武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301235证券简称：华康洁净公告编号：2025-120

转债代码：123251转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）596573255.9113.48%1431484708.5432.59%归属于上市公司股东

42473687.5439.69%61156713.68211.46%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益41854077.2439.14%61449146.03365.18%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----304696222.79-163.33%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.4037.93%0.77305.26%

股）稀释每股收益（元/

0.4037.93%0.77305.26%

股）加权平均净资产收益

2.40%0.68%3.39%2.28%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4043426756.924226342757.17-4.33%归属于上市公司股东

1837356557.001798630395.332.15%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.39410.5675（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-301226.54-275516.04主要系处置车辆等销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

994693.352668989.05主要系收到的政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非

82464.67447298.00

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动

2武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

5.75-3361657.37主要系捐赠支出

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

-825.12235890.64主要系个税返还的损益项目

减：所得税影响额111697.86-47318.31少数股东权益影响额

43803.9554754.94（税后）

合计619610.30-292432.35--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元变动幅报表项目2025年9月30日2025年1月1日变动原因说明度

货币资金478283028.051047947259.79-54.36%主要系现金流量净额大幅下降

交易性金融资产40050166.67-100.00%主要系理财到期

应收票据18317142.705662099.07223.50%主要系银行承兑汇票增加主要系信用评级较高的银行承兑汇票

应收款项融资3193228.96572502.00457.77%增加

预付款项54852707.5416276869.56237.00%主要系预付项目材料款增加

其他应收款23230757.3812086973.5192.20%主要系预付的其他款项增加主要系增加上海弘盛厚德私募投资基

其他非流动金融资产20000000.0010000000.00100.00%

金合伙企业（有限合伙）投资款

投资性房地产193470898.6112291861.351473.98%主要系大悦城办公大楼租户增加

固定资产378163141.52566730770.64-33.27%主要系大悦城办公大楼租户增加

使用权资产11984722.8419427769.45-38.31%主要系长期租赁的资产减少

其他非流动资产7634645.801659457.39360.07%主要系预付长期资产款增加

短期借款108900000.00276963234.30-60.68%主要系短期借款减少

3武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据42187139.00-100.00%主要系应付票据到期

合同负债564091518.63429938828.7231.20%主要系订单增加预收项目款增加

应付职工薪酬22697240.3533750610.42-32.75%主要系报告期末应付工资、奖金减少

应交税费6320921.8627090609.56-76.67%主要系报告期末应交税金减少主要系报告期末1年内到期的长期借

一年内到期的非流动负债95212061.7418307268.77420.08%款增加主要系报告期末1年以上到期的长期

长期借款110000000.00161157182.60-31.74%借款减少

租赁负债6410299.539507847.43-32.58%主要系1年以上到期的长期租赁减少

库存股69998296.154982068.761305.00%主要系回购股份增加

2、利润表报表项目重大变动情况及原因

单位：元变动幅

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动原因说明度

营业收入1431484708.541079614618.1632.59%主要系本期完工项目增加

营业成本962172798.40701188698.7037.22%主要系本期完工项目增加

财务费用25427060.5515620339.9162.78%主要系发行可转债，利息增加投资收益497464.6729334.431595.84%主要系理财收益增加资产减值损失（损失以“-”-2768841.27-45877.735935.26%主要系合同资产减值损失增加号填列）

资产处置收益(损失以“-”号

-275516.045067073.10-105.44%主要系2024年出售金融港办公楼

填列)

营业外收入323645.55572032.48-43.42%主要系政府补助减少

营业外支出3426367.77605384.65465.98%主要系捐赠支出增加

所得税费用9061807.932053284.65341.33%主要系收入增加主要系本期完工项目增加收入增

净利润62939203.7019522498.54222.39%加，导致净利润增加

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因说明

-

经营活动产生的现金流量净额-304696222.79-163.33%主要系本期采购付款和支付税费增加

115709862.52

-

投资活动产生的现金流量净额-20683793.9683.14%主要系本期理财到期增加

122647252.56

主要系本期新增借款减少且偿还贷款增

筹资活动产生的现金流量净额-196993158.60183121584.63-207.58%加主要受报告期内经营活动产生的现金流

现金及现金等价物净增加额-522373175.35-55235530.45-845.72%量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少影响

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数107130

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内自然

谭平涛43.34%4670899035031742不适用0人阳光人寿保险股份有限

其他5.00%53884460不适用0

公司－分红保险产品武汉康汇投资管理中心境内非国

4.47%48153600不适用0（有限合伙）有法人境内自然

胡小艳2.90%31236500不适用0人境内自然

李洪泉1.78%19234490不适用0人中国建设银行股份有限

公司－富国优化增强债其他1.67%18000450不适用0券型证券投资基金

国联证券资管－浦发银

行－国联华康医疗员工

其他0.57%6174040不适用0参与创业板战略配售集合资产管理计划富国富嘉绝对回报混合

型养老金产品－中国农其他0.50%5390000不适用0业银行股份有限公司中国建设银行股份有限

公司－富国久利稳健配其他0.46%4977980不适用0置混合型证券投资基金中国银行股份有限公司

－招商量化精选股票型其他0.44%4699680不适用0发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量谭平涛11677248人民币普通股11677248

阳光人寿保险股份有限公司－分红保

5388446人民币普通股5388446

险产品

武汉康汇投资管理中心（有限合伙）4815360人民币普通股4815360胡小艳3123650人民币普通股3123650李洪泉1923449人民币普通股1923449

中国建设银行股份有限公司－富国优

1800045人民币普通股1800045

化增强债券型证券投资基金

国联证券资管－浦发银行－国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资617404人民币普通股617404产管理计划富国富嘉绝对回报混合型养老金产品

539000人民币普通股539000

－中国农业银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司－富国久

497798人民币普通股497798

利稳健配置混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－招商量化精

469968人民币普通股469968

选股票型发起式证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是

5武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

谭平涛先生的配偶，是实际控制人之一；

2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台，

胡小艳女士为其执行事务合伙人；

除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

注：截至2025年9月30日，武汉华康世纪医疗股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数3403400股，占公司总股本的比例为3.16%。未纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加限售期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数股数数首发前限售股已于2025年7月

28日解除限

首发前限售售，上市流通；

谭平涛46708990467089903503174235031742股；高管锁定

董事任职期间，股份每年按持有股份

总数的25%解除锁定。

武汉康汇投资管已于2025年7理中心（有限合4815360481536000首发前限售股月28日解除限伙）售，上市流通已于2025年7胡小艳3123650312365000首发前限售股月28日解除限售，上市流通合计54648000546480003503174235031742----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金478283028.051047947259.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产40050166.67衍生金融资产

应收票据18317142.705662099.07

应收账款1806725473.481636513574.86

应收款项融资3193228.96572502.00

预付款项54852707.5416276869.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23230757.3812086973.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货644461786.19508182005.02

其中：数据资源

合同资产94608252.3877182211.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产74511686.5953327066.61

流动资产合计3198184063.273397800728.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产20000000.0010000000.00

投资性房地产193470898.6112291861.35

固定资产378163141.52566730770.64

在建工程57863542.8249555280.75生产性生物资产油气资产

使用权资产11984722.8419427769.45

无形资产66275480.2867811978.76

其中：数据资源

开发支出19580027.6715336731.89

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5151779.087048145.56

递延所得税资产85118455.0378680032.56

7武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产7634645.801659457.39

非流动资产合计845242693.65828542028.35

资产总计4043426756.924226342757.17

流动负债：

短期借款108900000.00276963234.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据42187139.00

应付账款430131908.01577056721.90预收款项

合同负债564091518.63429938828.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22697240.3533750610.42

应交税费6320921.8627090609.56

其他应付款17218950.3514090748.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95212061.7418307268.77

其他流动负债90097628.8469322748.74

流动负债合计1334670229.781488707909.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款110000000.00161157182.60

应付债券693328255.92724217739.66

其中：优先股永续债

租赁负债6410299.539507847.43长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债13215884.5511887138.28

递延收益26820992.6127392496.66递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计849775432.61934162404.63

负债合计2184445662.392422870314.33

所有者权益：

股本107769050.00105600000.00

其他权益工具18952440.0420267307.27

其中：优先股永续债

资本公积1301871652.831254966766.96

减：库存股69998296.154982068.76其他综合收益专项储备

盈余公积40891271.5340891271.53一般风险准备

未分配利润437870438.75381887118.33

归属于母公司所有者权益合计1837356557.001798630395.33

8武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益21624537.534842047.51

所有者权益合计1858981094.531803472442.84

负债和所有者权益总计4043426756.924226342757.17

法定代表人：谭平涛主管会计工作负责人：张英超会计机构负责人：张英超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1431484708.541079614618.16

其中：营业收入1431484708.541079614618.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1311730583.881010799535.25

其中：营业成本962172798.40701188698.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7729686.377378775.48

销售费用130627482.33118286373.47

管理费用131068635.84124539534.29

研发费用54704920.3943785813.40

财务费用25427060.5515620339.91

其中：利息费用26383861.4215271644.44

利息收入2189142.051083515.51

加：其他收益2645944.782498831.20投资收益（损失以“－”号填

497464.6729334.43

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-50166.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-44699276.28-54755308.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2768841.27-45877.73

填列）资产处置收益（损失以“-”号-275516.045067073.10

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填75103733.8521609135.36

9武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

列）

加：营业外收入323645.55572032.48

减：营业外支出3426367.77605384.65四、利润总额（亏损总额以“－”号

72001011.6321575783.19

填列）

减：所得税费用9061807.932053284.65五、净利润（净亏损以“－”号填

62939203.7019522498.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

62939203.7019522498.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

61156713.6819635357.61（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1782490.02-112859.07号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额62939203.7019522498.54

（一）归属于母公司所有者的综合

61156713.6819635357.61

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1782490.02-112859.07

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.770.19

（二）稀释每股收益0.770.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭平涛主管会计工作负责人：张英超会计机构负责人：张英超

10武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1475937326.501041658045.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1006189.12304053.75

收到其他与经营活动有关的现金19091977.2317330506.31

经营活动现金流入小计1496035492.851059292605.93

购买商品、接受劳务支付的现金1296095281.57769750180.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金229314998.52218714444.66

支付的各项税费98978906.0654875721.46

支付其他与经营活动有关的现金176342529.49131662121.60

经营活动现金流出小计1800731715.641175002468.45

经营活动产生的现金流量净额-304696222.79-115709862.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80000000.0022000000.00

取得投资收益收到的现金4149569.3929334.43

处置固定资产、无形资产和其他长

49119.3313926451.42

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金82464.678764.21

投资活动现金流入小计84281153.3935964550.06

购建固定资产、无形资产和其他长

54964947.35113611802.62

期资产支付的现金

投资支付的现金50000000.0045000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计104964947.35158611802.62

投资活动产生的现金流量净额-20683793.96-122647252.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15000000.005000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资15000000.00

11武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金295000000.00595000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计310000000.00600000000.00

偿还债务支付的现金427300000.00393000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

13844175.2623193771.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金65848983.34684644.00

筹资活动现金流出小计506993158.60416878415.37

筹资活动产生的现金流量净额-196993158.60183121584.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-522373175.35-55235530.45

加：期初现金及现金等价物余额945308758.91172548512.45

六、期末现金及现金等价物余额422935583.56117312982.00

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

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