7/82025/7/151.90%1.42募集资金

份有限公司140期收益凭证益凭证

3中信证券股安鑫增益系列本公司3900.002025/7/172025/7/24固定收1.77%1.32募集资金

份有限公司156期收益凭证益凭证

4中信证券股安鑫增益系列本公司1762000.002025/7/292025/8/5

固定收1.85%0.71募集资金份有限公司期收益凭证益凭证

5中信证券股安鑫增益系列固定收本公司

份有限公司2022000.002025/8/122025/8/191.77%0.68募集资金期收益凭证益凭证

6中信证券股安鑫增益系列本公司2212000.002025/8/212025/8/28

固定收1.77%0.68募集资金份有限公司期收益凭证益凭证节节升利系列

7中信证券股本公司3898期收益凭4500.002025/5/222025/7/4固定收1.53%8.10募集资金

份有限公司注益凭证证节节升利系列

8中信证券股本公司3898期收益凭50.002025/5/222025/9/3固定收1.58%0.23募集资金

份有限公司注益凭证证节节升利系列中信证券股固定收

9本公司3944期收益凭150.002025/6/182025/9/31.56%0.50募集资金

份有限公司注益凭证证

2实际年实际收

认购主受托方或发金额产品类资金序号产品名称

体行方(起息日到期日化收益益万元)型

率(万元)来源信银理财安盈中信银行股固定收

10象固收稳利一本公司份有限公司323000.002025/6/302025/8/25益类理1.68%7.75自有资金个月持有期

哈尔滨分行财产品号理财产品

合计24000.00----46.54-

注1：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5000.00万元，其中于2025年5月26日赎回450.00万元，于2025年7月4日赎回4500.00万元，于2025年9月3日赎回50.00万元；

注2：上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3700.00万元，其中于2025年9月3日赎回150.00万元。

二、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况受托方或金额资金

序号认购主体产品名称()起息日到期日产品类型预期年化收益率发行方万元来源中国工商银行股份按照工商银行总行

1注本公司有限公司协定存款-2024/3/292026/3/28保本固定收人民币协定存款利募集资金

益型哈尔滨和率定价标准执行兴支行招商银行股份有限

2注本公司公司哈尔协定存款-2025/3/282026/3/19保本固定收0.65%自有资金

益型滨开发区支行中国工商按照工商银行总行银行股份人民币协定存款挂

3注本公司有限公司协定存款-2025/6/102026/6/9保本固定收牌利率（加）25个募集资金

益型哈尔滨和基点（一个基点为兴支行0.01%）执行中国工商按照工商银行总行银行股份人民币协定存款挂

4注本公司有限公司协定存款-2025/6/102026/6/9保本固定收牌利率（加）25个自有资金

益型哈尔滨和基点（一个基点为兴支行0.01%）执行哈尔滨银

5行股份有注本公司新满溢存-2025/3/242026/3/24定期存款0.20%-2.05%募集资金

限公司龙青支行

6注森鹰窗业哈尔滨银新满溢存-2025/3/282026/3/28定期存款0.20%-2.05%募集资金

3受托方或金额资金

序号认购主体产品名称()起息日到期日产品类型预期年化收益率发行方万元来源南京有限行股份有公司限公司龙青支行中邮证券金中邮证券

7鸿黑龙江机本公司有限责任72500.002025/8/272026/1/26

固定收益凭1.984%募集资金构定制号证公司收益凭证中信证券安鑫增益系

8本公司股份有限列140期收3900.002025/7/82025/7/15固定收益凭1.90%募集资金

证公司益凭证中信证券安鑫增益系

9本公司股份有限列156期收3900.002025/7/172025/7/24固定收益凭1.77%募集资金

证公司益凭证中信证券安鑫增益系

10固定收益凭本公司股份有限列176期收2000.002025/7/292025/8/51.85%募集资金

证公司益凭证中信证券安鑫增益系

112022000.002025/8/122025/8/19固定收益凭本公司股份有限列期收1.77%募集资金

证公司益凭证中信证券安鑫增益系

12固定收益凭本公司股份有限列221期收2000.002025/8/212025/8/281.77%募集资金

证公司益凭证方正中期欣方正中期固定收益类

13安1号集合本公司期货有限5000.002025/7/2不适用集合资产管3.60%自有资金

资产管理计公司理计划划

中诚信托-中诚信托

14汇赢52号集本公司有限责任10000.002025/7/112026/7/11固定收益类2.70%自有资金

合资金信托信托计划公司计划兴业银行15兴业银行单2028/5/9（保本固定收本公司哈尔滨分1000.002025/9/262.15%自有资金位大额存单可转让）益型行营业部

注1：公司与上述受托方或发行方之间不存在关联关系。

注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年9月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为794.71万元，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如

4需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新

满溢存定期账户进行支取。截至2025年9月30日，公司账户中此笔定期存款余额为6073.85万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13664.04万元，后续将根据账户余额而变动。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低，

拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直

5接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币36537.24万元（包含协定存款计息生效日本金余额）；使用闲

置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币23045.37万元。上述现金管理额度未超过公司股东大会审议通过的金额和投资期限。具体如下：

受托方认购主金额产品资金是否

序号或发行产品名称()起息日到期日预期年化收益率体万元类型来源赎回方中国工商保本按照工商银行总银行股份

1注本公司有限公司协定存款-2024/3/292026/3/28固定行人民币协定存募集资金否

收益款利率定价标准哈尔滨和型执行兴支行招商银行保本股份有限

2注本公司公司哈尔协定存款-2025/3/282026/3/19固定0.65%自有资金否

收益滨开发区型支行按照工商银行总中国工商保本行人民币协定存银行股份

3注固定款挂牌利率（加本公司有限公司协定存款-2025/6/102026/6/925募集资金否收益）个基点（一

哈尔滨和型个基点为0.01%）兴支行执行按照工商银行总中国工商保本行人民币协定存银行股份4有限公司注-2025/6/102026/6/9固定款挂牌利率（加本公司协定存款自有资金否收益）25个基点（一哈尔滨和型个基点为0.01%）兴支行执行哈尔滨银

5行股份有注定期本公司新满溢存-2025/3/242026/3/240.20%-2.05%募集资金否

限公司龙存款青支行森鹰窗哈尔滨银

6业南京行股份有注新满溢存-2025/3/282026/3/28定期0.20%-2.05%募集资金否

有限公限公司龙存款司青支行保本兴业银行兴业银行

7本公司哈尔滨分单位大额1000.002024/5/92027/5/9(可转固定

让)2.60%自有资金否收益行营业部存单型

6受托方

认购主金额产品资金是否

序号或发行产品名称()起息日到期日预期年化收益率体万元类型来源赎回方保本兴业银行兴业银行

81000.002024/5/92027/5/9(可转固定本公司哈尔滨分单位大额)2.60%自有资金否让收益

行营业部存单型保本兴业银行兴业银行

92027/5/9(可转固定本公司哈尔滨分单位大额1000.002024/5/9)2.60%自有资金否让收益

行营业部存单型保本兴业银行兴业银行

10本公司哈尔滨分单位大额1000.002024/10/162027/10/16(可固定2.40%自有资金否

转让)收益行营业部存单型保本兴业银行兴业银行

111500.002025/1/132026/11/20(可固定本公司哈尔滨分单位大额2.85%自有资金否

转让)收益行营业部存单型保本兴业银行兴业银行122028/5/9（可转固定本公司哈尔滨分单位大额1000.002025/9/262.15%自有资金否让）收益行营业部存单型中信银行

13股份有限本公司定期存款1000.002025/4/152028/4/15定期2.15%自有资金否

公司哈尔存款滨分行中邮证券本金中邮证券金鸿龙邮保障

14本公司有限责任宝盈16号2000.002024/6/142025/6/8型收2.64%募集资金是

公司机构定制益凭收益凭证证中邮证券本金中邮证券金鸿黑龙保障

15本公司有限责任江机构定5000.002024/12/62025/6/3型收2.37%募集资金是

公司制1号收益益凭凭证证中邮证券中邮证券金鸿黑龙固定

16本公司有限责任江机构定1000.002025/1/82026/1/7收益2.28%募集资金否

公司制2号收益凭证凭证中邮证券中邮证券金鸿黑龙固定

17本公司有限责任江机构定2500.002025/2/262025/8/24收益2.04%募集资金是

公司制3号收益凭证凭证中邮证券中邮证券固定

18本公司有限责任金鸿黑龙5000.002025/6/62025/12/2收益2.15%募集资金否

公司江定制5号凭证

7受托方

认购主金额产品资金是否

序号或发行产品名称()起息日到期日预期年化收益率体万元类型来源赎回方收益凭证中邮证券中邮证券固定

19金鸿黑龙本公司有限责任62000.002025/6/112025/12/7收益2.15%募集资金否江定制号

公司凭证收益凭证中邮证券中邮证券金鸿黑龙固定

20本公司有限责任江机构定2500.002025/8/272026/1/26收益1.984%募集资金否

公司制7号收益凭证凭证本金方正证券方正证券保障

21收益凭证本公司股份有限3700.002024/12/112025/6/16型收2.15%募集资金是

金添利

公司 D489 益凭号证方正证券方正证券固定

22收益凭证本公司股份有限2500.002025/5/292025/12/2收益1.95%募集资金否

金添利公司凭证

D508号固定收益方正中期

方正中期1类集23欣安号集本公司期货有限5000.002025/7/2不适用合资3.60%自有资金否合资产管公司产管理计划理计划本金节节升利

中信证券3603保障24系列本公司股份有限7500.002024/11/192025/5/19型收1.75%-2.10%募集资金是期收益凭公司益凭证证节节升利中信证券

25系列3898

固定

本公司股份有限450.002025/5/222025/5/26收益1.50%-1.90%募集资金是期收益凭公司注凭证证节节升利中信证券固定

26系列3898本公司股份有限4500.002025/5/222025/7/4收益1.50%-1.90%募集资金是

期收益凭公司注凭证证节节升利中信证券固定

27系列3898本公司股份有限50.002025/5/222025/9/3收益1.50%-1.90%募集资金是

期收益凭公司注凭证证安享信取中信证券固定

28系列2637本公司股份有限2500.002025/5/232025/5/27收益1.55%-1.65%募集资金是

期收益凭公司凭证证

8受托方

认购主金额产品资金是否

序号或发行产品名称()起息日到期日预期年化收益率体万元类型来源赎回方节节升利中信证券

29系列3944

固定

本公司股份有限150.002025/6/182025/9/3收益1.50%-1.90%募集资金是期收益凭公司凭证证节节升利中信证券

30系列3944

固定

本公司股份有限3550.002025/6/182025/12/16收益1.50%-1.90%募集资金否期收益凭公司凭证证中信证券安鑫增益固定

31本公司股份有限系列140期3900.002025/7/82025/7/15收益1.90%募集资金是

公司收益凭证凭证中信证券安鑫增益固定

32本公司股份有限系列156期3900.002025/7/172025/7/24收益1.77%募集资金是

公司收益凭证凭证中信证券安鑫增益固定

33本公司股份有限系列176期2000.002025/7/292025/8/5收益1.85%募集资金是

公司收益凭证凭证中信证券安鑫增益固定

34本公司股份有限系列202期2000.002025/8/122025/8/19收益1.77%募集资金是

公司收益凭证凭证中信证券安鑫增益固定

35本公司股份有限系列221期2000.002025/8/212025/8/28收益1.77%募集资金是

公司收益凭证凭证信银理财固定中信银行安盈象固无固定期限（收益

36股份有限收稳利一本公司3000.002025/6/30最短持有期为类理浮动收益自有资金是公司哈尔个月持有30自然日）财产滨分行期32号理品财产品固定

中诚信托-中诚信托收益

37汇赢52号本公司有限责任10000.002025/7/112026/7/11类信2.70%自有资金否

集合资金公司托计信托计划划

注1：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年9月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为794.71万元，后续将根据账户余额而变动。

注2：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新

9满溢存定期账户进行支取。截至2025年9月30日，公司账户中此笔定期存款余额

为6073.85万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13664.04万元，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5000.00万元，其中于2025年5月26日赎回450.00万元，于2025年7月4日赎回4500.00万元，于2025年9月3日赎回50.00万元；

注4：上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3700.00万元，其中于2025年9月3日赎回150.00万元。

六、备查文件

公司近期认购、赎回相关产品的凭证及协议等文件。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年10月15日

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