五洲医疗:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301234证券简称：五洲医疗公告编号：2025-006

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700.00 万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44591.00万元。公

司募集资金总额扣除发行费用5616.76万元后，募集资金净额为38974.24万元，公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。

2、募集资金使用及节余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及节余具体情况如下：

单位：人民币（万元）序号项目金额

1募集资金总额44591.002减：以前年度（2022、2023年度）募集资金使用金额40177.91

2.1支付发行费用5616.76

2.1.1其中：直接支付的发行费用4609.92

2.1.2募集资金置换已经支付发行费用1006.84

2.2募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14387.47

2.3直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目）18373.68

2.4永久补充流动资金1800.00

加：以前年度（2022、2023年度）现金管理收益和利息收

3376.95

入

3.1现金管理收益120.06

3.2利息收入256.96

3.3手续费支出-0.07

4募集资金期初余额（2024年1月1日）4790.04

5减：本年度（2024年度）募集资金使用金额1842.88

5.1直接实施募集资金项目1842.88

5.1.1其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目1087.56

5.1.2技术研发中心建设项目755.32

6加：本年度（2024年度）现金管理收益和利息收入38.79

6.1现金管理收益26.70

6.2利息收入12.16

6.3手续费支出-0.07

7截至2024年12月31日募集资金余额2985.95

7.1其中：未到期理财产品余额2000.00

7.2存放于募集资金专项账户余额985.95

截至2025年1月14日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司

制定了《募集资金管理制度》。2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金专项账户存储情况2023年12月15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司募集资金专项账户8110801013802457737（中信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）

中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，且终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币（万元）序号银行名称银行帐号账户余额备注含现金中国银行股份有限公司太湖县支管理金

11901962666262807.46

行额

2000

中国银行股份有限公司太湖县支

2190198968066178.49

行

3中信银行股份有限公司温州分行8110801013802457737-已注销

4中信银行股份有限公司温州分行8110801011902475585-已注销

5合计2985.95

截至2025年1月14日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

三、2024年度募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司本年度累计使用募集资金1842.88万元。

公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、预先投入资金及置换情况公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本年度未发

生预先投入资金及置换情况。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2024年12月11日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会和监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金2982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。2024年12月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。

6、超募资金使用情况

公司募集资金净额为38974.24万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币6254.18万元。根据股东大会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。

（1）永久补充流动资金

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经于2022年度使用超募资金1800.00万元永久补充流动资金。

（2）实施募集资金投资项目

根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4454.18万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金4399.80万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用节余募集资金2985.95万元，存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额985.95万元；现金管理金额2000.00万元。公司2024年第一次临时股东大会决议将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年1月14日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

8、闲置募集资金现金管理情况

根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。2024年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额6200.00万元，其中未到期理财产品金额为2000.00万元。公司2024年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：

2024年度闲置募集资金现金管理情况表

单位：人民币（万元）序产品起止预期年化是否银行名称理财产品名称金额产品类型号日期收益率赎回

中国银行挂钩型结构性存款保本保最低2024/3/18-1.2000%-

12200.00是

太湖县支行 [CSDVY202404404] 收益型 2024/6/18 2.3000%

中国银行挂钩型结构性存款保本保最低2024/6/20-1.2000%-

22000.00是

太湖县支行 [CSDVY202409665] 收益型 2024/9/20 2.3500%

中国银行人民币结构性存款保本保最低2024/10/11-1.1000%-

32000.00否

太湖县支行 [CSDVY202415569] 收益型 2025/1/12 2.2000%

合计-6200.00----

9、募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信息。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

附表1：公司2024年度募集资金使用情况对照表安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额38974.24本年度投入募集资金总额1842.88

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额36404.04

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预项目可行性是承诺投资项目和更项目本年度投本年度实现是否达到

承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状否发生重大变超募资金投向（含部分入金额的效益预计效益

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期化

变更）承诺投资项目一次性输注穿刺类医

2024年12

疗器械技改及扩建项否24529.3328983.511087.5629039.95100.19%610.64否否月31日目技术研发中心建设项2024年12否5190.735190.73755.322553.3249.19%不适用不适用否目月31日

补充流动资金否3000.003000.000.003010.77100.36%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计—32720.0637174.241842.8834604.04——610.64——超募资金投向

永久补充流动资金—1800.001800.00—1800.00100.00%不适用不适用不适用不适用

尚未使用的募集资金—4454.18————不适用不适用不适用不适用超募资金投向小计—6254.181800.00—1800.00—————

合计—38974.2438974.241842.8836404.04——610.64——

未达到计划进度或预报告期内，受全球贸易政策变化，一些国家采取反倾销等措施，对中国医用耗材的出口形成一定阻碍。同时，受地缘政治博弈加计收益的情况和原因剧、全球经济增长的不确定性、国内医用耗材市场竞争加剧等因素影响，企业的利润空间受到一定程度挤压，导致公司一次性输（分具体项目）注穿刺类医疗器械技改及扩建项目未达到预计效益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

1、超募资金金额

公司超募资金 6254.18 万元。2022 年 6 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 44591.00 万元，扣除发行费用5616.76万元后，募集资金净额为38974.24万元。募集资金净额扣除公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及超募资金的金额、用途扩建项目”“技术研发中心建设项目”“补充流动资金”资金需求32720.06万元后，超募资金为6254.18万元。

及使用进展情况2、超募资金用途及使用进展

（1）永久补充流动资金：根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经使用超募资金1800.00万元永久补充流动资金；

（2）继续投资募集资金投资项目：根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4454.18

万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”调整部分建设内容后的实施。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金实施“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”金额为4399.80万元。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先

公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本年度未发生预先投入资金及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况用闲置募集资金进行截至2024年12月31日，根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额6200.00万现金管理情况元，其中未到期理财产品金额为2000.00万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入415.88万元。

公司募集资金节余主要源自技术研发中心项目。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规划，根据项目规划并结合公司实际情况，在确保项目质量且满足公司发展需求的前提下，本着合理、节约、效用原则，严格实施精细化管理，审慎使用募集资金。一是结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体节约了采购成本，避免过度投资及不合理支项目实施出现募集资出；二是以自有资金支付了部分费用，节约了募集资金支出；三是通过控制项目预算及成本等措施，有效地降低项目建设成本和金节余的金额及原因费用；四是充分挖掘和利用已有资源，物尽其用，提高资产使用效率。另外，募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，也产生了一定的理财收益。

截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金2985.95万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额985.95万元；现金管理金额2000.00尚未使用的募集资金万元。公司2024年第一次临时股东大会决议将节余募集资金2982.71万元（包括现金管理投资收益及利息，具体金额以资金转用途及去向出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年1月14日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

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