瑞泰新材:2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2025-045

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年上半年募集资金存放与使用的情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 183333300股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币3516332694.00元，扣除发行费用人民币128263660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

3388069033.33元。上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA15006号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本次募集资金2025年上半年使用情况及当前余额

截至2025年6月30日，公司的募集资金使用情况如下：单位：人民币元项目金额

2022年6月14日实际到账余额3410842713.18

减：募集资金已支付的上市费用25543500.00

减：募集资金置换自筹资金预先投入469586143.60

减：以前年度累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额）890084767.87

减：以前年度节余募集资金永久补充流动资金93850585.72

减：2025年1-6月项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额）71572266.32

其中：1.宁德华荣年产8万吨新材料项目2114610.43

2.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目2960683.24

3.自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目49711741.44

4.衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目16785231.21

减：2025年1-6月节余募集资金永久补充流动资金94853546.73

本报告期累计已使用募集资金金额166425813.05

尚未使用金额1765351902.94

加：累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费等的净额169980221.12

减：使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额1847000000.00

截至2025年6月30日募集资金余额88332124.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使用办法”），对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月27日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行

股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份

有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公

司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年12月13日，公司、公司下属子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、

江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料

有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“超威新能”）及保荐

机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中国农业

银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银行股份

有限公司苏州分行、国家开发银行苏州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月20日，公司、公司下属子公司自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有

限公司自贡分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

由于“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及

5737.9吨化学原料（副产品）项目”的募集资金已按规定使用完毕，为便于公

司资金账户管理，减少管理成本，2025年1月23日及24日，超威新能及超威新材在国家开发银行股份有限公司苏州市分行（账号：32200109000000220046）

及中信银行股份有限公司张家港支行（账号：8112001012400696786）设立的两个专户分别完成了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、公司下属子公司超威新材、超威新能与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户储存情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额储存情况如下：

单位：人民币元募集资金开户银行所属公司账号存放金额存储方式中国工商银行股份有

限公司张家港城北支瑞泰新材1102028629000900963853735.83活期行中国建设银行股份有

限公司张家港分行营瑞泰新材322501986236000029688479.98活期业部交通银行股份有限公

瑞泰新材3870627200130001253258909.22活期司张家港人民路支行中国农业银行股份有

限公司张家港后塍支瑞泰新材105271010400453129352.96活期行中国银行股份有限公

瑞泰新材53137753252238755.54活期司张家港分行中信银行股份有限公

瑞泰新材811200101430065061025743.97活期司张家港支行中国农业银行张家港

华荣化工1052710104004604720646.92活期后塍支行中国银行股份有限公

衢州瑞泰40524936222867863923.64活期司衢州市分行营业部中国工商银行股份有

自贡华荣230330612910005711219502272.15活期限公司自贡沿滩支行中国银行股份有限公

宁德华荣432583326649303.85活期司福鼎支行

合计88332124.06

截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额储存情况如下：

单位：人民币元开户机构所属公司账号存放金额存储方式

中信证券股份有限公司瑞泰新材51600002079—活期开户机构所属公司账号存放金额存储方式

合计—

注：上表期末余额不含使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额。

三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2025年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并在有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币220000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

截至2025年6月30日，公司对闲置资金进行的现金管理的情况如下：

单位：人民币万元开户银行所属公司产品名称到期日预计年化收益率期末余额中信证券瑞泰新中信证券股份有限公2025-12-291.00%或2.60%10000材司信智锐盈系列【279】（可提前敲期收益凭证（本金保障出）型浮动收益）中信证券股份有限公

2025-12-29

瑞泰新司信智锐盈系列【280】中信证券（可提前敲1.00%或2.60%10000材期收益凭证（本金保障出）型浮动收益）

中信证券股份有限公2025-9-151.00%或2.60%11500瑞泰新中信证券司信智锐盈系列【323】（可提前敲材期收益凭证出）

中信证券股份有限公2025-9-151.00%或2.60%10000瑞泰新中信证券司信智锐盈系列【324】（可提前敲材期收益凭证出）

中信证券股份有限公2025-9-151.00%或2.60%10000瑞泰新中信证券司信智锐盈系列【325】（可提前敲材期收益凭证出）

中信证券中信证券股份有限公2025-9-151.00%或2.60%10000瑞泰新司信智锐盈系列【326】（可提前敲材期收益凭证出）

中国银行衢州瑞人民币结构性存款2025-7-30.85%或2.37%8800泰

中信证券中信证券股份有限公2025-7-81.30%-3.40%45500瑞泰新

司信智锐盈系列【361】材期收益凭证

中信银行共赢智信利率挂钩人2025-8-211.05%或1.99%20000瑞泰新民币结构性存款材

A04907期

工商银行瑞泰新中国工商银行区间累2025-9-40.80%-2.30%19000

材计型法人人民币结构性存款产品-专户型

2025年第 204期M款

中国银行衢州瑞人民币结构性存款2025-9-50.60%或1.97%5000泰

中信证券中信证券股份有限公2026-5-250.10%或2.40%6000瑞泰新司商品增利系列【17】（可提前敲材期收益凭证出）

中信证券中信证券股份有限公2026-5-250.10%或2.40%6000瑞泰新司商品增利系列【18】（可提前敲材期收益凭证出）

中信银行共赢智信利率挂钩人2025-9-231.00%-1.91%12900瑞泰新民币结构性存款材

A07132期合计184700

（六）节余募集资金使用情况

1、波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目

（1）募集资金节余的金额及原因：公司在实施“波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目”的建设过程中，从项目的实际情况出发，在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波兰项目的建设使用了部分自有资金。由此产生募集资金节余9385.06万元。

（2）节余募集资金的去向：根据公司2024年8月22日召开的第二届董事

会第九次会议、第二届监事会第六次会议及2024年第二次临时股东大会，同意

将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2、华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目（1）募集资金节余的金额及原因：在保障质量和进度的前提下，公司严格

遵循降本增效原则，持续优化采购流程，提升工程和设备采购的性价比，严格把控各项支出。同时公司基于研发效率最大化原则，并结合行业技术迭代情况，部分设备通过现有资源替代，从而降低了直接采购需求。另外，该项目立项较早，公司使用自有资金开始建设，且部分支出未达到募集资金置换要求，未能使用募集资金。由此产生募集资金节余4242.99万元。

（2）节余募集资金去向：根据2025年4月24日召开的第二届董事会第十

三次会议、第二届监事会第十次会议及2024年度股东大会，同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

3、宁德华荣年产8万吨新材料项目

（1）募集资金节余的金额及原因：公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支；另外公司从严控制募集资金置换，部分支出未使用募集资金。由此产生募集资金节余

5242.37万元。

（2）节余募集资金的去向：根据2025年4月24日召开的第二届董事会第

十三次会议、第二届监事会第十次会议及2024年度股东大会，同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（七）超募资金使用情况

为提高募集资金使用效率，公司于2022年10月27日召开了第一届董事会

第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，公司使用超募资金143000万元投资建设以下项目，项目明细及2025年上半年使用情况具体如下：

单位：人民币万元

2025年上半

序号项目名称项目总投资募集资金投资累计已使用年已使用2025年上半序号项目名称项目总投资募集资金投资累计已使用年已使用宁德华荣年产40万吨锂

1153798.0065000.003285.02

离子电池电解液项目自贡华荣年产30万吨锂

2离子电池电解液项目和151050.0053000.004971.1733113.15

回收2000吨溶剂项目衢州瑞泰年产30万

3吨锂离子电池电解151030.0025000.001678.525202.80

液项目

合计455878.00143000.006649.6941600.97

为满足公司健康发展需要、提高募集资金使用效率，公司于2025年6月17日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会议，于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》，公司使用超募资金30000万元偿还银行贷款、对全资子公司衢州瑞泰及控股子公司超威新能分别出资5000万元及2000万元用于偿还其银行贷款。

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，该事项尚需提交公司2025

年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

i.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目”。该项目由子公司宁德华荣负责实施。宁德华荣于2023年

3 月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120985 平方米的 D-43、D-67 地块国有建设用地使用权。但目前该宗地仍未能按《国有建设用地使用权出让合同》（合同补充条款）约定的日期交付，项目缺乏推进基础，公司目前正在与政府积极协调土地的后续工作。从行业层面来看，近年来锂离子电池材料领域产能扩张显著快于市场需求增长，产能阶段性过剩，市场竞争激烈，电解液产品价格持续下行，行业盈利空间受到大幅压缩。在当前市场环境下，公司预计该项目产能难以消化，投资回报率大幅下降，难以实现原计划效益目标。

为优化资源配置，提高超募资金的使用效率，最大程度维护公司及全体股东的利益，公司经审慎研究后，决定终止该超募资金投资项目的后续投入，并拟将节余超募资金61714.98万元中的11200万元用于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募集资金专户管理。

ii.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目

在该项目的实施过程中，公司始终严格遵守募集资金使用的相关法规和制度要求，在确保项目如期推进和项目质量达标的前提下，本着“合理、节约、有效”的原则，审慎使用募集资金。公司通过加强项目全过程的成本费用控制和监督管理，优化资源配置、压缩非必要开支，有效降低了项目的整体支出，该项目整体实际投入较原计划大幅下降。同时，项目投入使用了较多银行长期项目贷款，形成了资金节余。除此之外，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。由此产生募集资金节余17331.88万元。

根据2025年8月21日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十三次会议，同意将上述募投项目的节余超募资金16500万元用于归还项目贷款、831.88万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项专户及现金管理专用结算账户的余额为人民币88332124.06元，尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币184700万元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。i.张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及

5737.9吨化学原料（副产品）项目

该项目含锂离子电池材料1600吨/年，超级电容器材料2400吨/年，在前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一方面因项目涉及的小部分土地尚未获取，另一方面受近期锂离子电池材料市场环境、行业发展变化，及宏观经济下行压力的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了项目实施进度。

经审慎分析和认真研究，公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

ii.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目

自2022年以来，公司积极推进该募投项目的实施，但受审批手续和外部环境客观因素的影响，该项目的整体工程建设进度和试生产推进工作均有所延缓。

公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。截至目前，上述影响已基本消除，公司根据项目实际进度决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至

2024年6月30日。

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目前超募项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对下列超募项目达到预定可使用状态日期进行调整。

i.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目

（1）项目延期情况宁德华荣于2023年3月竞得福鼎市店下龙安片区面积为120985平方米的

D-43、D-67 地块国有建设用地使用权，但目前该宗地尚不具备交地和开发条件，预计将延期至2025年交付；另结合锂离子电池材料市场形势及公司实际经营情况，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年6月30日。

后续公司将根据土地交付情况，锂离子电池材料市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

（2）项目继续实施的重新论证情况由于出让方尚在平整土地、交付时间推后，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，对宁德华荣年产

40万吨锂离子电池电解液项目的必要性和可行性进行了重新论证，认为该超募

项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。随着全球能源结构的转型与绿色发展的持续推进，锂离子电池材料产业（以下简称“锂电产业”）已成为新能源产业链的重要组成部分。随着相关政策的带动、下游新能源汽车行业的持续发展、储能电池市场的逐渐打开以及消费电池市场的复苏，再加上电动船舶、低空经济等产业的发展，锂电产业的市场需求预计将继续保持平稳增长。

从长远战略规划和产能布局角度考虑，公司需要把握锂电产业未来发展期，努力巩固和提升在锂电材料领域的行业地位。该项目的实施地点贴近下游客户，便于及时、便捷为客户提供更优质的服务；此外，通过扩大生产规模，提升产品质量和生产效率，有利于提升公司盈利能力和综合竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。综上，经过重新论证，公司认为上述超募项目符合公司发展的需要，公司将继续实施该募投项目并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大不利影响。

ii.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2000 吨溶剂项目

2022年项目启动以来，公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。

该募投项目规模较大、周期较长、环节众多，涉及到较多不可控因素，使得项目的实际建设进度与原计划进度存在一定差异。现公司结合该募投项目的实际推进情况和近期市场的总体形势，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期到

2024年12月31日。

公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十二次（临时）会议、第二

届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目前超募项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募项目达到预定可使用状态日期进行调整。i.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2000 吨溶剂项目自贡项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素

所综合确定，已在前期经过充分的可行性论证。但自贡项目建设工程量较大，影响项目进度的因素较多，建设进度不及预期；与此同时，公司在项目实施过程中，严格遵循高标准的安全、环保相关要求，亦使得项目整体工作量超出原定计划。

截至2024年11月末，自贡项目已经进入了相关验收和试生产筹备阶段，考虑到生产线联动调试和相关部门审批验收的后续工作量仍较大，为确保项目高质量完成，并结合近期锂电材料市场行情，经过公司审慎考虑，决定将该超募项目达到预定可使用状态的日期由原定的2024年12月31日延期至2025年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年10月27日召开第一届董事会第二十一次（临时）会议、第

一届监事会第九次（临时）会议，于2022年11月15日召开2022年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：人民币万元项目总投调整前拟投调整后拟投序号项目名称资入募集资金入募集资金

波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液

148383.9339326.3939326.39

项目

2宁德华荣年产8万吨新材料项目31309.3231309.3231309.32

3华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目10000.008893.438893.43

4华荣化工智能化改造项目5000.005000.00

张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解

560000.005000.00

质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目

6补充流动资金35470.8635470.8635470.86

总计190164.11120000.00120000.00五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年上半年

单位：人民币万元本报告期投入募集

募集资金净额338806.9016642.58资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额5000.00161614.99金总额

累计变更用途的募集资金总额比例1.48%是否已变更募集资金截至期末投资进度项目可行性调整后投资本报告期投截至期末累计投项目达到预定可使本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资（%）是否发生重

总额（1）入金额入金额（2）用状态日期现的效益预计效益分变更）总额(3)=(2)/(1)大变化承诺投资项目

1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子

否39326.3939326.3929941.3376.142022年6月30日774.60否否动力电池电解液项目

2.宁德华荣年产8万吨新材料项目否31309.3231309.32211.4626066.9583.262022年11月30日-796.55否否

3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施

否8893.438893.43296.074650.4452.292021年12月1日不适用不适用否提升项目

4.华荣化工智能化改造项目是5000.00不适用不适用不适用是

5.张家港超威新能年产4000吨锂电池/超

级电容器电解质新材料及5737.9吨化学否5000.005014.02100.28（注1）2026年12月31日-1066.84否否原料（副产品）项目

6.补充流动资金否35470.8635470.8635470.86100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计120000.00120000.00507.53101143.6超募资金投向

1.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解是65000.0065000.003285.025.052028年6月30日不适用不适用是液项目

2.自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解

否53000.0053000.004971.1733113.1562.482025年6月30日-396.06不适用否液项目和回收2000吨溶剂项目

3.衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解

否25000.0025000.001678.525202.8020.812024年6月30日-2589.75否否液项目

超募资金投向小计143000.00143000.006649.6941600.97节余募集资金投向

1、补充流动资金9485.3618870.42

节余募集资金投向小计9485.3618870.42

16642.58合计（注2）263000.00263000.00161614.99（注2）

未达到预计收益的情况：

1、波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目：产销量已逐步提升，但市场供大于求且人员薪酬、折旧等固定成本较高。

2、宁德华荣年产8万吨新材料项目：受市场供求关系影响，产能利用率低。

3、衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目：受客户认证程序以及市场供求关系的影响，产能利用率低。

4、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目：部分产线已于2025年4月达到预定可使用状态，现处于产能爬坡阶段。由于市场行情下行，原设计规划中的部分产线暂缓建设。

5、自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目：该项目刚进入试生产阶段，未产生实际销售。

未达到计划进度或预计收益的情况和原未达到计划进度的情况：

因（分具体项目）1、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及

5737.9吨化学原料（副产品）项目达到预定可使用状态的日期进行调整：

该项目含锂离子电池材料1600吨/年，超级电容器材料2400吨/年，在前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一方面因项目涉及的小部分土地尚未获取，另一方面受近期锂离子电池材料市场环境、行业发展变化，及宏观经济下行压力的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了项目实施进度。经审慎分析和认真研究，公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。1、华荣化工智能化改造项目：

该项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自2020年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。

为了满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施7万吨/年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好的经济效益与更优厚的股东回报。

2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审

议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金5000万元，投向新的“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目”。

具体内容详见公司于 2022 年 10月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目》（公告编号2022-018）。

项目可行性发生重大变化的情况说明2、宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目：

因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目”。该项目由子公司宁德华荣负责实施。宁德华荣于2023年3月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120985 平方米的 D-43、D-67地块国有建设用地使用权。但目前该宗地仍未能按《国有建设用地使用权出让合同》（合同补充条款）约定的日期交付，项目缺乏推进基础，公司目前正在与政府积极协调土地的后续工作。从行业层面来看，近年来锂离子电池材料领域产能扩张显著快于市场需求增长，产能阶段性过剩，市场竞争激烈，电解液产品价格持续下行，行业盈利空间受到大幅压缩。在当前市场环境下，公司预计该项目产能难以消化，投资回报率大幅下降，难以实现原计划效益目标。

2025年8月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，该事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告》（公告编号2025-048）。

公司本次募集资金净额为人民币3388069033.33元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为2188069033.33元。公司于2022年10月27日召开了第超募资金的金额、用途及使用进展情况一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，同意公司使用超募资金143000万元投资建设以下项目：1.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资153798.00万元，募集资金投资65000.00万元，本期投入0万元，实施主体为宁德华荣，系华荣化工的全资子公司。

2.自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目，项目总投资151050.00万元，募集资金投资53000.00万元，本期投入4971.17万元，实施主

体为自贡华荣，系华荣化工的全资子公司。

3.衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资151030.00万元，募集资金投资25000.00万元，本期投入1678.52万元，实施主体为衢州瑞泰，系公司的全资子公司。该项目募集资金使用进度较慢的原因是该项目整体实际投入较原计划大幅下降，且项目投入时使用了较多银行长期项目贷款。截至2025年6月30日，尚有部分余款待用募集资金支付。

具体内容详见公司于 2022 年 10月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用部分超募资金实施项目的公告》（公告编号2022-017）。

具体内容详见公司于 2025 年 6月 18日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告》（公告编号2025-034）。

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

1.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目：

2.衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目

根据2025年8月21日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，同意将上述募投项目的节余超募资金16500万元用于归还项目贷款、831.88万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年12月5日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金469586143.60元。截至2022募集资金投资项目先期投入及置换情况年12月31日，上述置换事项已完成。

具体内容详见公司于 2022 年 12月 6日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号2022-027）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原 1.波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目

因（1）募集资金节余的金额及原因：公司在实施“波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目”的建设过程中，从项目的实际情况出发，在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波兰项目的建设使用了部分自有资金。由此产生募集资金节余9385.06万元。

（2）节余募集资金的去向：根据公司2024年8月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及2024年第二次临时股东大会，同意将上述募投项

目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目

（1）募集资金节余的金额及原因：在保障质量和进度的前提下，公司严格遵循降本增效原则，持续优化采购流程，提升工程和设备采购的性价比，严格把控各项支出。

同时公司基于研发效率最大化原则，并结合行业技术迭代情况，部分设备通过现有资源替代，从而降低了直接采购需求。另外，该项目立项较早，公司使用自有资金开始建设，且部分支出未达到募集资金置换要求，未能使用募集资金。由此产生募集资金节余4242.99万元。

（2）节余募集资金去向：根据2025年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及2024年度股东大会，同意将上述募投项目的节余募集

资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

3.宁德华荣年产8万吨新材料项目

（1）募集资金节余的金额及原因：公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着

合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支；另外公司从严控制募集资金置换，部分支出未使用募集资金。由此产生募集资金节余5242.37万元。

（2）节余募集资金的去向：根据2025年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及2024年度股东大会，同意将上述募投项目的节余募

集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币220000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有尚未使用的募集资金用途及去向效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项专户及现金管理专用结算账户的余额为人民币88332124.06元，尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币184700.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

注1：张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目截至期末投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

注2：数据的尾数差异系四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年上半年单位：人民币万元对应的原承变更后项目拟投入本报告期实截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实是否达到预计变更后的项目可行性是变更后的项目

诺项目募集资金总额（1）际投入金额计投入金额（2）（%）(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益效益否发生重大变化张家港超威新能年产4000吨锂电池华荣化工智

/超级电容器电解质新材料及5737.9能化改造项5000.0005014.02100.28（注1）2026年12月31日-1066.84否否

吨化学原料（副产品）项目目

合计5000.0005014.02-1066.84

华荣化工智能化改造项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自2020年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施7万吨/年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好变更原因、决策程序及信息披露情况的经济效益与更优厚的股东回报。

说明（分具体项目）

2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金5000万元，投向新的“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目”。

具体内容详见公司于 2022年 10 月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目》（公告编号2022-018）

未达到计划进度的情况：

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9未达到计划进度或预计收益的情况

吨化学原料（副产品）项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

和原因（分具体项目）

未达到预计收益的情况：

张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目部分产线已于2025年4月达到预定可使用状态，现处于产能爬坡阶段。由于市场行情下行，原设计规划中的部分产线暂缓建设。

变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

注1：张家港超威新能年产4000吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目截至期末投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。