国泰海通证券股份有限公司

关于普瑞眼科医院集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“普瑞眼科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对普瑞眼科2025年度募

集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（A 股）股票 37404762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资金

125867.02万元，坐扣承销费用10673.52万元后的募集资金为115193.50万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年6月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、法定信息披露费和上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5299.93万元后，公司本次募集资金净额为109893.57万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕314号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 109893.57

项目投入 B1 62412.99截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2949.01

1项目序号金额

暂时补充流动资金 B3 25000.00

永久补充流动资金 B4 2259.87

项目投入 C1 3824.44

利息及现金管理收益 C2 190.05

本期发生额 暂时补充流动资金划入 C3 25000.00

暂时补充流动资金划出 C4 25000.00

永久补充流动资金 C5 6626.16

项目投入 D1=B1+C1 66237.43

利息收入净额 D2=B2+C2 3139.06截至期末累计发生额

暂时补充流动资金 D3=B3-C3+C4 25000.00

永久补充流动资金 D4=B4+C5 8886.03

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 12909.17

实际结余募集资金 F 12909.42

差异 G=E-F -0.25

注：差异 G系由其他非募集资金账户支付尚未置换的其他发行费用 0.25 万元人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，《普瑞眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月与广发银行股份

有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年4月，公司与国泰海通证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，并将存放于广发银行原超募资金专户（银行账号：9550880218058500819）中的募集资金余额（含利息收入）转存至杭州

银行新的募集资金专户（银行账号：3101040160002309455）。

公司及募投项目实施主体各全资子公司连同保荐机构国泰海通证券股份有

2限公司分别与募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有13个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注广发银行股份有限公长春普瑞眼科医院新建

9550880223551100469-

司上海闸北支行项目广发银行股份有限公哈尔滨普瑞眼科医院改

9550880052283100359-

司上海闸北支行建项目广发银行股份有限公

955088021830920041716255941.20信息化管理建设项目

司上海大宁支行广发银行股份有限公

95508899000048527323063116.12信息化管理建设项目

司上海闸北支行杭州银行股份有限公深圳普瑞眼科医院新建

31010401600023788644154338.89

司上海分行项目广发银行股份有限公湖北普瑞眼科医院新建

9550880236738300283710717.17

司上海大宁支行项目广发银行股份有限公上海普瑞尚视眼科医院

9550880229773900335309466.47

司上海闸北支行新建项目杭州银行股份有限公上海普瑞宝视眼科医院

310104016000225498229027.79

司上海分行新建项目广发银行股份有限公广州普瑞眼科医院新建

95508802381933002965672142.32

司上海闸北支行项目杭州银行股份有限公深圳普瑞眼科医院（南山

31010401600023026664176512.14司上海分行区）新建项目杭州银行股份有限公黑龙江普瑞眼科医院新

31010401600023606561813691.50

司上海分行建项目中信银行股份有限公成都锦江普瑞眼科医院

811100101270105691922821743.19

司成都高新支行新建项目杭州银行股份有限公

310104016000230945587466.53超募资金

司上海分行

合计59094163.32

注:上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额7000.00万元人民币

3三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币25000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过

12个月，到期归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月7日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及使用不超过

人民币40000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

（五）超募资金使用情况经2025年8月27日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建成都锦江普瑞眼科医院项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2282.00万元新建成都锦江普瑞眼科医院项目。

（六）节余募集资金使用情况公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了

《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳普瑞眼科医院新建项4目”和“黑龙江普瑞眼科医院新建项目”节余募集资金共计5099.01万元（截至

2025年4月20日，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。待募投项目结算完毕后，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项，专户注销完成后，相关的募集资金监管协议随之终止，上述议案已经由年度股东（大）会审议通过。

（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理重大违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《普瑞眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

5综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于普瑞眼科医院集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

叶盛荫李沁杭国泰海通证券股份有限公司

2026年4月28日

7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

附件募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：普瑞眼科医院集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额109893.57本年度投入募集资金总额3824.44

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额66237.43

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.长春普瑞眼科

否7420.457420.454.006998.2194.312021年3月569.04否否医院新建项目

2.哈尔滨普瑞眼

否3041.333041.33-2858.3293.982022年3月-121.93否否科医院改建项目

3.信息化管理建

否10159.3610159.361195.801870.4618.412026年12月不适用不适用否设项目

84.补充流动资金

否8000.008000.00-8000.00100.00不适用不适用不适用否项目承诺投资项目

28621.1428621.141199.8019726.99

小计超募资金投向

1.深圳普瑞眼科

否10380.0010380.00962.637202.1669.382024年12月-4600.00否否医院新建项目

2.湖北普瑞眼科

否7410.967410.96129.277408.3499.962023年3月-2389.45否否医院新建项目

3.上海普瑞尚视

眼科医院新建项否3385.003385.0068.742718.7680.322023年6月-1193.06否否目

4.上海普瑞宝视

眼科医院新建项否6742.006742.0031.956318.3493.722023年12月-2253.66否否目

5.广州普瑞眼科

否7827.007827.00514.147235.4992.442023年12月-1740.20否否医院新建项目

6.深圳普瑞眼科医院（南山区）否11522.9711522.97404.129764.5484.742024年4月-5441.42否否新建项目

7.黑龙江普瑞眼

否8000.008000.00513.795862.8173.292024年7月-1113.06否否科医院新建项目

98.成都锦江普瑞

眼科医院新建项否2282.002282.00--2026年8月不适用不适用否目超募资金投向

57549.9357549.932624.6446510.44

小计

合计－86171.0786171.073824.4466237.43－－－－

哈尔滨普瑞眼科医院改建项目受整体需求增长放缓及行业竞争加剧的双重影响，业绩出现阶段性短暂下滑，导致本期效益不及预期。

长春普瑞眼科医院新建项目、深圳普瑞眼科医院新建项目、湖北普瑞眼科医院新建项目、上海普瑞尚视眼科医

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）院新建项目、上海普瑞宝视眼科医院新建项目、广州普瑞眼科医院新建项目、深圳普瑞眼科医院（南山区）新

建项目、黑龙江普瑞眼科医院新建项目均处于营业初期，尚处于业务发展期，前期投入较大，固定成本支出较多，尚未达到预期平均收益。

成都锦江普瑞眼科医院新建项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司超募资金总额为86572.36万元，公司计划使用超募资金57549.93万元。各超募资金项目的审批情况及超募资金的金额、用途及使用进展情况

用途详见本报告三（一）2所述，投入进度及实现效益详见上表。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9746号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8658.52万元，公司以自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金预先支付发行费用541.76万元。公司于2022年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币92002802.67元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

10经2022年10月17日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。上述情况业经国泰海通证券股份有限公司核查，并出具了《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金于2022年10月24日划转到公司一般户，截至2023年8月25日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

经2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2023年8月31日，公司募集账户转账2.5亿元至一般户，截至2024年8月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25000万元全部提前归还至募集资金专用账户实际使用期限未超过公司董事会审议通过之日起12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经2024年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月到期归还至募集资金专用账户。公司募集账户于2024年9月2日、2024年9月10日、2024年9月12日、2024年10月9日、

2024年11月11日分别转账3000.00万元、6031.19万元、7800.00万元、7600.00万元、568.81万元至一般户，截至2025年4月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25000万元全部提前归还至募集资金专用账户实际使用期限未超过公司董事会审议通过之日起12个月。

经2025年4月7日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月到期归还至募集资金专用账户。公司募集账户于2025年4月10日、2025年5月6日分别转账20000.00万元、5000.00万元至一般户，截至2025年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共25000.00万元，尚未归还。

11经2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议及召开2022年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2023年8月25日开立募集资金理财产品专用结算账户（账号：3101040160002368295），仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。上述情况业经国泰海通证券股份有限公司核查，并出具了《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币40000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)及不超过人民币40000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议用闲置募集资金进行现金管理情况

通过之日起12个月内。董事会审议通过后，2023年5月24日召开的2022年度股东大会关于使用不超过60000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)及不超过人民币50000.00万元(含本数)自有资金进行现金管

理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧现金管理余额合计不超过本次决议通过的现金管理额度

80000万元(含本数)。

公司于2025年4月7日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币40000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自前次闲置募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内，即2025年4月22日至2026年4月21日。

公司及子公司通过购买理财产品及以协定存款方式存放进行现金管理。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为协定存款3415.59万元及结构性存款7000.00万元。

12经2024年7月1日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“长春普瑞眼科医院新建项目”和“哈尔滨普瑞眼科医院改建项目”已达到预定可使用状态，截至2024年6月26日，前述募投项目节余募集资金共计636.41万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)，为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展同时授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项。截至2025年12月31日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金761.82万元。

经2024年8月22日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“上海普瑞尚视眼科医院新建项目”“上海普瑞宝视眼科医院新建项目”“广州普瑞眼科医院新建项目”和“深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目”已达到预定可使用状态，截至2024年8月16日，前述募投项目节余募集资金共计3128.64万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，同时授权或者提项目实施出现募集资金节余的金额及原因

请股东大会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项。截至2025年12月31日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金3025.20万元。

经2025年4月25日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳普瑞眼科医院新建项目”和“黑龙江普瑞眼科医院新建项目”均已达到预定可使用状态，截至2025年4月20日，前述募投项目节余募集资金共计5099.01万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项。截至2025年12月31日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金5099.01万元。

上述项目实施期间出现募集资金节余系公司遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则审慎使用募集资金。在保证项目建设质量和控制项目风险的前提下，公司通过加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理降低项目建设13成本和费用，形成了资金节余。另公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并获得了一定的投资收益，募集资金在存放于募集资金专户期间也产生了一定的存款利息收入。截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金12909.42万元存放于募集资金专户，其中结构性存款尚未使用的募集资金用途及去向

7000.00万元，协定存款3415.59万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。

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