飞沃科技:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301232证券简称：飞沃科技公告编号：2025-

019

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向

持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票1347.00万股，发行价为每股人民币72.50元，共计募集资金97657.50万元，

坐扣承销和保荐费用8992.32万元后的募集资金为88665.18万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用3514.57万元后，公司本次募集资金净额为85150.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15号）。（二）募集资金使用和结余情况单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 85150.61

项目投入 B1 33724.61截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 284.54

项目投入 C1 6058.62

本期发生额超募资金永久流动资金 C2 8800.00

利息收入净额 C3 754.62

项目投入 D1=B1+C1 39783.23

截至期末累计发生额超募资金永久流动资金 D2=C2 8800.00

利息收入净额 D3=B2+C3 1039.16

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 37606.54

实际结余募集资金 F 7627.83

差异[注] G=E-F 29978.71

[注]差异系购买结构性存款1000.00万元、大额存单29000.00万元，并扣减公司以自有资金支付发行费用相应印花税21.29万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称保荐机构）分别与兴业银行股份

有限公司常德分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国农业银行股份有限公司桃源县支行、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国工商银

行股份有限公司桃源支行、湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、中国民生银行

股份有限公司长沙分行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公

司常德分行、华夏银行股份有限公司常德分行、招商银行股份有限公司深圳分行、

中国银行股份有限公司桃源支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司（以下简称飞沃黄石）及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（以下简称越南精艺）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点。根据《管理办法》，飞沃黄石、越南精艺对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、飞沃黄石、越南精艺连同保荐机构，分别与中国工商银行股份有限公司黄石分行、与Industrial and Commercial Bank of China LimitedHanoi City Branch（中国工商银行河内分行）分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有14个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行股份有限公风电高强度紧固

368220100100362393131.31

司常德分行件生产线建设上海浦东发展银行股风电高强度紧固

份有限公司长沙人民661200788012000010522155.80件生产线建设东路支行中国工商银行股份有风电高强度紧固限公司黄石西塞山支180301062920020614件生产线建设行开户银行银行账号募集资金余额备注

Industrial and

Commercial Bank of风电高强度紧固

China Limited Hanoi 0127000103000014230件生产线建设City Branch（中国工商银行河内分行）中国农业银行股份有非风电高强度紧

18546801040005417985.18

限公司桃源县支行固件生产线建设长沙银行股份有限公非风电高强度紧

8000000908860000043020.23

司桃源支行固件生产线建设中国工商银行股份有

190807252920016452078.78购买厂房

限公司桃源支行湖南银行股份有限公

860702110000004525.98补充流动资金

司常德鼎城支行中国民生银行股份有

639959701160.42超募资金

限公司长沙分行北京银行股份有限公

200000500248001215460902.21超募资金

司长沙分行交通银行股份有限公

43517188801300026114674.42超募资金

司常德分行华夏银行股份有限公

1833000000015518184.07超募资金

司常德分行招商银行股份有限公

7319078984108881.90超募资金

司深圳分行中国银行股份有限公

609380243406927.52超募资金

司桃源支行

合计7627.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过55000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

本年度，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益754.62万元，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款以及大额存单尚有30000.00万元未到期，期末持有明细如下：

单位：万元序号产品名称产品性质签约方投资金额起息日到期日对公大额存单

1大额存单中国银行2000.002024-1-252027-1-25

（3年）对公大额存单

2大额存单中国银行2000.002024-1-252027-1-25

（3年）对公大额存单

3大额存单中国银行2000.002024-1-252027-1-25

（3年）对公大额存单

4大额存单民生银行1000.002024-4-202025-2-20

（2年）对公大额存单

5大额存单浦发银行2000.002024-7-32026-7-6

（3年）对公大额存单

6大额存单兴业银行2000.002024-7-92026-7-11

（3年）对公大额存单

7大额存单兴业银行2000.002024-7-102026-2-16

（3年）对公大额存单

8大额存单兴业银行1000.002024-7-112026-7-11

（3年）对公大额存单

9大额存单北京银行4000.002024-7-112026-7-21

（3年）对公大额存单

10大额存单交通银行1000.002024-7-122025-1-12

（6个月）对公大额存单

11大额存单华夏银行1000.002024-8-132027-8-12

（3年）对公大额存单

12大额存单华夏银行1000.002024-8-132027-8-12

（3年）对公大额存单

13大额存单华夏银行1000.002024-8-132027-8-12

（3年）对公大额存单

14大额存单交通银行1000.002024-10-82025-4-8

（6个月）对公大额存单

15大额存单民生银行1000.002024-10-102025-1-20

（2年）对公大额存单

16大额存单民生银行1000.002024-10-112025-1-20

（2年）对公大额存单

17大额存单民生银行1000.002024-10-122025-1-20

（2年）结构性存款（

18 SDGA242404Z 结构性存款民生银行 1000.00 2024-11-26 2025-2-24）（90天）序号产品名称产品性质签约方投资金额起息日到期日

对公大额存单2026-12-

19大额存单浦发银行1000.002024-12-24

（3年）29

对公大额存单2026-12-

20大额存单浦发银行1000.002024-12-24

（3年）29

对公大额存单2026-12-

21大额存单浦发银行1000.002024-12-27

（3年）29

合计30000.00

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款1000.00万元、大额存单29000.00万元，其余尚未使用的募集资金7627.83万元存放于募集资金专项账户。

4、本期超募资金的使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为85150.61万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为29439.82万元。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8800.00万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。并于2024年5月

17日召开的2023年年度股东大会决议通过。

截至2024年12月31日，超募资金余额为21250.54万元，其中存放于公司募集资金专项账户1250.54万元，购买但尚未到期的结构性存款1000.00万元、大额存单19000.00万元。

5、募集资金使用的其他情况

（1）募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃黄石及拟设立的全资孙公司越南精艺为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点不属于变更募集资金使用用途。

（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。截至2024年12月31日，公司通过票据支付的募投项目款项共计1132.08万元，该款项在本年度已完成置换。

（3）2024年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金使用等其他情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

购买厂房项目系公司购买以前年度一直租赁的厂房，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南飞沃新能源科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额85150.61本年度投入募集资金总额14858.62报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额48583.23累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投承诺投资项目调整后投截至期末累项目达到预定项目可行性更项目募集资金承本年度投入资进度本年度实是否达到和超募资金投资总额计投入金额可使用状态日是否发生重

（含部分诺投资总额金额（%）现的效益预计效益

向(1)（2）期大变化

变更）(3)=(2)/(1)承诺投资项目风电高强度紧

固件生产线建否32016.3932016.392772.9219963.9662.362025-12-31不适用不适用否设项目非风电高强度

紧固件生产线否11694.4011694.401966.897881.6467.402025-12-31不适用不适用否建设项目

购买厂房否7000.007000.001138.006937.6499.11—不适用不适用否

补充流动资金否5000.005000.00180.825000.00100.00—不适用不适用否承诺投资项目

—55710.7955710.796058.6239783.23—————小计

超募资金投向补充流动资金－8800.008800.008800.008800.00100.00————超募资金投向

－8800.008800.008800.008800.00—————小计

合计－64510.7964510.7914858.6248583.23—————

公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”于2020年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生较大变化，项目推进受到较大影响；

未达到计划进度或预计收

公司募投项目“非风电高强度紧固件生产线建设项目”于2020年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到益的情况和原因（分具体项账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出目）

现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生较大变化，项目推进受到较大影响。

另公司本期延长上述募投项目的完工时间至2025年12月31日。具体详见本报告三（一）5、（1）募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使

详见本报告三（一）4、本期超募资金的使用情况用进展情况募集资金投资项目实施地

详见本报告三（一）5、（1）募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限点变更情况募集资金投资项目实施方

详见本报告三（一）5、（1）募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限式调整情况2023年6月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21485.87万元置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投

目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了入及置换情况《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕

2-377号）。

用闲置募集资金暂时补充本期置换资金情况详见本报告三（一）5、（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况流动资金情况用闲置募集资金进行现金无管理情况项目实施出现募集资金节

详见本报告三（一）2、使用闲置募集资金进行现金管理情况余的金额及原因尚未使用的募集资金用途不适用及去向募集资金使用及披露中存

详见本报告三（一）3、尚未使用的募集资金用途及去向在的问题或其他情况

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