瑞泰新材:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2026-010

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用的情况作专项

报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票183333300股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币

3516332694.00元，扣除发行费用人民币

128263660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人

专项报告第1页民币3388069033.33元，其中超募资金为人民币

2188069033.33元。上述募集资金已于2022年6月14日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)本次募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额3516332694.00

减：承销保荐费105489980.82

2022年6月14日募集资金实际到账金额3410842713.18

减：以前年度募集资金已支付的上市费用25543500.00

减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用469586143.60减：至2024年12月31日累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资

890084767.87金预先投入金额）

减：以前年度节余募集资金永久补充流动资金93850585.72

减：2025年项目支出金额110562332.56

其中：1.波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目

2.宁德华荣年产8万吨新材料项目2114610.43

3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目2960683.24

专项报告第2页项目金额

4.华荣化工智能化改造项目

5.张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料

及5737.9吨化学原料（副产品）项目

6.宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目

7.自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶

55636726.69

剂项目

8.衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目49850312.20

减：2025年超募资金归还银行贷款370000000.00

减：2025年节余超募资金归还银行贷款165000000.00

减：2025年节余超募资金永久补充流动资金120942122.97

减：2025年节余募集资金永久补充流动资金94863311.11

本年累计已使用募集资金金额861367766.64

尚未使用募集资金金额1070409949.35

加：累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额186821715.80

减：使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额1242000000.00

截至2025年12月31日募集资金余额15231665.15

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规

和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定专项报告第3页《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使用办法”），对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月27日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股

份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、

中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限

公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了

《募集资金三方监管协议》。2022年12月13日，公司、公司下属子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“超威新能”）及保荐机构中信证券股份有限公司分别

与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有

限公司苏州分行、中国银行股份有限公司福鼎支行、中国银

行股份有限公司衢州市分行、国家开发银行苏州市分行签署

了《募集资金四方监管协议》。2022年12月20日，公司、公司下属子公司自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称专项报告第4页“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司自贡分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

由于“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目”的募集

资金已按规定使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，2025年1月23日及24日，超威新能及超威新材在国家开发银行股份有限公司苏州市分行（账号：32200109000000220046）及中信银行股份有限公司张家港支行（账号：8112001012400696786）设立的两个专户分别完成了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、公司下属子公司超威新材、超威新能与保荐机构、存放募集资金的商

业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

由于“衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目”已结项，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，2025年9月10日，衢州瑞泰在中国银行股份有限公司衢州市分行营业部专户（账号：405249362228）设立的专户已完成注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、公司下属子公司衢州瑞泰与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

专项报告第5页(二)募集资金专户储存情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额储存情况如下：

单位：人民币元募集资金开户银行所属公司账号存放金额存储方式中国工商银行股份有

限公司张家港城北支瑞泰新材11020286290009009631453217.74活期行中国建设银行股份有

限公司张家港分行营瑞泰新材322501986236000029688482.13活期业部交通银行股份有限公

瑞泰新材3870627200130001253258911.49活期司张家港人民路支行中国农业银行股份有

限公司张家港后塍支瑞泰新材105271010400453129355.34活期行中国银行股份有限公

瑞泰新材53137753252238809.26活期司张家港分行营业部中信银行股份有限公

瑞泰新材811200101430065061072882.61活期司张家港支行中国农业银行张家港

华荣化工1052710104004604720052.17活期后塍支行中国工商银行股份有

自贡华荣230330612910005711213619650.48活期限公司自贡沿滩支行中国银行股份有限公

宁德华荣432583326649303.93活期司福鼎支行

合计15231665.15

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额储存情况如下：

单位：人民币元开户机构所属公司账号存放金额存储方式

中信证券股份有限公司瑞泰新材516000020790.00活期

合计0.00

注：上表期末余额不含使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额。

专项报告第6页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2025年度不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第

二届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币220000万元（含本金数）的暂时闲

专项报告第7页置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十六次会议及

第二届监事会第十三次会议，并于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币130000万元（含本数）的暂时闲置

募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的尚未赎回的情况如下：

单位：人民币万元预计年化收受托方所属公司产品名称到期日期末余额益率中信证券股份有限公中信证券股2026/7/22（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【272】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/7/22（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【273】期收益凭证专项报告第8页预计年化收受托方所属公司产品名称到期日期末余额益率中信证券股份有限公中信证券股2026/7/22（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【274】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/7/22（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【275】期收益凭证中信证券股份有限公

中信证券股0.05%+涨幅

瑞泰新材司固收安享系列2026/8/38200.00

份有限公司*90%

【494】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/8/13（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%6000.00份有限公司前敲出）

【297】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/8/24（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%6000.00份有限公司前敲出）

【305】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/8/24（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%7000.00份有限公司前敲出）

【306】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/9/11（可提瑞泰新材司信智安盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【1991】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/9/11（可提瑞泰新材司信智安盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【1992】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/9/11（可提瑞泰新材司信智安盈系列0.1%或2.5%4500.00份有限公司前敲出）

【1993】期收益凭证专项报告第9页预计年化收受托方所属公司产品名称到期日期末余额益率中信证券股份有限公中信证券股2026/9/23（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%6000.00份有限公司前敲出）

【322】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/9/23（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%6000.00份有限公司前敲出）

【323】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/9/23（可提瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5300.00份有限公司前敲出）

【324】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/9/28（可提瑞泰新材司信智锐盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司前敲出）

【432】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/10/14（可瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司提前敲出）

【344】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/10/21（可瑞泰新材司信智衡盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司提前敲出）

【353】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/10/21（可瑞泰新材司信智安盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司提前敲出）

【2033】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/10/21（可瑞泰新材司信智安盈系列0.1%或2.5%5000.00份有限公司提前敲出）

【2034】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/11/20（可瑞泰新材司信智锐盈系列0.1%或2.5%4000.00份有限公司提前敲出）

【459】期收益凭证专项报告第10页预计年化收受托方所属公司产品名称到期日期末余额益率中信证券股份有限公中信证券股2026/11/25（可瑞泰新材司信智锐盈系列0.1%或2.5%6000.00份有限公司提前敲出）

【462】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/11/30（可瑞泰新材司信智锐盈系列0.1%或2.87%5100.00份有限公司提前敲出）

【464】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2026/11/30（可瑞泰新材司信智锐盈系列0.1%或2.87%5100.00份有限公司提前敲出）

【465】期收益凭证

合计124200.00

专项报告第11页截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收益情况如下：

单位：人民币元受托方公司简称产品名称购入金额起始日期终止日期实际收益中国银行衢州市

衢州瑞泰挂钩型结构性存款（机构客户）50000000.002024/8/22025/2/6594904.11分行营业部中国银行衢州市

衢州瑞泰挂钩型结构性存款（机构客户）50000000.002024/8/22025/2/7598068.49分行营业部中国银行衢州市

衢州瑞泰挂钩型结构性产品（机构客户）50000000.002024/8/302025/3/4578383.56分行营业部中国银行衢州市

衢州瑞泰结构性存款【CSDVY202417149】 50000000.00 2024/11/13 2025/5/15 594123.29分行营业部中国银行衢州市公司客户结构性存款产品

衢州瑞泰100000000.002025/2/142025/3/28249698.63

分行营业部【CSDVY202502696】中国银行衢州市公司客户结构性存款产品

衢州瑞泰50000000.002025/3/72025/6/6105958.90

分行营业部【CSDVY202504424】

中国银行衢州市衢州瑞泰人民币结构性存款88000000.002025/4/32025/7/3519971.51专项报告第12页受托方公司简称产品名称购入金额起始日期终止日期实际收益

分行营业部【CSDVY202505791】中国银行衢州市人民币结构性存款

衢州瑞泰50000000.002025/6/62025/9/5245575.34

分行营业部【CSDVY202508238】中国银行衢州市人民币结构性存款

衢州瑞泰88000000.002025/7/72025/9/5270509.59

分行营业部【CSDVY202509493】中国银行衢州市人民币结构性存款

衢州瑞泰30000000.002025/8/112025/9/535547.95

分行营业部【CSDVY202510855】挂钩汇率区间累计型法人人民币结

工行城北支行瑞泰新材构性存款产品-专户型2024年第363410000000.002024/9/112025/3/174384263.67

期 K款中国工商银行区间累计型法人人民

工行城北支行瑞泰新材币结构性存款产品-专户型2025年190000000.002025/6/42025/9/41093577.53

第 204 期 M 款蕴通财富定期型结构性存款190天

交行人民路支行瑞泰新材300000000.002024/7/42025/1/102576712.33（挂钩汇率看涨）

中国银行张家港瑞泰新材挂钩型结构性存款（机构用户）93000000.002024/12/112025/5/281340196.76专项报告第13页受托方公司简称产品名称购入金额起始日期终止日期实际收益分行营业部中国银行张家港

瑞泰新材挂钩型结构性存款（机构用户）97000000.002024/12/112025/5/30384013.70分行营业部中信银行张家港共赢智信利率挂钩人民币结构性存

瑞泰新材200000000.002025/5/232025/8/21981369.86

支行款 A04907 期中信银行张家港共赢智信利率挂钩人民币结构性存

瑞泰新材129000000.002025/6/242025/9/23560842.52

支行款 A07132 期中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材235000000.002024/12/232025/3/241057500.00

列【89】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材455000000.002025/1/32025/4/71911000.00

列【99】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材300000000.002025/1/142025/4/14930000.00

列【109】期收益凭证中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券瑞泰新材115000000.002025/3/192025/7/241023500.00

列【323】期收益凭证

中信证券瑞泰新材中信证券股份有限公司信智锐盈系100000000.002025/3/192025/7/23880000.00专项报告第14页受托方公司简称产品名称购入金额起始日期终止日期实际收益

列【324】期收益凭证中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券瑞泰新材100000000.002025/3/192025/7/31940000.00

列【325】期收益凭证中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券瑞泰新材100000000.002025/3/192025/7/30930000.00

列【326】期收益凭证中信证券股份有限公司商品增利系

中信证券瑞泰新材240000000.002025/3/262025/6/231656000.00

列【1】期收益凭证中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券瑞泰新材455000000.002025/4/102025/7/81820000.00

列【361】期收益凭证中信证券股份有限公司安享信取系

中信证券瑞泰新材294000000.002025/4/212025/5/21432542.47列2590期收益凭证中信证券股份有限公司安享信取系

中信证券瑞泰新材6000000.002025/4/212025/6/2318123.29列2591期收益凭证中信证券股份有限公司商品增利系

中信证券瑞泰新材60000000.002025/6/252025/9/10294000.00

列【17】期收益凭证

中信证券瑞泰新材中信证券股份有限公司商品增利系60000000.002025/6/252025/9/17324000.00专项报告第15页受托方公司简称产品名称购入金额起始日期终止日期实际收益

列【18】期收益凭证中信证券股份有限公司商品增利系

中信证券瑞泰新材40000000.002025/7/102025/9/25196000.00

列【28】期收益凭证中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券瑞泰新材100000000.002025/1/32025/12/29990000.00

列【279】期收益凭证中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券瑞泰新材100000000.002025/1/32025/10/152020000.00

列【280】期收益凭证中信证券股份有限公司商品增利系

中信证券瑞泰新材45000000.002025/7/102025/10/15279000.00

列【27】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材50000000.002025/7/252025/10/23300000.00

列【230】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材50000000.002025/7/252025/10/29320000.00

列【231】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材65000000.002025/7/282025/10/23377000.00

列【232】期收益凭证

中信证券瑞泰新材中信证券股份有限公司信智衡盈系50000000.002025/7/282025/10/23290000.00专项报告第16页受托方公司简称产品名称购入金额起始日期终止日期实际收益

列【233】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材4000000.002025/7/282025/10/2223200.00

列【236】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材50000000.002025/8/12025/11/12345000.00

列【245】期收益凭证中信证券股份有限公司信智衡盈系

中信证券瑞泰新材50000000.002025/8/12025/11/6325000.00

列【246】期收益凭证中信证券股份有限公司信智安盈系

中信证券瑞泰新材50000000.002025/8/42025/11/19360000.00

列【1955】期收益凭证中信证券股份有限公司信智安盈系

中信证券瑞泰新材50000000.002025/8/42025/11/20365000.00

列【1956】期收益凭证中信证券股份有限公司商品增利系

中信证券瑞泰新材60000000.002025/9/232025/12/24372000.00

列【79】期收益凭证中信证券股份有限公司信智安盈系

中信证券瑞泰新材40000000.002025/9/302025/12/18212000.00

列【1988】期收益凭证

合计：5349000000.0034104583.50

专项报告第17页(六)节余募集资金使用情况

1、华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目

（1）募集资金节余的金额及原因：在保障质量和进度

的前提下，公司严格遵循降本增效原则，持续优化采购流程，提升工程和设备采购的性价比，严格把控各项支出。同时公司基于研发效率最大化原则，并结合行业技术迭代情况，部分设备通过现有资源替代，从而降低了直接采购需求。另外，该项目立项较早，公司使用自有资金开始建设，且部分支出未达到募集资金置换要求，未能使用募集资金。由此产生募集资金节余4242.99万元。

（2）节余募集资金去向：根据2025年4月24日召开

的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会

议及2025年5月16日召开的2024年度股东大会，同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

2、宁德华荣年产8万吨新材料项目

专项报告第18页（1）募集资金节余的金额及原因：公司在募集资金投

资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支；另外公司从严控制募集资金置换，部分支出未使用募集资金。由此产生募集资金节余5242.37万元。

（2）节余募集资金的去向：根据2025年4月24日召

开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次

会议及2025年5月16日召开的2024年度股东大会，同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

3、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解

质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目

张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解

质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目原计划

投入募集资金5000万元，实际累计已使用募集资金专项报告第19页5014.02万元（含银行存款利息及募集资金现金管理产生的收益）。鉴于该项目的募集资金已按规定使用完毕，上述专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2025年1月办理完毕国家开发银行股份有限公司苏州市分行专户（账号：32200109000000220046）及中信银行股份有限公司张家

港支行（账号：8112001012400696786）的注销手续，相关账户注销前结存利息合计9764.38元已转入基本账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》的规定，前述募投

项目节余募集资金（包含利息收入）用作其他用途，金额低于五百万元人民币且低于该项目募集资金净额的

5%，豁免履行审议程序。上述募集资金专户注销后，公

司、公司下属子公司超威新材、超威新能与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-004）。

(七)超募资金使用情况

1、2022年使用部分超募资金实施项目本年使用情况

为提高募集资金使用效率，公司于2022年10月27日召开专项报告第20页了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，公司使用超募资金143000万元投资建设以下项目，项目明细及本年使用情况具体如下：

单位：人民币万元序号项目名称项目总投资募集资金投资本年已使用累计已使用宁德华荣年产40万吨锂

1153798.0065000.003285.02

离子电池电解液项目自贡华荣年产30万吨锂

2离子电池电解液项目和151050.0053000.005563.6733705.66

回收2000吨溶剂项目衢州瑞泰年产30万

3吨锂离子电池电解151030.0025000.004985.038509.31

液项目

合计455878.00143000.0010548.7045499.99

2、使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股

子公司出资用于偿还其银行贷款

为满足公司健康发展需要、提高募集资金使用效率，公司于2025年6月17日召开了第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会议，于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》，公司使用超募资金30000万元偿还银行贷款、对全资子公司衢州瑞泰及控股子公司超威新能分别出资5000万元及2000万元用于偿还其银行贷款。

专项报告第21页3、部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资

金永久补充流动资金、归还银行贷款公司于2025年8月21日召开了第二届董事会第十六次

会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年9月9日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，同意终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目”并将节余超募资金61714.98万元中的11200万

元用于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募集资金专户管理；同意“衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目”结项并将节余超募资金中的16500万元

用于归还项目贷款、831.88万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

（1）宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目”。该项目由子公司宁德华荣负责实施。宁德华荣于2023年3月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120985 平方米的 D-43、

D-67 地块国有建设用地使用权。但目前该宗地仍未能按《国有建设用地使用权出让合同》（合同补充条款）

约定的日期交付，项目缺乏推进基础，公司目前正在与专项报告第22页政府积极协调土地的后续工作。从行业层面来看，近年来锂离子电池材料领域产能扩张显著快于市场需求增长，产能阶段性过剩，市场竞争激烈，电解液产品价格持续下行，行业盈利空间受到大幅压缩。在当前市场环境下，公司预计该项目产能难以消化，投资回报率大幅下降，难以实现原计划效益目标。

为优化资源配置，提高超募资金的使用效率，最大程度维护公司及全体股东的利益，公司经审慎研究后，决定终止该超募资金投资项目的后续投入，并拟将节余超募资金61714.98万元中的11200万元用于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募集资金专户管理。

（2）衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目

在该项目的实施过程中，公司始终严格遵守募集资金使用的相关法规和制度要求，在确保项目如期推进和项目质量达标的前提下，本着“合理、节约、有效”的原则，审慎使用募集资金。公司通过加强项目全过程的成本费用控制和监督管理，优化资源配置、压缩非必要开支，有效降低了项目的整体支出，该项目整体实际投入较原计划大幅下降。同时，项目投入使用了较多银行长期项目贷款，形成了资金节余。除此之外，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。该项目已投入正常使用且满足结项条件，为提高公专项报告第23页司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结项并将节余超募资金中的16500万元用于归还项目贷款、

831.88万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。上述募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将注销该项目对应的募集资金专户，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项专户及现金管理专用结算账户的余额为人民币15231665.15元，尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币

124200.00万元。

(九)募集资金使用的其他情况本公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于

2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》，对募集资金投资项目专项报告第24页实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：人民币万元调整后拟序项目总投调整前拟投项目名称投入募集号资入募集资金资金

波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池

148383.9339326.3939326.39

电解液项目

2宁德华荣年产8万吨新材料项目31309.3231309.3231309.32

3华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目10000.008893.438893.43

4华荣化工智能化改造项目5000.005000.00

张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器

5电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）60000.005000.00

项目

6补充流动资金35470.8635470.8635470.86

总计190164.11120000.00120000.00

(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目

规模不发生变更的情况下，公司拟对张家港超威新能年产

4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化

专项报告第25页学原料（副产品）项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

该项目含锂离子电池材料1600吨/年，超级电容器材料2400吨/年，在前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一方面因项目涉及的小部分土地尚未获取，另一方面受近期锂离子电池材料市场环境、行业发展变化的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了项目实施进度。

经审慎分析和认真研究，公司决定对张家港超威新能年产

4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化

学原料（副产品）项目逐步实施并对该项目达到预定可使用

状态的日期进行调整。出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

专项报告第26页（五）改变后的募集资金投资项目的期后项目可行性发生重大变化的情况

2026年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议，审

议通过了《关于终止募投项目剩余部分产线建设的议案》，拟终止“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目”剩余

部分产线建设，该事项需提交公司2025年度股东会审议。

具体情况如下：

截至目前，该项目已实际建成产能为年产2800吨锂电池/超级电容器电解质新材料及4624.8吨化学原料（副产品）。

上述产线已于2025年4月达到预定可使用状态。

基于当前市场环境和行业情况，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，本着审慎投资、优化整体资源配置、切实维护公司及全体股东利益的原则，公司拟终止“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目”剩余部分产线建设，

后续有需要时再使用自有资金进行建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

专项报告第27页六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

专项报告第28页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年度

单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额351633.2786136.77资金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额5000.00231109.19（注1）

资金总额（注1）

累计改变用途的募集资金总额比例1.42%是否已改本年度投截至期末投资进是否达项目可行性是募集资金承调整后投截至期末累计项目达到预定可使用

承诺投资项目和超募资金投向变项目（含入度（%）本年度实现的效益到预计否发生重大变

诺投资总额资总额（1）投入金额（2）状态日期部分改变）金额(3)=(2)/(1)效益化承诺投资项目

1.波兰华荣新建 Prusice 4万吨/

否39326.3939326.3929941.3376.142022年6月30日-128.38否否年锂离子动力电池电解液项目

2.宁德华荣年产8万吨新材料

否31309.3231309.32211.4626066.9583.262022年11月30日-4228.31否否项目

3.华荣化工新建实验楼和现有

否8893.438893.43296.074650.4452.292021年12月1日不适用不适用否环保设施提升项目

4.华荣化工智能化改造项目是5000.00不适用不适用不适用是

5.张家港超威新能年产4000

吨锂电池/超级电容器电解质

否5000.005014.02100.28（注2）2026年12月31日-9122.25否否

新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目

6.补充流动资金否35470.8635470.8635470.86100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计120000.00120000.00507.53101143.60超募资金投向

1.宁德华荣年产40万吨锂离子

是65000.0065000.003285.025.05不适用不适用不适用是电池电解液项目

2.自贡华荣年产30万吨锂离子

电池电解液项目和回收2000否53000.0053000.005563.6733705.6663.602025年6月30日-10001.96否否吨溶剂项目

3.衢州瑞泰年产30万吨锂离子

否25000.0025000.004985.038509.3134.042024年6月30日-11223.46否否电池电解液项目节余超募资金永久补充流动资

12094.2112094.21

金

节余超募资金归还银行贷款16500.0016500.00

超募资金归还银行贷款37000.0037000.00

超募资金投向小计143000.00143000.0076142.91111094.20节余募集资金投向

1、补充流动资金9486.3318871.39

节余募集资金投向小计9486.3318871.39合计（注3）263000.00263000.0086136.77231109.19

未达到预计收益的情况：

1、波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目：产销量已逐步提升，但市场供大于求且人员薪酬、折旧等固定成本较高。

2、宁德华荣年产8万吨新材料项目：受市场供求关系影响，产能利用率低；另外，该项目本年度计提大金额资产减值，导致本年度效益较上年度大幅度降低。

3、衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目：受客户认证程序以及市场供求关系的影响，产能利用率低；另外，该项目本年度计提大金额资产减值，导致本年度效益较上

年度大幅度降低。

未达到计划进度或预计收益的

4、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目：部分产线仍处于试生产阶段，整体产能利用率不高。由于市场环境、情况和原因（分具体项目）

行业情况变化，原设计规划中的部分产线暂缓建设。另外，该项目本年度计提大金额资产减值。

5、自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目：目前处于试生产期，未产生实际销售；另外，该项目本年度计提大金额资产减值。

未达到计划进度的情况：

1、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目达到预定可使用状态的日期进行调整：

该项目含锂离子电池材料1600吨/年，超级电容器材料2400吨/年，在前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一方面因项目涉及的小部分土地尚未获取，另一方面受近期锂离子电池材料市场环境、行业发展变化的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了项目实施进度。经审慎分析和认真研究，公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

1、华荣化工智能化改造项目：

该项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自2020年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施7万吨/年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好的经济效益与更优厚的股东回报。

2022年10月27日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及2022年11月15日召开的2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金5000万元，投向新的“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目”。

项目可行性发生重大变化的情具体内容详见公司于 2022 年 10月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000吨锂电池超级电容器电解况说明质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目》（公告编号2022-018）。

2、宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目：

因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目”。该项目由子公司宁德华荣负责实施。宁德华荣于2023年3月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120985 平方米的 D-43、D-67 地块国有建设用地使用权。但目前该宗地仍未能按《国有建设用地使用权出让合同》（合同补充条款）约定的日期交付，项目缺乏推进基础，公司目前正在与政府积极协调土地的后续工作。从行业层面来看，近年来锂离子电池材料领域产能扩张显著快于市场需求增长，产能阶段性过剩，市场竞争激烈，电解液产品价格持续下行，行业盈利空间受到大幅压缩。在当前市场环境下，公司预计该项目产能难以消化，投资回报率大幅下降，难以实现原计划效益目标。

2025年8月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年9月9日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告》（公告编号2025-048）。

超募资金的金额、用途及使用

详见本报告三、（七）超募资金使用情况进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况公司于2022年12月5日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金469586143.60元。截至2022年12月31募集资金投资项目先期投入及日，上述置换事项已完成。

置换情况具体内容详见公司于 2022 年 12月 6日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号2022-027）。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

用闲置募集资金进行现金管理详见本报告三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况情况

1、波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目

（1）募集资金节余的金额及原因：公司在实施“波兰华荣新建 Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目”的建设过程中，从项目的实际情况出发，在不影响项目能够顺利

实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波兰项目的建设使用了部分自有资金。由此产生募集资金节余9385.06万元。

（2）节余募集资金的去向：根据公司2024年8月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东大会，项目实施出现募集资金结余的

同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

金额及原因具体内容详见公司于 2024 年 8月 24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

2、华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目

（1）募集资金节余的金额及原因：在保障质量和进度的前提下，公司严格遵循降本增效原则，持续优化采购流程，提升工程和设备采购的性价比，严格把控各项支出。同时

公司基于研发效率最大化原则，并结合行业技术迭代情况，部分设备通过现有资源替代，从而降低了直接采购需求。另外，该项目立项较早，公司使用自有资金开始建设，且部分支出未达到募集资金置换要求，未能使用募集资金。由此产生募集资金节余4242.99万元。

（2）节余募集资金去向：根据2025年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及2025年5月16日召开的2024年度股东大会，同意将上述募

投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 26日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

3、宁德华荣年产8万吨新材料项目

（1）募集资金节余的金额及原因：公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支；另外公司从严控制募集资金置换，部分支出未使用募集资金。由此产生募集资金节余5242.37万元。

（2）节余募集资金的去向：根据2025年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及2025年5月16日召开的2024年度股东大会，同意将上述

募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

4、张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目

张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目原计划投入募集资金5000万元，实际累计已使用募集资金5014.02万元（含银行存款利息及募集资金现金管理产生的收益）。鉴于该项目的募集资金已按规定使用完毕，上述专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2025年1月办理完毕国家开发银行股份有限公司苏州市分行专户（账号：32200109000000220046）及中信银行股份有限公司张家港支行（账号：8112001012400696786）的注销手续，相关账户注销前结存利息合计9764.38元已转入基本账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，前述募投项目节余募集资金（包含利息收入）用作其他用途，金额低于五百万元人民币且低于该项目募集资金净额的5%，豁免履行审议程序。上述募集资金专户注销后，公司、公司下属子公司超威新材、超威新能与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-004）。

尚未使用的募集资金用途及去截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项专户及现金管理专用结算账户的余额为人民币15231665.15元，尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币向124200.00万元。

募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况

注1：已累计投入募集资金总额不含上市发行费用。

注2：张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目截至期末投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程

中产生利息收益增加了可使用资金总额。注3：上表中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2025年度单位：人民币万元改变后项目拟投对应的原承诺项本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预改变后的项目可行性改变后的项目入募集资金总额

目投入金额计投入金额（2）（%）（3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

（1）张家港超威新能年产4000吨

锂电池/超级电容器电解质新华荣化工智能化2026年12月31

5000.005014.02100.28（注1）-9122.25否否

材料及5737.9吨化学原料改造项目日（副产品）项目

合计5000.005014.02-9122.25

华荣化工智能化改造项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自2020年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施7万吨/年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好的经济效益与更优厚的股东回报。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目》（公告编号2022-018）

未达到计划进度的情况：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

经审慎分析和认真研究，公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

未达到预计收益的情况：

张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目：部分产线仍处于试生产阶段，整体产能利用率不高。由于市场环境、行业情况变化，原设计规划中的部分产线暂缓建设。另外，该项目本年度计提大金额资产减值。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：张家港超威新能年产4000吨锂电池超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料（副产品）项目截至期末投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

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