实朴检测技术（上海）股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

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关于实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第020042号

实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”）截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是实朴检测董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大

错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论我们认为，实朴检测截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度

第1页共3页中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供实朴检测2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

第2页共3页实朴检测技术（上海）股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月21日核发的“证监许可[2021]4041号”文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3000.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币20.08元，募集资金总额为人民币602400000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76066531.36元，实际募集资金净额为人民币526333468.64元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月25日出具了天职业字[2022]2233号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2024年12月31日募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额602400000.00

减：发行费76066531.36

加：尚未转出的发行费用（注）367182.31

减：截止2024年12月31日投入募投项目的金额386403140.98

减：募投项目结项及终止节余资金永久补充流动资金95126090.20

加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额20306866.33

截至2024年12月31日募集资金实际余额65478286.10

其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额65478286.10

注：尚未转出的发行费用主要系未及时置换的以自筹资金支付的发行费用，后续将不再置换。实朴检测技术（上海）股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金管理制度的制定和执行情况根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年2月连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份

有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行、上海银行股份有限公司市南分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元户名开户银行账号余额上海浦东发展银行股9874007880130000371

实朴检测技术65069561.38份有限公司奉贤支行4（上海）股份上海银行股份有限公

有限公司03004802771408724.72司上海莘庄支行

合计65478286.10

注1：上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，因上海银行股份有限公司上海莘庄支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行上海银行股份有限公司市南分行签署，协议由上海银行股份有限公司上海莘庄支行实际履行；因中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行签署，协议由中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行实际履行。

注2：公司在招商银行股份有限公司上海宝山支行开立的账号为实朴检测技术（上海）股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

121930524210502募集资金专户和在中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支

行开立的账号为1001715029005103290的募集资金专户已经分别与2024年12月12日和2024年12月10日注销，余额作为永久补充流动资金资金转入公司一般存款账户。具体内容详见公司2024年11月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-067）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况请详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年2月18日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1960.41万元及已预先支付发行费用的自筹资金417.05万元，共计

2377.46万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于实朴检测技术（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]5294号）。具体内容详见公司2022年2月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换；公司自筹资金支付的36.72

万元发行费未在募集资金到账户6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

公司2024年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”已结项，公司对该项目募集资金账户进行销户，并将节余募集资金4101.74万元（含利息收入）全部转入到公司一般账户，用于永久补充流动资金。实朴检测技术（上海）股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（六）超募资金使用情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币2.20亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自

公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，募集资金实际余额为65478286.10元，全部存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年11月22日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事

会第十三次会议，于2024年12月9日召开了2024年第四次临时股东大会，上述会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》对募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”进行结项，终止募集资金投资项目“研发信息中心建设项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。