目录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第3—16页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8482号

江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格公司）

管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纽泰格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为纽泰格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任纽泰格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纽泰格公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，纽泰格公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了纽泰格公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十二日

第2页共15页江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）（》深证上〔2025〕

481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2000 万股，发行价为每股人民币 20.28 元，共计募集资金 40560.00万元，坐扣承销和保荐费用5300.00万元(本次合计不含税承销及保荐费用5620.00万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币320.00万元)后的募集资金为35260.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关

的新增外部费用2972.57万元后，公司本次募集资金净额为31967.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56号）。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）批准，本公司于2023年

6月27日向不特定对象发行350万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额

为35000.00万元，扣除承销费和保荐费380万元后，实际收到募集资金金额为34620万元，已由承销商国信证券股份有限公司于2023年7月3日汇入公司募集资金监管账户。另

第3页共16页减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的

外部费用212.03万元，实际募集资金净额为34407.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 31967.43

项目投入 B1 28193.26

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 336.34

募集资金结余转出 B3 1816.57

项目投入 C1 2179.67

本期发生额 利息收入净额 C2 7.97

募集资金结余转出 C3 0.09

项目投入 D1=B1+C1 30372.93

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 344.31

募集资金结余转出 D3=B3+C3 1816.66

E=A-D1+D2-

应结余募集资金122.15

D3

实际结余募集资金 F 122.15

差异 G=E-F

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 34407.97

项目投入 B1 6178.21截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 746.47

项目投入 C1 11899.69

本期发生额 利息收入净额 C2 171.10

募集资金结余转出 C3 1.92

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 18077.90

第4页共16页项目序号金额

利息收入净额 D2=B2+C2 917.57

募集资金结余转出 D3=C3 1.92

E=A-D1+D2-

应结余募集资金17245.72

D3

实际结余募集资金 F 17245.72

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。

1.首次公开发行股票募集资金

根据《管理办法》，本公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司于2022年

2月14日与中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；于

2022年2月16日与江苏银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》；于2022年2月16日与兴业银行股份有限公司淮安淮阴支行签订

了《募集资金三方监管协议》；于2022年2月16日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签

订了《募集资金三方监管协议》；于2022年7月22日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行

签订了《募集资金四方监管协议》；于2022年2月16日与中国建设银行股份有限公司淮安城北

支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2022年12月11日召开的第二届董事会第二十一次会议和2022年12月27日召开的2022年第四次临时股东大会

审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。经股东大会授权，公司聘请国信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由国信证券承接，

第5页共16页公司及子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司、国信证券、募集资金开户及存储银行重新签订

了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》：于2023年3月31日与江苏银行股份

有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行股

份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行

股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国建

设银行股份有限公司淮安城北支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中

国银行股份有限公司淮安淮阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《管理办法》，本公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年7月4日与中信银行股份有限公司淮安分

行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注江苏银行股份有限子公司江苏迈尔汽

公司淮安分行营业102001880006666660.01车零部件有限公司部募集资金账户中国建设银行股份子公司江苏迈尔汽

有限公司淮安市城3205017271360968888892.89车零部件有限公司北支行募集资金账户子公司江苏迈尔汽

中国银行股份有限49237900999910.68车零部件有限公司公司淮安健康路支募集资金账户行子公司江苏迈尔汽

55347786699918.57

车零部件有限公司

第6页共16页开户银行银行账号募集资金余额备注募集资金账户

合计122.15

鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中中国银行股份有限公司淮安健康路支行账号为554747555888的募集资金专户已于2025年9月3日注销。公司与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注子公司江苏迈尔汽车

中信银行股份有限公811050101240227743114249.46零部件有限公司募集司淮安分行营业部资金账户

81105010130022727762996.26公司募集资金账户

合计17245.72

鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中中信银行股份有限公司淮安分行营业部账号为8110501013302272773的募集资金专户已于2025年8月11日注销。公司与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1与附件2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明2024年8月19日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，对滤清器机加工产线建设项目、高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目达到预定可使用状态日期进行调整。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。董事会认为：募投项目延期是公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经

第7页共16页营产生不利影响，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，因此，董事会同意公司将部分募投项目延期。

2025年4月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对高精密汽车铝制零部件生产线项目达到预定可使用状态日期进行调整。受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素影响，项目的整体进度放缓，项目实施周期变长，预计无法在计划的时间内完成建设。董事会认为：本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际需要。募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，因此，董事会同意公司将该募投项目延期。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“模具车间改造升级项目”主要生产

公司自用模具，故无法单独核算效益情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表根据2022年6月2日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

根据2023年3月3日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司结合募投项目实际建设情况，公司计划对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”投资总金额进行调整，使用自有资金6500.00万元对该募投项目追加投资，追加投资后该项目总投资金额为15899.59万元，原计划投入该项目的募集资金金额不变。

2024年8月19日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对滤清器机加工产线建设项目、高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目达到预

第8页共16页承诺投资项目

25552.9325552.9347.5523945.48

小计超募资金投向

1.江苏迈尔年产

1000套模具生—1500.0013.521385.4992.372023年12月309.68是否

产项目

2.永久补充流动

—1920.001920.00100.00————资金

3.滤清器机加工

——3080.002118.603121.96101.36[注]2026年2月不适用不适用否产线建设项目超募资金投向小

6500.002132.126427.45

计

合计－25552.9332052.932179.6730372.93－－－－

1.未达到计划进度的情况和原因

“滤清器机加工产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月调整为2026年2月，主要原因为实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司在不改未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。

2.未达到预计收益的情况和原因

“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”未完全实现预期效益，主要系部分新产品正处于爬坡阶段，良品率不及预期，以及受到产品结构变化、原材料价格上升和产品销售价格下降的影响导致。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无。

第11页共16页募集资金投资项目实施地点变更情况报告期无。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无。

公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过34000万元人民币（含34000万元）的闲置募集资金和总额不超过10000万元人民币(含10000万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，可以滚动使用。

公司于2025年8月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资用闲置募集资金进行现金管理情况金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过28285.90万元人民币（含28285.90万元）的闲置募集资金和总额不超过20000万元人民币(含20000万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，可以滚动使用。

公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，现金管理的方式为协定存款，截至2025年12月31日，公司协定存款的金额为29.25万元，2025年度取得的总投资收益和利息收入金额为7.97万元（该金额包含协定存款账户和非协定存款账户产生的总利息收入）。

2024年8月19日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：首次公开发行股票募投项目中“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”

“江苏迈尔年产1000套模具生产项目”已达到预定可使用状态，同意将前述募投项目结项，并将节余资项目实施出现募集资金节余的金额及原因

金1816.57万元用于永久补充流动资金。

在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，

第12页共16页节约了募集资金支出。此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集

资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金节余。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额122.15万元，将陆续投入公司募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无。

[注]比例超过100%系实际投入金额还包括募集资金投资额的利息收入

第13页共16页“高精密汽车铝制零部件生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月调整为2026年6月、由2026年6月调整为2027年6月主要原因为实际投入过程中受市场环境变化、公司实际经营情况及项目配套设施改造进度的影响，项目整体实施周期延长，预计无法在计划的时间内完成建设；“模具车间改造升级未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月调整为2026年6月，主要原因为实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期无。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无。

公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过34000万元人民币（含34000万元）的闲置募集资金和总额不超过10000万元人民币(含10000万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，可以滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年8月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过28285.90万元人民币（含28285.90万元）的闲置募集资金和总额不超过20000万元人民币(含20000万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，可以滚动使用。

公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，现金管理的方式为协定存款，截至2025

第15页共16页年12月31日，公司协定存款的金额为17245.72万元，2025年度取得利息收入金额为171.10万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期无。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额17245.72万元，将陆续投入公司募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无。