江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2026-020

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）676806051.19465187906.5245.49%归属于上市公司股东的净利

126305059.1326275253.72380.70%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润17087274.6224014865.73-28.85%

（元）经营活动产生的现金流量净

-155089118.36-7573595.17-1947.76%额（元）

基本每股收益（元/股）0.170.04325.00%

稀释每股收益（元/股）0.170.04325.00%

加权平均净资产收益率1.72%0.35%1.37%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）9528215787.399453551219.930.79%归属于上市公司股东的所有

7386557180.747277579600.291.50%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要是本期减持了部分天际股份的股

143521714.11资产减值准备的冲销部分）票计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2161659.76

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-144079.29支出

减：所得税影响额36164014.02

少数股东权益影响额（税后）157496.05

合计109217784.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

资产负债表2026/3/312025/12/31变动比例说明

应收款项融资187686173.64141337557.0832.79%主要是本期收到的以银行承兑支付的货款增加

长期待摊费用212784.48340455.21-37.50%主要是子公司装修费用摊销

合同负债6677555.982886622.37131.33%主要是预收商品销售款增加

应付职工薪酬25911344.8146677130.99-44.49%主要是本期支付了2025年度计提的职工年终奖

应交税费90004923.96142712206.27-36.93%主要是本期末应交所得税比上期末大幅减少

其他应付款2177193.034416589.34-50.70%主要是本期支付了上年末少数股东的分红款

一年内到期的非流动负115455488.6753367815.49116.34%主要是一年内到期的长期借款增加债

其他综合收益15520764.6433365059.73-53.48%主要是外币报表折算差额的减少

利润表2026年1-3月2025年1-3月变动比例说明

营业收入676806051.19465187906.5245.49%主要是销量增长和价格上涨导致

营业成本614911311.20384990518.8859.72%主要是产销量增加导致成本增加

销售费用8105386.796217170.3430.37%主要是销量增加导致运杂费增加

财务费用12545587.543934603.55218.85%主要是本期汇兑损益明显增加

其他收益4887510.112471392.2597.76%主要是本期的政府补助和进项税加计抵减增加

投资收益182628072.6516996484.85974.50%主要是本期减持了部分天际股份的股票

公允价值变动收益733711.021123806.58-34.71%主要是本期理财产品的公允价值较去年同期有所减少

信用减值损失-6161471.593101725.24-298.65%主要是本期应收账款增长而计提的信用减值损失

资产减值损失-1272248.52-117664.08-981.25%主要是本期计提的存货跌价准备

营业外收入889.1450300.87-98.23%主要是本期赔偿收入减少

营业外支出161622.4373128.10121.01%主要是本期退货损失和赔偿金的影响

所得税费用42033964.668119837.30417.67%主要是本期利润增长导致

现金流量表2026年1-3月2025年1-3月变动比例说明

经营活动产生的现金流-155089118.36-7573595.17-1947.76%主要是本期缴纳了上年度第四季度大额应交税费量净额

投资活动产生的现金流450061122.54-764641371.33158.86%主要是本期到期理财业务大于新增理财业务以及量净额减持了部分天际股份的股票

筹资活动产生的现金流13046541.00-76012161.49117.16%主要是本期发生的贷款金额大于还款金额量净额

3江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数37725报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量江苏国泰国际

500000000.

集团股份有限国有法人68.18%0不适用0

00

公司

张家港市国泰20000000.0

国有法人2.73%0不适用0投资有限公司0张家港市产业

发展集团有限国家0.77%5643400.000不适用0公司香港中央结算

境外法人0.44%3252389.000不适用0有限公司

唐娜境内自然人0.21%1513928.000不适用0张家港市金城境内非国有法

创融创业投资0.18%1323166.000不适用0人有限公司中国银行股份

有限公司－汇添富中证电池

其他0.15%1121403.000不适用0主题交易型开放式指数证券投资基金

张龙棋境内自然人0.12%900000.000不适用0

李旭东境内自然人0.12%882877.000不适用0光大证券股份

有限公司－招商中证电池主

其他0.09%681479.000不适用0题交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

500000000.

江苏国泰国际集团股份有限公司500000000.00人民币普通股

00

20000000.0

张家港市国泰投资有限公司20000000.00人民币普通股

0

张家港市产业发展集团有限公司5643400.00人民币普通股5643400.00

香港中央结算有限公司3252389.00人民币普通股3252389.00

唐娜1513928.00人民币普通股1513928.00张家港市金城创融创业投资有限

1323166.00人民币普通股1323166.00

公司

中国银行股份有限公司－汇添富

中证电池主题交易型开放式指数1121403.00人民币普通股1121403.00证券投资基金

张龙棋900000.00人民币普通股900000.00

李旭东882877.00人民币普通股882877.00

光大证券股份有限公司－招商中

681479.00人民币普通股681479.00

证电池主题交易型开放式指数证

4江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

券投资基金

公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。

张家港市产业发展集团有限公司直接持有江苏国泰国际集团股

份有限公司1.79%股权，并通过江苏国泰国际贸易有限公司间接持有江苏国泰国际集团股份有限公司31.99%股权，张家港市产业发展集团有限公司为公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司的间上述股东关联关系或一致行动的说明接控股股东。

张家港市金城创融创业投资有限公司的少数股东为张家港创新投资集团有限公司。张家港创新投资集团有限公司与张家港市产业发展集团有限公司均为公司实控人张家港市国有资产管理中心的全资子公司。

除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东唐娜持有普通证券账户0.00股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1513928.00股，实际前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如合计持有1513928.00股。公司股东张龙棋持有普通证券账户有）

0.00股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有900000.00股，实际合计持有900000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年8月21日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议及2025年9月9日2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币130000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额123500万元，未超过股东大会授权额度。

2、2025年11月21日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方天际股份的全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）以货币资金方式向江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）

增资20000万元，本次新增注册资本按1元/股计入注册资本。其中新泰材料出资15000万元，公司

5江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告出资5000万元，三方签订了《关于江苏泰瑞联腾材料科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），约定出资时间为2026年2月28日前。具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《瑞泰新材：关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。自《增资协议》签订以来，各方积极推动增资工作各项事宜尽快落地，泰瑞联腾二期项目按计划正常推进。考虑到增资对应的项目付款进度安排，2026年1月，公司与新泰材料、泰瑞联腾签订《关于江苏泰瑞联腾材料科技有限公司之增资协议的补充协议》，约定将出资时间变更为

2026年5月31日前。

3、2026年一季度，公司减持天际股份股票5004600股，取得税前投资收益约1.4亿元。截至3月31日公司仍持有15064515股，持股比例为3.004595%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1482795745.891183858702.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产4047410209.844353676498.82衍生金融资产

应收票据74837714.0598025550.46

应收账款929908594.48815818279.86

应收款项融资187686173.64141337557.08

预付款项5207495.824013897.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1839564.772467277.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货253897976.68274915292.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65392134.1464304179.10

流动资产合计7048975609.316938417235.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资408331036.83397624455.41

其他权益工具投资30184678.7530184678.75其他非流动金融资产

6江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

投资性房地产

固定资产1748883718.521795388344.65

在建工程30023411.6126526475.66生产性生物资产油气资产

使用权资产1345392.651578498.54

无形资产249107769.81252180468.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用212784.48340455.21

递延所得税资产11151385.4311310607.52其他非流动资产

非流动资产合计2479240178.082515133984.69

资产总计9528215787.399453551219.93

流动负债：

短期借款764815838.94772302550.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据70421474.5082423720.90

应付账款665407642.41615553743.27预收款项

合同负债6677555.982886622.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25911344.8146677130.99

应交税费90004923.96142712206.27

其他应付款2177193.034416589.34

其中：应付利息

应付股利0.002120000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债115455488.6753367815.49

其他流动负债63465048.4487217184.98

流动负债合计1804336510.741807557564.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款232960961.02266238738.80应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26985825.8728162540.82

递延所得税负债3702899.513732772.92其他非流动负债

非流动负债合计263649686.40298134052.54

负债合计2067986197.142105691616.83

7江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益：

股本733333300.00733333300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3736727501.433736327339.76

减：库存股

其他综合收益15520764.6433365059.73

专项储备52387909.2852271254.54

盈余公积134053352.22134053352.22一般风险准备

未分配利润2714534353.172588229294.04

归属于母公司所有者权益合计7386557180.747277579600.29

少数股东权益73672409.5170280002.81

所有者权益合计7460229590.257347859603.10

负债和所有者权益总计9528215787.399453551219.93

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：钱亚明会计机构负责人：钱亚明

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入676806051.19465187906.52

其中：营业收入676806051.19465187906.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本685944576.74449944063.65

其中：营业成本614911311.20384990518.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6249100.916016589.61

销售费用8105386.796217170.34

管理费用25817876.9030898648.45

研发费用18315313.4017886532.82

财务费用12545587.543934603.55

其中：利息费用6219835.618309615.32

利息收入2523010.803781056.68

加：其他收益4887510.112471392.25投资收益（损失以“－”号填

182628072.6516996484.85

列）

其中：对联营企业和合营

18890336.60-906741.08

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

733711.021123806.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6161471.593101725.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1272248.52-117664.08

填列）资产处置收益（损失以“-”号

123127.81

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

171677048.1238942715.52

列）

加：营业外收入889.1450300.87

减：营业外支出161622.4373128.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

171516314.8338919888.29

填列）

减：所得税费用42033964.668119837.30五、净利润（净亏损以“－”号填

129482350.1730800050.99

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

129482350.1730800050.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润126305059.1326275253.72

2.少数股东损益3177291.044524797.27

六、其他综合收益的税后净额-17844295.0918543437.47归属母公司所有者的其他综合收益

-17844295.0917726806.98的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-17844295.0917726806.98合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-17844295.0917726806.98

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00816630.49

税后净额

9江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额111638055.0849343488.46归属于母公司所有者的综合收益总

108460764.0444002060.70

额

归属于少数股东的综合收益总额3177291.045341427.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.170.04

（二）稀释每股收益0.170.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：钱亚明会计机构负责人：钱亚明

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金238664392.84242966869.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5912422.50221526.79

收到其他与经营活动有关的现金3067814.389445062.19

经营活动现金流入小计247644629.72252633458.75

购买商品、接受劳务支付的现金165950818.29128937613.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金82518262.9079265775.11

支付的各项税费140033815.2235409321.84

支付其他与经营活动有关的现金14230851.6716594343.90

经营活动现金流出小计402733748.08260207053.92

经营活动产生的现金流量净额-155089118.36-7573595.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3618000876.073000000000.00

取得投资收益收到的现金19935435.4220368756.78

处置固定资产、无形资产和其他长

910493.03866065.88

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3638846804.523021234822.66

购建固定资产、无形资产和其他长38785681.9885876193.99

10江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金3150000000.003700000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3188785681.983785876193.99

投资活动产生的现金流量净额450061122.54-764641371.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金359448718.80473203103.12

收到其他与筹资活动有关的现金114000.0023309847.30

筹资活动现金流入小计359562718.80496512950.42

偿还债务支付的现金337592655.23541070781.79

分配股利、利润或偿付利息支付的

8749661.1514979245.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2120000.007061173.23

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金173861.4216475084.88

筹资活动现金流出小计346516177.80572525111.91

筹资活动产生的现金流量净额13046541.00-76012161.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-9765990.531331855.64影响

五、现金及现金等价物净增加额298252554.65-846895272.35

加：期初现金及现金等价物余额1178113870.652547693463.27

六、期末现金及现金等价物余额1476366425.301700798190.92

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

11