江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2025-026

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）465187906.52556252592.79-16.37%归属于上市公司股东的净利

26275253.7242750557.95-38.54%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润24014865.7341296054.31-41.85%

（元）经营活动产生的现金流量净

-7573595.17-60248227.4787.43%额（元）

基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33%

稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33%

加权平均净资产收益率0.35%0.59%-0.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）9836324754.8410014293856.03-1.78%归属于上市公司股东的所有

7172341823.997128245646.630.62%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

117488.11资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1109688.74

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

1832864.41

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-17187.53支出

减：所得税影响额475381.66

少数股东权益影响额（税后）307084.08

合计2260387.99--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

资产负债表2025/3/312024/12/31变动比例变动原因

货币资金1759180188.362612478089.06-32.66%主要系购买交易性金融资产所致

短期借款575482509.51191389206.02200.69%主要是本期增加银行借款所致主要系本期支付2024年度计提的年终

应付职工薪酬33162591.4751726555.35-35.89%奖

其他应付款2779184.1210817398.59-74.31%主要系上年末应付股利款支付完毕

一年内到期的非流动负债378845518.50289251826.1430.97%主要系部分长期借款进入还款期

长期借款504189189.191069594594.60-52.86%主要系提前归还了部分银行长期借款

主要系受汇率变动影响，导致外币报表其他综合收益14477495.23-3249311.75545.56%折算差额增加

利润表2025年1-3月2024年1-3月变动比例说明主要系本期闲置资金以购买交易性金融

财务费用3934603.55-19414408.69120.27%

资产为主，利息收入减少主要系本期闲置资金以购买交易性金融

投资收益16996484.85-4513446.19476.57%

资产为主，投资收益增加公允价值变动收益1123806.58-610415.95284.11%主要系期末持有的交易性金融资产增加主要系应收款下降导致计提应收账款预

信用减值损失3101725.247300576.96-57.51%期信用损失变动影响

资产减值损失-117664.081713242.51-106.87%主要系受计提存货跌价准备变动的影响主要系本期处置的使用权资产产生的收

资产处置收益123127.81-22700.80642.39%益

营业外收入50300.87438481.91-88.53%主要系本期赔偿收入减少

营业外支出73128.10134219.27-45.52%主要系本期对外捐赠支出减少

现金流量表2025年1-3月2024年1-3月变动比例说明

主要系本期营业成本下降，材料采购支经营活动产生的现金流量

-7573595.17-60248227.4787.43%出大幅下降使得购买商品现金流出下降净额幅度较大投资活动产生的现金流量主要系本期购买交易性金融资产大幅增

-764641371.33398639550.42-291.81%净额加筹资活动产生的现金流量主要系本期提前归还了部分银行长期借

-76012161.49179053551.64-142.45%净额款汇率变动对现金及现金等

1331855.64-1796854.55174.12%主要系本期汇率变动所致

价物的影响

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42978报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量江苏国泰国际

500000000.500000000.

集团股份有限国有法人68.18%不适用0.00

0000

公司

张家港市国泰20000000.020000000.0

国有法人2.73%不适用0.00投资有限公司00张家港市产业

发展集团有限国有法人0.77%5643400.000.00不适用0.00公司宁德新能源科境内非国有法

0.71%5213764.000.00不适用0.00

技有限公司人爱尔集新能源境内非国有法科技（南京）0.71%5213764.000.00不适用0.00人有限公司香港中央结算

境外法人0.65%4751685.000.00不适用0.00有限公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000交

其他0.22%1640088.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金张家港市金城境内非国有法

创融创业投资0.18%1323166.000.00不适用0.00人有限公司

李忠良境内自然人0.17%1218600.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司

－汇添富中证

新能源汽车产其他0.15%1122432.000.00不适用0.00业指数型发起式证券投资基金（LOF）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

张家港市产业发展集团有限公司5643400.00人民币普通股5643400.00

宁德新能源科技有限公司5213764.00人民币普通股5213764.00

爱尔集新能源科技（南京）有限

5213764.00人民币普通股5213764.00

公司

香港中央结算有限公司4751685.00人民币普通股4751685.00

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券投1640088.00人民币普通股1640088.00资基金张家港市金城创融创业投资有限

1323166.00人民币普通股1323166.00

公司

李忠良1218600.00人民币普通股1218600.00

中国工商银行股份有限公司－汇1122432.00人民币普通股1122432.00

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添富中证新能源汽车产业指数型

发起式证券投资基金（LOF）

中国建设银行股份有限公司－富

国中证新能源汽车指数型证券投1110495.00人民币普通股1110495.00资基金

招商银行股份有限公司－华夏中

证1000交易型开放式指数证券投913600.00人民币普通股913600.00资基金

公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。

张家港市金城创融创业投资有限公司为集体所有制企业张家港

市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，其少数股东为张家港上述股东关联关系或一致行动的说明市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港市产业发展集团有限公司为张家港市国有资产管理中心的全资子公司。

除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期江苏国泰国际

500000000.500000000.

集团股份有限0.000.00首发前限售股2025/6/17

0000

公司

张家港市国泰20000000.020000000.0

0.000.00首发前限售股2025/6/17

投资有限公司00

520000000.520000000.

合计0.000.00

0000

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年04月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1759180188.362612478089.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产3688213056.762988115484.35衍生金融资产

应收票据47997138.2645869331.72

应收账款934569674.96938542262.98

应收款项融资221998501.54190619825.79

预付款项5049966.955198266.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2541731.522935458.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货160276216.41207496348.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产122526899.45121006474.08

流动资产合计6942353374.217112261541.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资435159272.86436073514.93

其他权益工具投资23796103.8423796103.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1462767879.341478486245.88

在建工程676122847.50668026555.65生产性生物资产油气资产

使用权资产2306756.142279888.58

无形资产238445139.46237950280.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用723467.40851138.13

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递延所得税资产13276240.6613519143.25

其他非流动资产41373673.4341049444.22

非流动资产合计2893971380.632902032314.71

资产总计9836324754.8410014293856.03

流动负债：

短期借款575482509.51191389206.02向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债332600.00衍生金融负债

应付票据187300170.70191051935.06

应付账款556035571.31655523695.78预收款项

合同负债3793917.522994038.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33162591.4751726555.35

应交税费37293205.9239304308.94

其他应付款2779184.1210817398.59

其中：应付利息

应付股利7058736.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债378845518.50289251826.14

其他流动负债24567403.5733831478.93

流动负债合计1799260072.621466223043.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款504189189.191069594594.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债791342.23960235.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31112087.4225850615.82

递延所得税负债12452657.7612631135.46其他非流动负债

非流动负债合计548545276.601109036581.46

负债合计2347805349.222575259625.07

所有者权益：

股本733333300.00733333300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3696718053.163696725554.15

减：库存股

其他综合收益14477495.23-3249311.75

专项储备54959365.5954857747.94

盈余公积98626845.2498626845.24一般风险准备

未分配利润2574226764.772547951511.05

7江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计7172341823.997128245646.63

少数股东权益316177581.63310788584.33

所有者权益合计7488519405.627439034230.96

负债和所有者权益总计9836324754.8410014293856.03

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：钱亚明会计机构负责人：钱亚明

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入465187906.52556252592.79

其中：营业收入465187906.52556252592.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本449944063.65501581101.25

其中：营业成本384990518.88466705877.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6016589.615057595.46

销售费用6217170.345259019.07

管理费用30898648.4525211127.04

研发费用17886532.8218761891.11

财务费用3934603.55-19414408.69

其中：利息费用8309615.326517070.06

利息收入3781056.6826407870.33

加：其他收益2471392.253189600.45投资收益（损失以“－”号填

16996484.85-4513446.19

列）

其中：对联营企业和合营

-906741.08-5766405.88企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1123806.58-610415.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3101725.247300576.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号-117664.081713242.51

填列）资产处置收益（损失以“-”号123127.81-22700.80

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

38942715.5261728348.52

列）

加：营业外收入50300.87438481.91

减：营业外支出73128.10134219.27四、利润总额（亏损总额以“－”号

38919888.2962032611.16

填列）

减：所得税费用8119837.3012952465.78五、净利润（净亏损以“－”号填

30800050.9949080145.38

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

30800050.9949080145.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润26275253.7242750557.95

2.少数股东损益4524797.276329587.43

六、其他综合收益的税后净额18543437.47-6542650.05归属母公司所有者的其他综合收益

17726806.98-6238212.67

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

17726806.98-6238212.67

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额17726806.98-6238212.67

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

816630.49-304437.38

税后净额

七、综合收益总额49343488.4642537495.33归属于母公司所有者的综合收益总

44002060.7036512345.28

额

归属于少数股东的综合收益总额5341427.766025150.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.06

（二）稀释每股收益0.040.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕主管会计工作负责人：钱亚明会计机构负责人：钱亚明

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金242966869.77567717965.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还221526.790.00

收到其他与经营活动有关的现金9445062.1925042763.07

经营活动现金流入小计252633458.75592760728.68

购买商品、接受劳务支付的现金128937613.07497933256.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金79265775.1172660923.57

支付的各项税费35409321.8470703368.07

支付其他与经营活动有关的现金16594343.9011711407.71

经营活动现金流出小计260207053.92653008956.15

经营活动产生的现金流量净额-7573595.17-60248227.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3000000000.00780000000.00

取得投资收益收到的现金20368756.782530145.05

处置固定资产、无形资产和其他长

866065.885956.82

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3433683.95

投资活动现金流入小计3021234822.66785969785.82

购建固定资产、无形资产和其他长

85876193.99213330235.40

期资产支付的现金

投资支付的现金3700000000.00174000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3785876193.99387330235.40

投资活动产生的现金流量净额-764641371.33398639550.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金473203103.12167171337.72

收到其他与筹资活动有关的现金23309847.3058838901.48

筹资活动现金流入小计496512950.42226010239.20

偿还债务支付的现金541070781.7921874285.24

分配股利、利润或偿付利息支付的

14979245.2424951010.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

7061173.2314466840.92

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16475084.88131391.53

筹资活动现金流出小计572525111.9146956687.56

筹资活动产生的现金流量净额-76012161.49179053551.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1331855.64-1796854.55

影响

五、现金及现金等价物净增加额-846895272.35515648020.04

加：期初现金及现金等价物余额2547693463.274906821538.76

六、期末现金及现金等价物余额1700798190.925422469558.80

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

2025年04月30日

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