证券代码：301251证券简称：威尔高公告编号：2024-018
江西威尔高电子股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号），本公司由主承销商民生证券有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3365.5440万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.88元。截至2023年9月1日止，本公司共募集资金971969107.20元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）
74398496.02元后的金额897570611.18元，由民生证券股份有限公司于2023年9月1日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）25984688.65元，本公司实际募集资金净额871585922.53元。
截至2023年9月1日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目无投入。于2023年9月6日起至2023年12月31日止期间使用募集资金人民币81096000元，其中本年度投入募投项目0.00元，使用超募资金81096000元；募集资金专项存款余额
107344567.32元（含利息收入，现金管理收益），银行理财产品余额589940000元。截至2023年12月31日，募集资金余额（含现金管理）为人民币797284567.32元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规专项报告第1页则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第
一届第十六次董事会审议通过，并业经本公司2023年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限
公司吉安高新支行开设募集资金专项账户，并于2023年9月14日与民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或者募集资金净额的20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股份
有限公司吉安高新36050184016409666888381265920.98105555412.99活期支行中国工商银行股份
1509212119000169911296304690.201737836.19活期
有限公司吉安支行招商银行股份有限
公司深圳分行营业79190971371080122000000051318.14活期部
合计897570611.2107344567.32
注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户。
专项报告第2页募集资金理财产品期末余额明细如下：
开户银行理财产品金额起止日预计年化收益率
中国工商银行股份2023-10-17至2024-
对公大额存单1063000001.90%
有限公司吉安支行10-17
中国工商银行股份2023-10-13至2024-
对公大额存单800000001.90%
有限公司吉安支行10-13中国建设银行股份
2023-10-23至2024-
有限公司吉安高新单位大额存单100000001.90%支行中国建设银行股份
2023-10-13至2024-
有限公司吉安高新单位定期存款658400001.70%支行中国建设银行股份
2023-10-13至2024-
有限公司吉安高新单位定期存款1000000001.80%支行中国建设银行股份
2023-10-13至2024-
有限公司吉安高新单位大额存单1000000001.90%支行招商银行股份有限
2023-10-23至2024-
公司深圳分行营业结构性存款1278000002.55%或1.85%部合计589940000
注：截至2023年12月31日，募集资金专户余额107344567.32元与募集资金余额
797284567.32元差异689940000元系公司尚有589940000元募集资金暂时用于现金管理
业务且未到期及100000000元募集资金临时补充流动资金尚未归还。
三、2023年度募集资金的使用情况
本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》，其中：本年度募集资金项目使用资金0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
专项报告第3页江西威尔高电子股份有限公司
2024年4月23日
专项报告第4页附表募集资金使用情况表
编制单位：江西威尔高电子股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额87158.59
本年度投入募集资金总额8109.60
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额8109.60
累计变更用途的募集资金总额比例-项目达到是否已变更本年度是否达项目可行性是承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计预定可使
项目（含部截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)实现的到预计否发生重大变
超募资金投向投资总额额（1）金额投入金额(2)用状态日分变更）效益效益化期承诺投资项目
1.年产300万㎡高
精密双面多层 HDI 否 60126.59 60126.59 - - - 不适用 注 不适用 否软板及软硬结合线
专项报告第5页路板项目—年产
120万平方米印制
电路板项目
承诺投资项目小计60126.5960126.59---超募资金投向
1.超募资金永久补
8109.608109.608109.608109.60100.00不适用不适用不适用不适用
充流动资金
2.尚未明确投向的
18922.4018922.40---不适用不适用不适用不适用
超募资金
超募资金投向小计27032.0027032.008109.608109.60-
合计87158.5987158.598109.608109.60未达到计划进度或预计收益的情况和不适用
原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
专项报告第6页本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]45416号”验资报告予以验证，扣除前述募集资金承诺投资项目需求后，公超募资金的金额、司超募资金为人民币27032.00万元。2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募用途及使用进展情况资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8109.60万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%，实际使用金额为
8109.60万元。
募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况
截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先支付发行费金额为人民币4943396.16元。2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次次会议、第一届募集资金投资项目
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。上述投入先期投入及置换情
况及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2023年9月13日出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2023]46524号)，截至2023年12月31日，上述发行费用尚未转出，仍存放在公司募集资金专户中。
2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺时补充流动资金情到期及时归还至募集资金专用账户。
况
截至2023年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为10000.00万元。
专项报告第7页用闲置募集资金进
详见二、募集资金的管理情况行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金79728.46万元，其中，存放于公司募集资金专户10734.46万元，使用闲置募集资金58994.00万元进行金用途及去向现金管理，使用闲置募集资金10000.00万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况专项报告第8页
