上海泓博智源医药股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

此码注注证证该审计报告告合占具有执业许可的会计师事务员定者。

报告编码:沪22RF033730

IBDQ立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

上海泓博智源医药股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA16239号

上海泓博智源医药股份有限公司全体股东；

我们接受委托,对后附的上海泓博智源医药股份有限公司(以下

智源医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行

鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定编制专项

说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈

述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的

上述专项说明发表独立的鉴证意见。

鉴证报告第1页

IBDO信立信会计师事务所(特殊普通合伙)

IBDO信BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财

务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则

要求我们计划和实施鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错

报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括

核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业

判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《上海泓博智源医药股份有限公

司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15

号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截

至2022年12月9日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用

的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师

事务所无关。

鉴证报告第2页

上海泓博智源医药股份有限公司

使用募集资金置换预先设入#收项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

上海泓博智源医药股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求(202.2

年修订)》(证监会公告〔2022)i5 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一

一创业板上市公司规范运作》的规定,上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“本公司”

或“公司”)以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况:

根据公司2020年第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会决议,并

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1443号《关于同意上海泓博智源医药股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于2022年10月向社会公开

发行人民币普通股股票19,250,000.00股,全部为发行新股,每股发行价为人民币

40.00元,共募集资金人民币770,000,000.00元,扣除所有股票发行费用(不含税)

84,151,561.29元,实际募集资金净额为685,848,438.71元。上述资金于2022年10

月25日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报

字[2022]第ZA16025 号验资报告。公司对上述募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金承诺投向情况:

根据《上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

资金使用计划如下:

单位:人民币万元

根据招股说明书的披露,在本次公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入；并在募集资金到位之后予以置换。

专项说明第1页

上海泓博智源医药股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用1自筹资金的专项说明

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况:

在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司已利用自筹资金预

先投入募投项目。截至2022年12月9日,本公司拟以募集资金置换的以自筹资金

预先投入薄集资金投资项目的金额为21,013.52万元,具体情况如下:

单位:A民币万元

四、以自筹资金已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币8,415.16万元。截至2022年

12月9日止,公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币919.06万元,本次拟以

募集资金置换已支付发行费用919.06万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》的规定,公司以募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金,已于2022年12月30日经本公司第三届董事会第

六次会议审议通过,并于同日获得独立董事的明确同意意见。

上海泓博智源医药股份有限公司(盖章)

二(二二年十二月三十日

专项说明第2页

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年度检验登记

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