江西威尔高电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，现将江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）同意注册，威尔高2023年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）33655440股，发行价格为28.88元/股，募集资金总额为人民币971969107.20元，扣除发行费用（不含税）100383184.67元后，实际募集资金净额为871585922.53元。

募集资金到账时间为2023年9月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月1日出具天职业字[2023]45416号验资报告。

（二）前次募集资金使用和结余情况

截止2026年6月30日，募集资金使用和结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、募集资金净额871585922.53

加：以自有资金支付且未置换的发行费用285820.73

减：募集资金累计投入645299791.39

其中：年产120万平方米印制电路板项目374979791.39

超募资金累计使用总额270320000.00

其中：超募资金永久补流160320000.00

泰国威尔高年产 60 万 m2线路海外建厂项目 110000000.00

减：银行各项费用（手续费、服务费等）10676.37项目金额

加：募集资金利息收入21832546.33

二、2026年6月30日募集资金余额248393821.83

其中：募集资金专项账户存款余额8393821.83

现金管理转出余额140000000.00

闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00

注：公司以自有资金支付印花税、登记费、公证费等发行费用共计285820.73元，未使用募集资金进行置换，因此在计算募集资金结余时，将其从募集资金净额中加回。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司开设了四家银行专户，分别是：中国工商银行股份有限公司吉安支行（以下简称“工商银行吉安支行”）、招商银行股份

有限公司深圳分行营业部（以下简称“招商银行深圳分行”）、中国建设银行股份

有限公司吉安高新支行（以下简称“建设银行吉安高新支行”），中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，需经董事会决议并报股东会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，并及时向董事会报告。

（二）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（原民生证券股份有限公司，以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）已于2023年9月14日与工商银行吉安支行、招商银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行（以下简称“建设银行江西省分行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金四方监管协议情况

公司于2024年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》，同意公司子公司威泰电子有限公司（以下简称“泰国威尔高”）开立募集资金专项账户，用于本项目超额募集资金的存放与使用，公司、泰国威尔高、保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户四方监管协议等相关事宜。

（四）前次募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金进行现金管理的余额为人民币140000000.00元，明细详见“三、（五）闲置募集资金进行现金管理情况”。

截至2026年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币

8393821.83元，募集资金专户的具体存放情况如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式状态余额备注中国建设银行股份有限

36050184016409666888活期正常419507.89注1

公司吉安高新支行中国工商银行股份有限

1509212119000169911活期正常71838.05

公司吉安支行招商银行股份有限公司

791909713710801活期正常7902475.89

深圳分行营业部

合计8393821.83

注1：公司与“建设银行江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“建设银行吉安高新支行”开立募集资金专项账户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司前次募集资金累计投入项目金额为645299791.39元，具体实际使用情况详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先支付发行费金额为人民币

4943396.16元。2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。截至2026年6月30日，上述发行费用已全额转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币10000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。2024年9月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10000万元提前归还至募集资金专项账户。

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币20000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。2025年4月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10000万元提前归还至募集资金专项账户；

2025年8月18日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10000

万元提前归还至募集资金专用账户，截止2025年8月18日公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币20000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为10000.00万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币59000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好的产品，以增加募集资金收益。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币55000万元

（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为14000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币元存放银行产品名称产品类型金额存入日期到期日期利率中国工商银行股份单位大额存保本固定收

30000000.002025/10/202026/10/201.20%

有限公司吉安支行单益

中国建设银行股份单位大额存保本固定收110000000.002025/10/172026/10/171.20%存放银行产品名称产品类型金额存入日期到期日期利率有限公司吉安高新单益支行

合计140000000.00

注1：截至报告期末，公司在招商银行股份有限公司深圳分行营业部的募集资金专户已开通协定存款服务，相关利率、计息周期等具体条款以银行协定存款协议约定为准。

注2：上述大额存单在货币资金核算。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

2023年9月22日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币8109.60万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月21日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威泰电子有限公司年产

60万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金11000万元投资建设威泰电

子有限公司年产60万㎡线路板项目。上述事项已经2023年年度股东大会审议通过。

2024年12月5日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币7922.40万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

29.3075%。上述事项已经由2024年第三次临时股东大会审议通过。

截至2026年6月30日，公司超募资金已全部使用完毕。

（八）尚未使用的前次募集资金情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币645299791.39元，占前次募集资金净额比例为74.04%。尚未使用的募集资金24839.38万元，其中，存放于公司募集资金专户839.38万元，使用闲置募集资金14000.00万元进行现金管理，使用闲置募集资金10000.00万元暂时补充流动资金。

（九）前次募集资金使用的其他情况报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更前次募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）前次募投项目延期情况

2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将募投项目“年产

300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产 120万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成时间延长至2027年9月，目前该项目仍在建设中，暂未达到预定可使用状态。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

详见本报告附表2《前次募集资金投资项目实现情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况公司募集项目“年产 300万㎡高精密双面多层 HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成时间已延长

至2027年9月，目前该项目仍在建设中，暂未全部达到预定可使用状态。

公司募集项目“超募资金永久补充流动资金”无法单独核算效益。

（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。六、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件

中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年7月15日附表1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：87158.59已累计使用募集资金总额：64529.98

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2023年：8109.60

变更用途的募集资金总额比例：-2024年：10925.23

2025年：20438.40

2026年1-6月：25056.75

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额募集前承募集后承募集前承募集后承使用状态日期（或序实际投资实际投资与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金截止日项目完工号金额金额投资金额的差额额额额程度）额

一、承诺投资项目

年产300万㎡高精密双年产300万㎡高精密双

面多层 HDI软板及软硬 面多层 HDI软板及软硬

1结合线路板项目—年产结合线路板项目—年产60126.5960126.5937497.9860126.5960126.5937497.9822628.612027年9月

120万平方米印制电路120万平方米印制电路

板项目板项目

承诺投资项目小计60126.5960126.5937497.9860126.5960126.5937497.9822628.61

二、超募资金投向超募资金永久补充流动超募资金永久补充流动

116032.0016032.0016032.0016032.0016032.0016032.00-不适用

资金资金超募资金用于投资建设超募资金用于投资建设

2泰国威尔高年产60万㎡泰国威尔高年产60万㎡11000.0011000.0011000.0011000.0011000.0011000.00-2024年6月24日

线路板项目线路板项目

超募资金投向小计27032.0027032.0027032.0027032.0027032.0027032.00-

合计87158.5987158.5987158.5987158.5987158.5964529.9822628.61附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目截止日投资最近三年及2026年1-6月实际效益截止日累承诺效是否达到预计效项目累计产计实现效益益能利用率益

2026年1-6

序号项目名称202320242025月

年产 300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用，注1

—年产120万平方米印制电路板项目

2超募资金用于投资建设泰国威尔高年产60万㎡线路板项目88.87%不适用不适用-3924.612310.011165.19-449.41不适用，注2

3超募资金永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用，注3

注1：2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

将募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI软板及软硬结合线路板项目—年产 120万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成

时间延长至2027年9月，目前该项目仍在建设中，暂未全部达到预定可使用状态。

注2：公司超募资金投资泰国建设年产60万㎡线路板项目于2024年6月24日投产，预计2026年达产，由于预期效益指标需依据项目完全建成并达产后的全年标准测算，因此不适用“是否达到预计效益”。

注3：公司募集项目“超募资金永久补充流动资金”无法单独核算效益。