江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2025-061

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）507403769.00-8.44%1481976364.14-7.73%归属于上市公司股东

35917319.39-13.34%117826996.19-21.18%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益35359081.59-7.75%114421437.49-22.42%

的净利润（元）经营活动产生的现金

不适用不适用32936804.20122.45%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.050.00%0.16-20.00%

股）稀释每股收益（元/

0.050.00%0.16-20.00%

股）加权平均净资产收益

0.48%减少0.1个百分点1.57%减少0.51个百分点

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）9211321385.4610014293856.03-8.02%归属于上市公司股东

7241103375.587128245646.631.58%

的所有者权益（元）

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

2、本报告期及上年同期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收

益/稀释每股收益计算；

3、本报告期及上年同期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲314831.4562628.89销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1736789.413980337.68

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

0.001812524.41

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-1269526.58-1170282.59外收入和支出

减：所得税影响额182286.29797422.89少数股东权益影响额

41570.19482226.80（税后）

2江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

合计558237.803405558.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

资产负债表2025/9/302024/12/31变动比例变动原因主要是本期归还银行贷款以及用于购买

货币资金1145689587.562612478089.06-56.15%理财产品较多

交易性金融资产3920050431.762988115484.3531.19%主要是未到期理财产品较多

其他应收款1857577.292935458.45-36.72%主要是收回了部分押金

其他流动资产64768507.39121006474.08-46.48%主要是留抵的进项税金减少

固定资产2055709114.751478486245.8839.04%主要是受部分在建工程项目转固影响

在建工程28352427.93668026555.65-95.76%主要是受部分在建工程项目转固影响

长期待摊费用468125.94851138.13-45.00%主要是装修费用摊销后减少

短期借款790000926.08191389206.02312.77%主要是流动资金贷款增加

主要是采购规模减少，使用的银行承兑应付票据101784973.01191051935.06-46.72%金额减少一年内到期的非流

53322689.53289251826.14-81.57%主要是归还了到期贷款

动负债主要是已背书未到期的银行承兑金额增

其他流动负债44219388.5633831478.9330.70%加

长期借款266238738.801069594594.60-75.11%主要是提前归还了部分银行长期贷款

租赁负债638824.76960235.58-33.47%主要是租赁房产到期所致主要是兹罗提大幅升值导致外币报表折

其他综合收益29959878.64-3249311.751022.04%算差额增加

少数股东权益78110340.79310788584.33-74.87%主要子公司收购少数股东权益

利润表2025年1-9月2024年1-9月变动比例说明

税金及附加19225864.4813478240.7642.64%主要是房产税和土地使用税的增加主要是本期闲置资金以购买交易性金融

财务费用5568033.11-46861365.03111.88%

资产为主，利息收入减少主要是本期闲置资金以购买交易性金融

投资收益39676548.64-10437540.14480.13%

资产为主，投资收益增加公允价值变动收益3797374.4910124223.48-62.49%主要是未到期理财产品的预计收益减少主要是应收款下降导致计提应收账款预

信用减值损失11215800.3019329672.21-41.98%期信用损失变动影响

资产减值损失-1698166.34-362436.51-368.54%主要是受计提存货跌价准备变动的影响

资产处置收益119805.61-184077.91165.08%主要是本期处置使用权资产产生的收益

3江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

营业外收入365443.251782947.45-79.50%主要是本期赔偿收入减少主要是本期非流动资产毁损报废损失较

营业外支出1592902.563922307.54-59.39%少

现金流量表2025年1-9月2024年1-9月变动比例说明经营活动产生的现主要是本期到期融单比上年同期增加较

32936804.20-146686857.08122.45%

金流量净额多投资活动产生的现主要是本期理财产品到期较上期明显增

-1011697750.97-3667563476.5372.41%金流量净额加筹资活动产生的现

-433883066.50246098133.54-276.30%主要是本期归还了较多银行贷款金流量净额汇率变动对现金及主要是本期兹罗提对美元和人民币升值

5225046.64-670904.05878.81%

现金等价物的影响幅度较大

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45614报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量江苏国泰国际

500000000.

集团股份有限国有法人68.18%0不适用0

00

公司

张家港市国泰20000000.0

国有法人2.73%0不适用0投资有限公司0张家港市产业

发展集团有限国有法人0.77%5643400.000不适用0公司宁德新能源科境内非国有法

0.71%5213764.000不适用0

技有限公司人香港中央结算

境外法人0.42%3066377.000不适用0有限公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.27%2008788.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金张家港市金城境内非国有法

创融创业投资0.18%1323166.000不适用0人有限公司

张龙棋境内自然人0.17%1261700.000不适用0招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.16%1195600.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金中国银行股份

有限公司－汇添富中证电池

其他0.15%1079757.000不适用0主题交易型开放式指数证券投资基金

4江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

500000000.

江苏国泰国际集团股份有限公司500000000.00人民币普通股

00

20000000.0

张家港市国泰投资有限公司20000000.00人民币普通股

0

张家港市产业发展集团有限公司5643400.00人民币普通股5643400.00

宁德新能源科技有限公司5213764.00人民币普通股5213764.00

香港中央结算有限公司3066377.00人民币普通股3066377.00

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券2008788.00人民币普通股2008788.00投资基金张家港市金城创融创业投资有限

1323166.00人民币普通股1323166.00

公司

张龙棋1261700.00人民币普通股1261700.00

招商银行股份有限公司－华夏中

证1000交易型开放式指数证券1195600.00人民币普通股1195600.00投资基金

中国银行股份有限公司－汇添富

中证电池主题交易型开放式指数1079757.00人民币普通股1079757.00证券投资基金

公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。

张家港市金城创融创业投资有限公司为集体所有制企业张家港市

金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，其少数股东为张家港市上述股东关联关系或一致行动的说明国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港市产业发展集团有限公司为张家港市国有资产管理中心的全资子公司。

除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2025年9月23日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府批准将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转至张家港市国有资产管

5江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告理中心(江苏省张家港市人民政府直属单位)出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司(以下简称“产发集团”)，后续由产发集团对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督，本次无偿划转事项尚待划转双方签署正式协议并完成交割。本次划转后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰国际集团股份有限公司以及国际贸易，其对公司的持股情况保持不变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰新材：关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-058）。

2、2025年8月21日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议及2025年9月9日公司

2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）

在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币130000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

046）。董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2025年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额123600万元，未超过股东会授权额度。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1145689587.562612478089.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产3920050431.762988115484.35衍生金融资产

应收票据51400231.9845869331.72

应收账款759354879.97938542262.98

应收款项融资219461059.67190619825.79

预付款项4789925.445198266.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1857577.292935458.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货202997938.12207496348.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产64768507.39121006474.08

流动资产合计6370370139.187112261541.32

非流动资产：

6江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资431125420.94436073514.93

其他权益工具投资23796103.8423796103.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2055709114.751478486245.88

在建工程28352427.93668026555.65生产性生物资产油气资产

使用权资产2029492.442279888.58

无形资产235238371.03237950280.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用468125.94851138.13

递延所得税资产12210176.8113519143.25

其他非流动资产52022012.6041049444.22

非流动资产合计2840951246.282902032314.71

资产总计9211321385.4610014293856.03

流动负债：

短期借款790000926.08191389206.02向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债332600.00衍生金融负债

应付票据101784973.01191051935.06

应付账款503200818.09655523695.78预收款项

合同负债3533869.472994038.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40002459.9251726555.35

应交税费40148282.2039304308.94

其他应付款9675966.2210817398.59

其中：应付利息

应付股利7058736.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债53322689.53289251826.14

其他流动负债44219388.5633831478.93

流动负债合计1585889373.081466223043.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款266238738.801069594594.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债638824.76960235.58长期应付款

7江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29005327.8525850615.82

递延所得税负债10335404.6012631135.46其他非流动负债

非流动负债合计306218296.011109036581.46

负债合计1892107669.092575259625.07

所有者权益：

股本733333300.00733333300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3733786923.333696725554.15

减：库存股

其他综合收益29959878.64-3249311.75

专项储备52951251.1354857747.94

盈余公积99915068.3298626845.24一般风险准备

未分配利润2591156954.162547951511.05

归属于母公司所有者权益合计7241103375.587128245646.63

少数股东权益78110340.79310788584.33

所有者权益合计7319213716.377439034230.96

负债和所有者权益总计9211321385.4610014293856.03

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：钱亚明会计机构负责人：钱亚明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1481976364.141606133918.13

其中：营业收入1481976364.141606133918.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1375606985.871419567795.34

其中：营业成本1188542137.151276808749.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19225864.4813478240.76

销售费用22400223.5120298429.25

管理费用87489969.3096834965.07

研发费用52380758.3259008775.53

财务费用5568033.11-46861365.03

其中：利息费用19017523.4824239897.49

利息收入10406697.5470271647.17

加：其他收益7228719.048547299.10

8江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填

39676548.64-10437540.14

列）

其中：对联营企业和合营

-5812281.42-16242222.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3797374.4910124223.48“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

11215800.3019329672.21

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1698166.34-362436.51

填列）资产处置收益（损失以“-”号

119805.61-184077.91

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

166709460.01213583263.02

列）

加：营业外收入365443.251782947.45

减：营业外支出1592902.563922307.54四、利润总额（亏损总额以“－”号

165482000.70211443902.93

填列）

减：所得税费用30592863.6139993332.74五、净利润（净亏损以“－”号填

134889137.09171450570.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

134889137.09171450570.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

117826996.19149491145.45（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

17062140.9021959424.74号填列）

六、其他综合收益的税后净额34716906.223891737.75归属母公司所有者的其他综合收益

33209190.393730404.75

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

33209190.393730404.75

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

9江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额33209190.393730404.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

1507715.83161333.00

税后净额

七、综合收益总额169606043.31175342307.94

（一）归属于母公司所有者的综合

151036186.58153221550.20

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

18569856.7322120757.74

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.2

（二）稀释每股收益0.160.2

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：钱亚明会计机构负责人：钱亚明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1186856328.141487237164.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还211994.370.00

收到其他与经营活动有关的现金17616625.1873342178.30

经营活动现金流入小计1204684947.691560579342.30

购买商品、接受劳务支付的现金835109648.221310123142.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金183740305.09185736892.88

支付的各项税费105942674.34160338206.39

支付其他与经营活动有关的现金46955515.8451067957.17

经营活动现金流出小计1171748143.491707266199.38

经营活动产生的现金流量净额32936804.20-146686857.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11010000000.002754000000.00

取得投资收益收到的现金56474335.3710568091.94

10江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

4652894.66580685.63

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金43491520.360.00

投资活动现金流入小计11114618750.392765148777.57

购建固定资产、无形资产和其他长

180316501.36396712254.10

期资产支付的现金

投资支付的现金11946000000.006036000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12126316501.366432712254.10

投资活动产生的现金流量净额-1011697750.97-3667563476.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1265892345.87243679440.47

收到其他与筹资活动有关的现金63478771.62245398932.88

筹资活动现金流入小计1329371117.49489078373.35

偿还债务支付的现金1451404002.8038836580.20

分配股利、利润或偿付利息支付的

98703154.43203687318.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的

7061173.2324818068.18

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金213147026.76456341.50

筹资活动现金流出小计1763254183.99242980239.81

筹资活动产生的现金流量净额-433883066.50246098133.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5225046.64-670904.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1407418966.63-3568823104.12

加：期初现金及现金等价物余额2547693463.274906821538.76

六、期末现金及现金等价物余额1140274496.641337998434.64

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

2025年10月31日

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