纽泰格:2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：301229证券简称：纽泰格公告编号：2025-013

债券代码：123201债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“纽泰转债”转股期限：2024年1月3日至2029年6月26日；目前有效转股价格

为：21.19元/股。

2、2025年第一季度，共有333681张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计3336.81万元人民币），合计转成1574444股“纽泰格”股票（股票代码：301229）。

3、截至2025年第一季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额为31584.65万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年5月29日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）的决定，公司于2023年6月27日向不特定对象发行

35000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3500000张，募集资金总

额为350000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）5920330.20元，实际募集资金净额为344079669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于2023年7月

18日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

（三）可转换公司债券转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。

2、公司2023年度权益分派于2024年5月21日实施完毕，公司对可转换公司债券转股

价格进行了调整，转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股，自2024年5月21日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

3、公司于2024年10月14日完成了公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归

属股份登记工作，此次归属的限制性股票782880股已于2024年10月15日上市流通。详细内容见公司于 2024 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-069）。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“纽泰转债”的转股价格由21.25元/股调整为21.19元/股。调整后的转股价格自2024年10月15日（新增股份上市日）起生效。

截至本公告日，“纽泰转债”转股价格为21.19元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第一季度“纽泰转债”因转股减少333681张，转换成公司股票的数量为

1574444股。截至2025年3月31日“纽泰转债”剩余票面总金额为31584.65万元

（315.8465万张）。

公司2025年第一季度股份变动情况如下：本次变动前本次变动后本次股份

（2024年12月31日）（2025年3月31日）股份性质变动数量数量（股）比例（%）（股）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股6493245057.55-276404503729200032.60

高管锁定股6916600.61366003403729200032.60

首发前限售股6424079056.94-6424079000

二、无限售条件流通股4788726642.45292148947710216067.40

三、总股本112819716100.001574444114394160100.00