软通动力:2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2026年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2026年上半年募集资金存放、管理

与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]123号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票63529412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金总额为人民币4630023546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币

4342317872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由

其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额4630023546.56

减：发行费用287705673.77

募集资金净额4342317872.79

加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额177473482.20

减：以前年度已使用的募集资金金额3304210738.98

期初募集资金余额1215580616.01

第1页共17页项目金额

加：本期募集资金存款利息及现金管理收益9211935.95

减：本期使用的募集资金金额180258826.26

减：本期手续费支出9052.07

期末募集资金余额1044524673.63

其中：现金管理余额826000000.00

保证金账户余额35033709.20

募集资金专户余额183490964.43

(二)向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8224.8103万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币40.71元，募集资金总额为人民币334832.03万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币331279.65万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月1日出具的中汇会验[2026]0167号《验资报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额3348320273.13

减：发行费用35523812.43

募集资金净额3312796460.70

加：尚未从专户支付的发行费用7094678.03

加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额-

减：以前年度已使用的募集资金金额-

截至2026年1月30日募集资金余额3319891138.73

加：本期募集资金存款利息及现金管理收益10869537.38

第2页共17页项目金额

减：本期使用的募集资金金额-

减：本期手续费支出-

期末募集资金余额3330760676.11

其中：现金管理余额1480000000.00

保证金账户余额-

募集资金专户余额1850760676.11

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2026年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)首次公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限公司北京

321290100100207857募投专户5323100.48

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200131027结构性存款20000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200133358结构性存款35000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100208389募投专户3984643.48

魏公村支行

第3页共17页开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限公司北京

810710080801收益凭证20000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

810710080801收益凭证15000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100224503募投专户6145240.37

魏公村支行杭州银行股份有限公司北京

1101041060000076414募投专户1715058.09

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000093179结构性存款8000000.00

分行营业部交通银行股份有限公司湖北

421421066012002256935募投专户22587774.13

自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

421899999602000017904通知存款户10000000.00

自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

-结构性存款100000000.00自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

-结构性存款50000000.00自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

-结构性存款80000000.00自贸试验区武汉片区分行招商银行股份有限公司北京

122903826410606募投专户2306070.12

大运村支行招商银行股份有限公司北京

12290382647800237结构性存款7000000.00

大运村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100240480募投专户5767037.73

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200133232结构性存款75000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100240505募投专户4993512.10

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200116822通知存款户5000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200133476结构性存款150000000.00

魏公村支行中国银行股份有限公司深圳

767977586413募投专户4178047.58

福田支行中国银行股份有限公司深圳

761478880302保证金25067733.18

福田支行中国银行股份有限公司深圳

761478880302保证金9965976.02

福田支行中国银行股份有限公司深圳

745880726815结构性存款24000000.00

福田支行

第4页共17页开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国银行股份有限公司深圳

760180727696结构性存款26000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

760181025813结构性存款20000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

764081036806结构性存款20000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

770581056149结构性存款15000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

770581056149结构性存款15000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

770581056149结构性存款30000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

774481274083结构性存款30000000.00

福田支行宁波银行股份有限公司北京

86031110002293214募投专户126213742.63

西城支行宁波银行股份有限公司北京

86033000001649243通知存款户2000000.00

西城支行宁波银行股份有限公司北京

86033000001878016结构性存款50000000.00

西城支行中国银行股份有限公司深圳

770579355836募投专户276737.72

福田支行中国银行股份有限公司深圳

774479366886通知存款户10000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

753681265068结构性存款9000000.00

福田支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100207970募投专户-已注销

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100220285募投专户-已注销

魏公村支行中国工商银行股份有限公司

4000056029100320603募投专户-已注销

深圳华为支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100213373募投专户-已注销

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100213495募投专户-已注销

魏公村支行北京银行股份有限公司杭州

20000054936700073267496募投专户-已注销

分行营业部北京银行股份有限公司杭州

20000054937400073269634募投专户-已注销

分行营业部中国工商银行股份有限公司

4000056029100320452募投专户-已注销

深圳华为支行

第5页共17页开户银行银行账号账户类别存储余额备注

兴业银行股份有限公司北京321290100100213252募投专户-已注销魏公村支行

兴业银行股份有限公司北京321290100100213529募投专户-已注销魏公村支行

中国工商银行股份有限公司4000056029100320576募投专户-已注销深圳华为支行

北京银行股份有限公司杭州20000054932400073250343募投专户-已注销分行营业部

中国建设银行股份有限公司11050163030009999998-0001募投专户-已注销北京西二旗支行

北京银行股份有限公司杭州20000054930100073234795募投专户-已注销分行营业部

中国银行股份有限公司深圳757578243779募投专户-已注销福田支行

兴业银行股份有限公司北京321290100100208029募投专户-已注销魏公村支行

兴业银行股份有限公司北京321290100100208142募投专户-已注销魏公村支行

兴业银行股份有限公司北京321290100100208266募投专户-已注销魏公村支行

合计1044524673.63

(三)向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限公司北京

321070100100487775募投专户7686893.05

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321070100100489139募投专户652543056.52

中关村支行兴业银行股份有限公司北京

321070100200292639通知存款户660000000.00

中关村支行兴业银行股份有限公司北京

321070100200293553结构性存款70000000.00

中关村支行杭州银行股份有限公司北京

1101041060000386276募投专户499472124.80

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000398693通知存款户30000000.00

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000398693通知存款户300000000.00

分行营业部

第6页共17页开户银行银行账号账户类别存储余额备注杭州银行股份有限公司北京

1101041060000396556结构性存款90000000.00

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000396556结构性存款230000000.00

分行营业部

南洋商业银行（中国）有限

0434590000659193募投专户630840136.06

公司北京分行上海浦东发展银行股份有限

70120078801600001756募投专户60218465.68

公司武汉东湖高新支行上海浦东发展银行股份有限

70120166832683089结构性存款100000000.00

公司武汉东湖高新支行

合计3330760676.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

2026年上半年，首次公开发行《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异

超过30%的情况说明

2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，

审议通过了《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

2023年10月25日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2023年10月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-070）。

2024年9月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2024年9月24日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

2025年3月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2025年3月11日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》

第7页共17页（公告编号：2025-017）。

2026年2月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，具体情况参见公司于2026年3月3日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。

（2）募投资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

交付中心新建及扩建项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、

集团人才供给和内部服务平台升级项目、以及 iPSA数字化平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。（3）募投资金投资项目不存在其他异常情形。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）部分募投项目实施主体及实施地点变更情况

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审

议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。具体情况请参见公司于2022年4月7日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。

（2）北京总部大楼数字化改造项目实施主体变更情况

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司。具体情况请参见公司于2023年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自

第8页共17页筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6364号）。

具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-033）。

上述募集资金已于2022年全部置换完毕。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在利用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议及第二届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，将首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况请参见公司于2024年10月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-072）。

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币434231.79万元，募投项目承诺投资额

350000.00万元，超募资金金额为84231.79万元。超募资金使用情况如下：

（1）补充流动资金经2022年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和2022年5月23日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金25000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%。具体情况请参见公司于2022年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

（2）建设北京总部大楼数字化改造项目2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用3760.00万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有

第9页共17页限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。

（3）建设 iPSA数字化平台升级项目

2023年2月16日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审

议通过了《关于使用部分超募资金建设 iPSA数字化平台升级项目的议案》，同意使用 7560.00万元超募资金建设 iPSA数字化平台升级项目。具体情况请参见公司于 2023年 2月 16 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金建设 iPSA数字化平台升级项目的公告》（公告编号：2023-004）。

（4）建设南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目

2025年3月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议和2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》，同意将“交付中心新建及扩建项目”之子项目南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的建设内容和投资金额进行调整，并使用部分超募资金建设该项目，即原募集资金投资金额不变，追加超募资金47911.79万元建设该项目，调整后该项目募集资金投资金额为62632.93万元。具体情况参见公司于2025年3月11日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的公告》（公告编号：2025-016）。

7、暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年11月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。

本报告期，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理收益为9211935.95元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为826000000.00元，具体情况如下：

单位：人民币万元签约方产品名称购买金额起息日到期日预期年化收益率中国银行股份有限公司深

7天通知存款1000.002025/2/10-0.90%

圳福田支行兴业银行股份有限公司北

7天通知存款500.002025/4/8-0.85%

京魏公村支行交通银行股份有限公司湖

北自贸试验区武汉片区分7天通知存款1000.002026/2/13-0.75%行

第10页共17页宁波银行股份有限公司北

7天通知存款200.002026/3/9-0.85%

京西城支行交通银行股份有限公司湖

北自贸试验区武汉片区分结构性存款10000.002026/6/262026/8/100.6%/1.75%行中国银行股份有限公司深

结构性存款2400.002026/1/82026/7/131.20%/1.85%/2.05%圳福田支行中国银行股份有限公司深

结构性存款2600.002026/1/82026/7/80.80%/2.81%圳福田支行招商银行股份有限公司北

结构性存款700.002026/1/92026/7/100.79%/2.80%京大运村支行兴业银行股份有限公司北

结构性存款2000.002026/4/72026/7/81.00%/1.55%京魏公村支行中国银行股份有限公司深

结构性存款2000.002026/4/82026/7/21.00%/1.60%圳福田支行中国银行股份有限公司深

结构性存款2000.002026/4/102026/10/90.60%/1.70%圳福田支行交通银行股份有限公司湖

北自贸试验区武汉片区分结构性存款5000.002026/4/132026/10/130.80%/1.70%行中国银行股份有限公司深

结构性存款1500.002026/4/162026/7/151.00%/1.80%/2.00%圳福田支行中国银行股份有限公司深

结构性存款1500.002026/5/212026/11/200.55%/1.66%圳福田支行杭州银行股份有限公司北

结构性存款800.002026/5/212026/11/200.55%/1.66%京分行营业部中国银行股份有限公司深

结构性存款3000.002026/5/222026/8/170.45%/2.05%/2.25%圳福田支行兴业银行股份有限公司北

结构性存款15000.002026/5/252026/9/10.60%/1.60%京魏公村支行兴业银行股份有限公司北

结构性存款7500.002026/6/32026/9/21.00%/1.60%京魏公村支行兴业银行股份有限公司北

结构性存款3500.002026/6/32026/9/21.00%/1.60%京魏公村支行交通银行股份有限公司湖

北自贸试验区武汉片区分结构性存款8000.002026/6/32026/9/21.00%/1.60%行宁波银行股份有限公司北

结构性存款5000.002026/6/92026/9/101.00%/1.70%/1.90%京西城支行中国银行股份有限公司深

结构性存款900.002026/6/122026/12/91.20%/2.00%/2.20%圳福田支行中国银行股份有限公司深

结构性存款3000.002026/6/252026/8/240.40%~1.85%圳福田支行

第11页共17页申万宏源证券有限公司收益凭证2000.002026/6/22026/12/230.50%~2.00%

申万宏源证券有限公司收益凭证1500.002026/6/22026/12/231.00%/2.36%

合计82600.00

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金为1044524673.63元，其中存放在公司募集资金专户余额为183490964.43元，现金管理余额为826000000.00元，保证金账户余额为35033709.20元。

9、募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

(二)向特定对象发行股票募集资金

2026年上半年，向特定对象发行股票《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异

超过30%的情况说明

本报告期，募集资金投资项目陆续启动建设。后续如出现较大差异，公司将根据募投项目实际情况和募集资金管理办法相关规定履行审批程序。

（2）募投资金投资项目单独核算效益的情况说明

京津冀软通信创智造基地项目、AIPC 智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心（一期）

建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。

计算机生产车间智能升级技术改造项目将提升智能制造的生产效率和生产环境，不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

（3）募投资金投资项目不存在其他异常情形。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

第12页共17页5、节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票不涉及超募资金使用情况。

7、暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2026年2月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。两次董事会审议的现金管理额度合计不超过

20亿元（含本数），公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发

行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。

本报告期，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理收益为10869537.38元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1480000000.00元，具体情况如下：

单位：人民币万元签约方产品名称购买金额起息日到期日预期年化收益率杭州银行股份有限公司北

7天通知存款3000.002026/3/5-0.85%

京分行营业部兴业银行股份有限公司北

7天通知存款66000.002026/4/30-0.75%

京中关村支行杭州银行股份有限公司北

7天通知存款30000.002026/4/30-0.85%

京分行营业部杭州银行股份有限公司北

结构性存款9000.002026/5/82026/8/170.75%/2.05%/2.25%京分行营业部杭州银行股份有限公司北

结构性存款23000.002026/5/222026/8/170.45%/2.05%/2.25%京分行营业部兴业银行股份有限公司北

结构性存款7000.002026/6/32026/9/21.00%/1.60%京中关村支行上海浦东发展银行股份有

结构性存款10000.002026/6/222026/7/220.70%/1.70%/1.90%限公司武汉东湖高新支行

合计148000.00

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为3330760676.11元，其中存放在公司募集资金专户余额为1850760676.11元，现金管理余额为1480000000.00元。

第13页共17页9、募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用无其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、改变募集资金投资项目情况

经2022年8月24日召开的第一届董事会第十五次会议和2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。

经2024年4月26日公司第二届董事会第八次会议和2024年5月17日公司2023年度股

东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，用于软通天璇MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。具体情况请参见公司于2024年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

经2024年12月4日公司二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将对北京交付中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的募集资金专户金额进行调整，变更金额用于软通东南总部大楼项目建设。具体情况请参见公司于2024年12月4日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-083）。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

公司首次公开发行《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

2、改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

深圳交付中心（新建）项目和软通东南总部大楼项目，主要为公司提供业务所需的空间场所，不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益。

软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

第14页共17页(二)向特定对象发行股票募集资金

1、改变募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

2．募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

3．改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行）

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2026年8月25日

第15页共17页附件1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

2026年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额463002.35

本年度投入募集资金总额18025.88

募集资金净额434231.79报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额71562.38已累计投入募集资金总额348446.96

累计改变用途的募集资金总额比例(%)[注1]16.48是否已改截至期末截至期末投资承诺投资项目变项目募集资金承调整后投资总额本年度项目达到预定可使用状本年度实是否达到预项目可行性是否累计投入金额进度

和超募资金投向(含部分诺投资总额(1)[注2]投入金额态日期现的效益计效益发生重大变化

(2)(3)＝(2)/(1)

改变)

承诺投资项目：

1.交付中心新建及扩

是199920.54248718.9617322.96161614.4564.98%[注3]不适用不适用否建项目

2.行业数字化转型产

是55979.4653379.46-50226.9194.09%2024年6月30日不适用不适用否品及解决方案项目

3.研发中心建设项目否17857.1017857.10-16789.6394.02%2024年6月30日不适用不适用否

4.数字运营业务平台

是10680.587801.58-7710.4098.83%2024年6月30日不适用不适用否升级项目

5.集团人才供给和内否6272.926272.92-6127.1397.68%2024年6月30日不适用不适用否

第16页共17页部服务平台升级项目

6.天璇 MaaS 大模型

否5479.00662.974658.9585.03%2026年6月30日不适用不适用否服务平台升级项目

7.补充营运资金项目否59289.4059289.40-59289.40100.00%不适用不适用不适用否

8.节余资金永久补充

否-6914.22-不适用不适用不适用否流动资金

承诺投资项目小计350000.00398798.4217985.93313331.0978.57%

超募资金投向：

1．北京总部大楼数字

否3760.0039.952942.9078.27%2025年12月31日不适用不适用否化改造项目

2．iPSA数字化平台

否7560.00-7172.9794.88%2025年12月31日不适用不适用否升级项目

3．归还银行贷款(如

有)

4．补充流动资金(如

否25000.0025000.00100.00%-不适用不适用否

有)

5．暂未确定用途的超

84231.79

募资金

超募资金投向小计84231.7936320.0039.9535115.8796.68%

合计434231.79435118.4218025.88348446.9680.08%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)参见“三/（一）/1、募集资金投资项目的资金使用情况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

第17页共17页超募资金的金额、用途及使用进展情况参见“三/（一）/6、超募资金使用情况”

募集资金投资项目实施地点变更情况参见“三/（一）/2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三/（一）/3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因参见“三/（一）/5、节余募集资金使用情况”

尚未使用的募集资金用途及去向参见“三/（一）/8、尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]累计变更用途的募集资金总额比例=累计改变用途的募集资金总额/募集资金净额。

[注2]调整后投资总额435118.42万元与募集资金承诺投资总额434231.79万元差异886.63万元为募集资金利息投入。

[注3]在交付中心新建及扩建项目的子项目中，东莞交付中心（扩建）项目募集资金已投入完毕，软通东南总部大楼项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，深圳交付中心（新建）项目达到预定可使用状态日期为2027年9月30日，南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目预定可使用状态日期变更为2028年3月31日，其他项目预计完成时间2026年12月31日。

[注4]软通东南总部大楼项目已于2025年12月31日达到预定可使用状态，截至2026年6月30日募集资金累计投入金额为18535.02万元，尚未支付款项15.33万元；北京总部大楼数字化改造项目已于 2025年 12月 31日达到预定可使用状态，截至 2026年 6月 30日募集资金累计投入金额为 2942.90 万元，尚未支付款项 48.95万元；天璇MaaS大模型服务平台升级项目已于2026年6月30日达到预定可使用状态。

[注5]上表部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。

第18页共17页附件2

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

2026年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额334832.03本年度投入募集资金总额0

募集资金净额331279.65报告期内改变用途的募集资金总额0累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额比例(%)[注1]0是否已改截至期末截至期末投资本年度实承诺投资项目变项目募集资金承调整后投资总额本年度项目达到预定可使用是否达到预项目可行性是否累计投入金额进度现的效益

和超募资金投向(含部分诺投资总额(1)投入金额状态日期计效益发生重大变化

(2)(3)＝(2)/(1)[注2]

改变)

承诺投资项目：