证券代码：301248证券简称：杰创智能公告编号：2026-042

杰创智能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕538号文同意注册，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市。本公司已于 2022 年 4 月通过深圳证券交易所发行 A股 2562.00 万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币39.07元，收到股东认缴股款共计人民币

100097.34万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集

资金人民币91154.85万元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2022）0600002

号验资报告验证，上述募集资金人民币100097.34万元已于2022年4月18日汇入本公司开立的募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金银行账户余额具体如下：

金额单位：万元银行名称账号初始存放余额截止日余额备注

中国银行股份有限公司广州香雪支行72****3625968.63-已注销

交通银行股份有限公司广州科技园支行44****209257.00311.54上海浦东发展银行股份有限公司广州开发

82****0413779.88829.02

区支行

招商银行股份有限公司广州高新支行12****0810994.49656.48广东顺德农村商业银行股份有限公司广东

80****7531154.8513.14

自贸试验区南沙分行

1银行名称账号初始存放余额截止日余额备注

平安银行股份有限公司广州分行15****730.75广发银行股份有限公司广州珠江新城海月

95****874252.47

路支行

中国农业银行股份有限公司广州天河支行44****7792.14

中国银行股份有限公司广州香雪支行71****9062.66

合计-91154.856218.20

中国银行股份有限公司广州香雪支行（银行账号：72****36）账户专用于存

放用于补充营运资金的募集资金并根据公司董事会、股东大会授权对闲置资金进

行现金管理，现该账户中存放的募集资金已全部按照计划投入使用完毕，为方便管理，将结余本息均已转入公司基本户并全部用于补充营运资金。该账户注销手续于2023年11月22日已办理完毕。

公司于2024年11月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意公司在募投项目实施方式、项目实施地点、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实施主体与公司共同实施上述募投项目并开立中国农业银行股份有限公

司广州天河支行（银行账号：44****77）、中国银行股份有限公司广州香雪支行（银行账号：71****90）募集资金专户。

公司于2025年6月6日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“智慧城市平台升级及产业化项目”进行结项，并调整“智慧安全产品升级及产业化项目”及“杰创研究院建设项目”募集资金投入金额，将上述结项、调整后的节余募集资金以及剩余超募资金合计16088.71万元用于

投资新项目“智算云服务建设及运营项目”，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。公司已在广发银行股份有限公司广州分行开立“智算云服务建设及运营项目”专户，新增设立募集2资金专户是广发银行股份有限公司广州珠江新城海月路支行（银行账号：95****87）。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营运资金项目”。

截至2025年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

1、募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变更情况

本公司于2023年12月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会

第十四次会议分别审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意在

募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。延期情况如下：

预计达到可使用状态日预计达到可使用状态日序号涉及的项目名称期（调整前）期（调整后）

1智慧城市平台升级及产业化项目2024-4-202025-12-31

2、募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变更情况

本公司于2024年4月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

二次会议，会议分别审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。延期情况如下：

预计达到可使用状态日预计达到可使用状态日序号涉及的项目名称期（调整前）期（调整后）

1智慧安全产品升级及产业化项目2025-4-202026-4-20

2杰创研究院建设项目2025-4-202026-4-20

3、募集资金投资项目实施主体的变更情况

本公司于2024年11月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意公司在募投项目实施方式、项目实施地点、建设内容、募

3集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加公司的全资子公司广东杰

创智能科技有限公司作为“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实施主体与公司共同实施上述募投项目。变动情况如下：

序号涉及的项目名称实施主体（调整前）实施主体（调整后）

1智慧安全产品升级及产业化项目杰创智能杰创智能、广东杰创

2杰创研究院建设项目杰创智能杰创智能、广东杰创

4、募集资金投资项目资金变动、项目变动的变更情况

本公司于2025年6月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议、董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“智慧城市平台升级及产业化项目”进行结项，并调整“智慧安全产品升级及产业化项目”及“杰创研究院建设项目”募集资金投入金额，将上述结项、调整后的节余募集资金以及剩余超募资金合计16088.71万元用于投资新项目“智算云服务建设及运营项目”。变动情况如下：

募集前承诺募集后承诺变动金额变动金额占募集前序号涉及的项目名称

投资金额投资金额（万元）承诺投资金额比例

1智慧安全产品升级及产业化项目9257.004025.565231.4456.51%

2杰创研究院建设项目10994.496862.104132.3937.59%

3智算云服务建设及运营项目-16088.7116088.71100.00%

（1）智慧安全产品升级及产业化项目计划投入资金9257.00万元，调整后

投入资金为4025.56万元，形成节余资金5231.44万元，主要原因：建设投资方面，公司通过复用自有 IT 设备和其他募投项目采购的设备、自建私有云平台提高算力资源利用率、借用上游供应商测试设备等方式，大幅减少了软硬件的投入；在项目开发实施费用方面，公司通过严格控制编制、复用多专业研发人员等手段，减少了项目开发实施费用支出；同时公司通过闲置资金理财取得投资收益。

（2）杰创研究院建设项目计划投入资金10994.49万元，调整后投入资金

为6862.10万元，形成节余资金4132.39万元，主要原因：公司通过复用自有IT 设备和其他募投项目采购的设备、自建私有云平台提高算力资源利用率、借

4用上游供应商测试设备等方式，大幅减少了该项目的软硬件投入；同时公司通过

闲置资金理财取得投资收益。

（3）智算云服务建设及运营项目为公司新开发项目，面向 AI 算力基础设施

和 AI 行业应用，建设智算云服务平台，自用或服务于垂直行业对云计算、大模型、具身智能等技术的场景应用需求。预计项目总投资规模为78896.00万元，其中拟使用募集资金16088.71万元，剩余部分公司主要以自有资金、自筹资金投入该项目，项目达产年限5年（不含建设期）。

项目投资明细如下：

募集前承诺投资变动金额占募集前序号涉及的项目名称金额（万元）承诺投资金额比例

一建设投资64598.0081.88%

二项目开发实施费用14298.0018.12%

三项目总投资78896.00100.00%

（三）前次募集资金项目的承诺投资总额与实际投资总额的差异说明

金额单位：万元承诺募集资实际投入募差异投资项目项目总投资差异原因金投资总额集资金总额金额

智慧城市平台升级及产业13779.8813779.8812322.611457.27化项目

智慧安全产品升级及产业4025.564025.564187.93-162.37详见说明化项目

杰创研究院建设项目6862.106862.106663.80198.30

补充营运资金项目25968.6325968.6326189.74-221.11理财收益及利息收入

智算云服务建设及运营项78896.0010821.1010821.10-目

合计129532.1761457.2759428.361272.09

说明：公司在实施募投项目过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。同时，为提高募集资金的使用效率，公司对暂时闲置的募集资金在确保不影响募投项目正常实施的前提下，依法合规地开展现金管理，取得了相应的理财收益及银行存款利息收入，进一步提高了募集资金的使用效益，形成建设资金结余。

5（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、本公司前次募集资金投资项目对外转让情况。

截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、本公司前次募集资金投资项目置换情况

本公司于2022年6月1日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币4525.60万元。2022年6月1日，本公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金项目的情况出具了《关于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）

0600014号）。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金结余为6218.20万元(包括累计收到的利息收入及现金管理收益4163.45万元)，其中存放于募集资金专项账户的金额为6218.20万元，结余募集资金总额占前次募集资金净额的比例为

6.82%，结余的原因系募集资金项目建设尚未全部完成，后续将根据项目的实施进度陆续投入。

2、闲置募集资金的使用

本公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会

第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过

15000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通

过之日起12个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

6本公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过30000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会

第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过30000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会

第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过50000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理均在上述额度范围内。

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金已购买定期存款及结构性存款金额已全部赎回。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杰创研究院建设项目无法单独核算效益，该项目主要系在本公司园区内新建7综合楼的一部分。项目实施后，虽不产生直接效益，但均围绕本公司主营业务，

以客户需求为导向，在行业数智化解决方案、AI+云计算产品及解决方案、AI+安全产品及解决方案等领域进行基础技术开发，增强企业研发能力，提升企业核心竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来潜在经济效益。

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解本公司资金压力，降低财务风险，为经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持。

（七）以资产认购股份的情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件已经公开披露的有关内容与已经公开披露的信息一致。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表；

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

杰创智能科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

8附件1

前次募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：万元

募集资金总额91154.85已累计使用募集资金总额89152.78

各年度使用募集资金总额89152.78

变更用途的募集资金总额16088.71

其中：2025年32397.36

2024年14642.26

变更用途的募集资金总额比例17.65%2023年19509.65

2022年22603.51

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状募集后承承诺投资实际投资募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后态日期（或截序号诺投资金项目项目投资金额金额投资金额投资金额金额承诺投资金止日项目完额额的差额工程度）

承诺投资项目：

智慧城市平智慧城市平

1台升级及产台升级及产13779.8813779.8812322.6113779.8813779.8812322.61-1457.272025年5月

业化项目业化项目智慧安全产智慧安全产

2品升级及产品升级及产9257.004025.564187.939257.004025.564187.93162.372026年4月

业化项目业化项目

9杰创研究院杰创研究院

310994.496862.106663.8010994.496862.106663.80-198.302026年4月

建设项目建设项目补充营运资补充营运资

425968.6325968.6326189.7425968.6325968.6326189.74221.11不适用

金项目金项目[注1]智算云服务

5建设及运营10821.1010821.10-10821.1010821.10-2025年12月

项目[注2]

承诺投资项目小计60000.0060000.0060185.1860000.0061457.2760185.18-1272.09

超募资金投向：

永久补充流

627900.0027900.0027900.0027900.00-

动资金智算云服务

7建设及运营5267.611067.605267.611067.60-4200.01

项目[注2]

超募资金投向小计33167.6128967.60-33167.6128967.60-4200.01

合计[注3]60000.0093167.6189152.7860000.0094624.8889152.78-5472.10

注1：公司募投项目补充流动资金承诺投资总额为25968.63万元，募投项目使用金额为26189.74万元，差异221.11万元，系募投专户利息收入及投资收益投入募投项目所致。

注2：智算云服务建设及运营项目的募集后承诺募集资金投资金额计16088.71万元，其中由其他项目结余转入金额10821.10元，由超募资金结余转入金额5267.61元。

注3：公司募集后承诺投资金额合计94624.88万元，募集资金净额91154.85万元，差异3470.03万元，系超募资金账户募投专户利息收入及投资收益投入智算云服务建设及运营项目所致。

10附件2

前次募集资金实现效益情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日累计是否达到承诺效益累计产能利用率实现效益预计效益序号项目名称202320242025年

1智慧城市平台升级及产业化项目不适用6737.50不适用不适用3176.213176.21否

2智慧安全产品升级及产业化项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

3杰创研究院建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4补充营运资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

5智算云服务建设及运营项目[注2]100%2236.55不适用不适用4176.884176.88是

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。