软通动力:2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年上半年募集资金存放与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股

(A股)股票63529412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金

总额为人民币4630023546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币

4342317872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并

由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额4630023546.56

减：发行费用287705673.77

募集资金净额4342317872.79

加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额160476855.28

减：以前年度已使用的募集资金金额2525037881.66

期初募集资金余额1977756846.41

1/15项目金额

加：本期募集资金存款利息及现金管理收益8566909.63

减：本期使用的募集资金金额619556111.31

减：本期手续费支出13179.80

期末募集资金余额1366754464.93

其中：现金管理余额1175000000.00

保证金账户余额44341401.72

募集资金专户余额147413063.21

二、募集资金管理与存放情况

(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有11集资金专户、13个结构性存款账户、7个通知存款账户、2个国债逆回购账户、2个保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限公司北京

321290100100207857募投专户8104537.53

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200117629通知存款户55000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100208389募投专户8532762.26

魏公村支行

2/15开户银行银行账号账户类别存储余额备注

兴业银行股份有限公司北京

810710080801国债逆回购30000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100224503募投专户8834910.65

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200117595通知存款户25000000.00

魏公村支行杭州银行股份有限公司北京

1101041060000076414募投专户3529516.84

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000093179结构性存款20000000.00

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000093179结构性存款5000000.00

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000093179结构性存款5000000.00

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000093179结构性存款5000000.00

分行营业部杭州银行股份有限公司北京

1101041060000093179结构性存款5000000.00

分行营业部交通银行股份有限公司湖北

421421066012002256935募投专户45726324.65

自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

-结构性存款310000000.00自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

-结构性存款50000000.00自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北

421899999702000032914保证金19273668.54

自贸试验区武汉片区分行招商银行股份有限公司北京

122903826410606募投专户10473060.60

大运村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100240480募投专户8364556.34

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200111100通知存款户75000000.00

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100240505募投专户17393254.73

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100200116822通知存款户160000000.00

魏公村支行中国银行股份有限公司深圳

767977586413募投专户21327601.86

福田支行中国银行股份有限公司深圳

761478880302保证金25067733.18

福田支行中国银行股份有限公司深圳

747179395866结构性存款52000000.00

福田支行

3/15开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中国银行股份有限公司深圳

745879393389结构性存款48000000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

770579890487结构性存款28800000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

767979892882结构性存款31200000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

744580045154结构性存款43200000.00

福田支行中国银行股份有限公司深圳

743280048879结构性存款46800000.00

福田支行中国建设银行股份有限公司

11050163030009999998-0001募投专户5013959.57

北京西二旗支行中国建设银行股份有限公司

11050163030009999998-0002通知存款户20000000.00

北京西二旗支行中国建设银行股份有限公司

11050163030009999998-0002通知存款户90000000.00

北京西二旗支行中国建设银行股份有限公司

99000000816国债逆回购60000000.00

北京西二旗支行中国银行股份有限公司深圳

770579355836募投专户10112578.18

福田支行中国银行股份有限公司深圳

774479366886通知存款户10000000.00

福田支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100207970募投专户-已注销

魏公村支行兴业银行股份有限公司北京

321290100100220285募投专户已注销

魏公村支行-中国工商银行股份有限公司

4000056029100320603募投专户已注销

深圳华为支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100213373募投专户已注销

魏公村支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100213495募投专户已注销

魏公村支行-北京银行股份有限公司杭州

20000054936700073267496募投专户已注销

分行营业部-北京银行股份有限公司杭州

20000054937400073269634募投专户已注销

分行营业部-中国工商银行股份有限公司

4000056029100320452募投专户已注销

深圳华为支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100213252募投专户已注销

魏公村支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100213529募投专户已注销

魏公村支行-

4/15开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中国工商银行股份有限公司

4000056029100320576募投专户已注销

深圳华为支行-北京银行股份有限公司杭州

20000054932400073250343募投专户已注销

分行营业部-北京银行股份有限公司杭州

20000054930100073234795募投专户已注销

分行营业部-中国银行股份有限公司深圳

757578243779募投专户已注销

福田支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100208029募投专户已注销

魏公村支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100208142募投专户已注销

魏公村支行-兴业银行股份有限公司北京

321290100100208266募投专户已注销

魏公村支行-

合计1366754464.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2025年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过

30%的情况说明

2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，

审议通过了《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

2023年10月25日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2023年10月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-070）。

2024年9月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2024年9月24日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公

5/15告编号：2024-062）。

2025年3月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2025年3月11日发布《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

2、募投资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

交付中心新建及扩建项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、

集团人才供给和内部服务平台升级项目以及 iPSA 数字化平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

3、募投资金投资项目不存在其他异常情形。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、部分募投项目实施主体及实施地点变更情况

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审

议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。具体情况请参见公司于2022年4月7日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。

2、北京总部大楼数字化改造项目实施主体变更情况

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司。具体情况请参见公司于2023年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。

6/15（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6364号）。

具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-033）。

上述募集资金已于2022年全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议及第二届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，将首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况请参见公司于2024年10月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-072）。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币434231.79万元，募投项目承诺投资额

350000.00万元，超募资金金额为84231.79万元。其中2022年超募资金用于永久补充流动

资金25000.00万元、建设北京总部大楼数字化改造项目3760.00万元；2023年超募资金用

于建设 iPSA 数字化平台升级项目 7560.00 万元；2025 年超募资金用于南京软件与数字技术

服务交付中心扩建项目追加投资47911.79万元。超募资金使用情况如下：

1、补充流动资金

7/15经2022年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和2022年5月23日召开的2021年

度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金25000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%。具体情况请参见公司于2022年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

2、建设北京总部大楼数字化改造项目2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用3760.00万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。

3、建设 iPSA 数字化平台升级项目

2023年2月16日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审

议通过了《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》，同意使用 7560.00万元超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目。具体情况请参见公司于 2023 年 2 月 16 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》（公告编号：2023-004）。

4、建设南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目

经2025年3月11日召开第二届董事会第十五次会议和2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》，同意将“交付中心新建及扩建项目”之子项目南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的建

设内容和投资金额进行调整，并使用部分超募资金建设该项目，即原募集资金投资金额不变，追加超募资金47911.79万元建设该项目，调整后该项目募集资金投资金额为62632.93万元。

具体情况请参见公司于2025年3月11日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的公告》（公告编号：2025-016）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1366754464.93元，其中存放在公司募集资金专户余额为147413063.21元，现金管理余额为1175000000.00元，保证金账户余额为44341401.72元。

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审

8/15议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

2023年3月15日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议

通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年3月14日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年12月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议决议及第二届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

1175000000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况经2022年8月24日召开的第一届董事会第十五次会议和2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。

经2024年4月26日公司第二届董事会第八次会议和2024年5月17日公司2023年度股

东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。具体情况请参见公司于2024年4月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

经2024年12月4日公司二届董事会第十三次会议及2024年12月20日2024年第三次临

时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将对北京交付中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的募集资金专户金额进行调整，变更金额用于软通东南总部大楼项目建设。具体情况请参见公司于2024年12月5日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-083）。

9/152025年上半年《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

深圳交付中心（新建）项目和软通东南总部大楼项目，主要为公司提供业务所需的空间场所，不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益。

软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

报告期内，公司无使用募集资金收购资产情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

10/15附件1

募集资金使用情况对照表

2025年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额463002.35

本报告期投入募集资金总额61955.61

募集资金净额434231.79报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额71562.38已累计投入募集资金总额314459.39

累计变更用途的募集资金总额比例(%)[注1]16.48截至期末是否已截至期末投资进度承诺投资项目改变项募集资金承调整后投资总额本报告期项目达到预定可使用本报告期实是否达到预项目可行性是否

累计投入金额(%)

和超募资金投向目(含部诺投资总额(1)[注2]投入金额状态日期现的效益计效益发生重大变化

(2)(3)＝

分变更)

(2)/(1)

承诺投资项目：

1.交付中心新建及扩建项目是199920.54248718.9659102.24133962.3253.86[注3]不适用不适用否

2.行业数字化转型产品及解决

是55979.4653379.4650226.9194.092024年6月30日不适用不适用否方案项目

3.研发中心建设项目否17857.1017857.1016789.6394.022024年6月30日不适用不适用否

4.数字运营业务平台升级项目是10680.587801.587710.4098.832024年6月30日不适用不适用否

5.集团人才供给和内部服务平否6272.926272.926127.1297.682024年6月30日不适用不适用否

11/15台升级项目

6.天璇 MaaS 大模型服务平台

否5479.001159.071228.9422.432026年6月30日不适用不适用否升级项目

7.补充营运资金项目否59289.4059289.4059289.40100.00不适用不适用否

8.节余资金永久补充流动资金6914.22不适用不适用否

承诺投资项目小计350000.00398798.4260261.31282248.9470.77

超募资金投向：

1．北京总部大楼数字化改造项

否3760.0082.282818.1074.952025年12月31日不适用不适用否目

2．iPSA 数字化平台升级项目否 7560.00 1612.02 4392.35 58.10 2025 年 12 月 31 日不适用不适用否

3．归还银行贷款(如有)

4．补充流动资金(如有)否25000.0025000.00100.00不适用不适用否

5．暂未确定用途的超募资金84231.79-

超募资金投向小计84231.7936320.001694.3032210.4588.69

合计434231.79435118.4261955.61314459.3972.27参见“三/（一）/1、募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

30%的情况说明”

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况参见“三/（六）超募资金使用情况”

募集资金投资项目实施地点变更情况参见“三/（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

12/15募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三/（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因参见“三/（五）节余募集资金使用情况”

尚未使用的募集资金用途及去向参见“三/（七）尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金净额。

[注2]调整后投资总额435118.42万元与募集资金承诺投资总额434231.79万元差异886.63万元为募集资金利息投入。

[注3]在交付中心新建及扩建项目的子项目中，东莞交付中心（扩建）项目募集资金已投入完毕，软通东南总部大楼项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，深圳交付中心（新建）项目达到预定可使用状态日期为2027年9月30日，南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目预定可使用状态日期变更为2028年3月31日，其他项目预计完成时间2026年12月31日。

[注4]上表部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。

13/15附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资改变后的项目对应的原承诺改变后项目拟投入募本报告期实截至期末实际累项目达到预定可使用本报告期实是否达到

改变后的项目进度(%)可行性是否发项目集资金总额(1)际投入金额计投入金额(2)状态日期[注]现的效益预计效益

(3)=(2)/(1)生重大变化深圳交付中心

(扩建)项目深圳交付中心广州交付中心

45762.466125.5918428.1840.272027年9月30日不适用不适用否

(新建)项目（扩建）项目东莞交付中心（扩建）项目北京交付中心软通东南总部大扩建项目

20320.92994.0618447.6690.782025年12月31日不适用不适用否

楼项目杭州交付中心扩建项目行业数字化转