浙江同星科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关

规定，浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2026年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

2000万股，发行价为每股人民币31.48元，共计募集资金62960.00万元，扣除承

销和保荐费用4509.12万元后的募集资金为58450.88万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接

相关的新增外部费用2434.60万元后，公司本次募集资金净额为56016.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的具体存放情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号初始存放金额募集资金余额备注

中国农业银行股份1952520104666888521518.9310230.78公开发行股票募集资有限公司新昌县支行金专户

杭州银行股份有限330604016000077175010284.065291.97公开发行股票募集资公司绍兴新昌支行金专户

浙江新昌农村商业20100033672948318647.89-于2025年7月18日销户银行股份有限公司

中国银行股份有限3506829409817000.00-于2024年5月8日销户公司新昌支行

1招商银行股份有限5759025332102581000.00-于2024年5月28日销户

公司绍兴嵊州支行

合计58450.8815522.75

注1：募集资金专户初始存放金额人民币58450.88万元与募集资金净额人民币56016.28

万元的差额，系律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币2434.60万元注2：公司结余募集资金为17022.75万元，其中购买理财产品余额为1500.00万元，存放于募集资金专户余额为15522.75万元

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况公司2025年6月20日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期由2025年5月

19日延期至2027年5月18日，并将其实施地点由新昌大道东路889号变更为新昌

大道东路889号、新昌县羽林街道拔茅村（2023年工6号）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金实际投资总额与承诺差异对照情况请详见附件1。

公司2025年6月20日召开第三届董事会第十五次会议、2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。前次募集资金承诺用于“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”的金额为13789.23万元，公司共计投入募集资金

11980.46万元，实际投入金额较承诺投入额少1808.77万元。该差异系在募集资金

投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

2截至2026年6月30日，公司“轻商系统高效换热器产业化项目”、“同星科技综合楼建设项目”、“板式换热器项目”尚在实施过程中，部分款项尚未达到支付时点，因此实际投资总额与承诺投资总额存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“同星科技综合楼建设项目”、

“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”于2025年7月开始投产，其他募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，未全面产生效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2026年6月30日，公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司2023年6月27日召开第二届董事会第九次会议、2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过4.5亿元人民币和自有资金不超过1.1亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自股

3东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司2024年6月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过4亿元人民币和自有资金不超过1.5亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2亿元人民币和自有资金不超过1.5亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司于2026年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元人民币和自有资金不超过2亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单笔现金管理产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元人民币和自有资金不超过1.5亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单笔现金管理产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司第三届董事会第二十六次会议已就2025年6月26日至2025年7月23日期间

内的现金管理事宜进行确认，相关现金管理行为未超过适时董事会授权额度且未对公司及其股东权益造成损害。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理均在上述额度范围内。截至2026年6月

30日，公司使用暂时闲置的募集资金0.15亿元进行现金管理，其余均存放于募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

4按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，并且根据公司2025年6月

20日第三届董事会第十五次会议、2025年7月9日2025年第二次临时股东大会审

议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”“研发中心建设项目”已

完成投入并结项，公司已于2025年7月18日将上述项目专项账户余额2328.21万元（含理财收益和存款利息收入等）转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

截至2026年6月30日，公司结余募集资金为17022.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1772.89万元），其中购买理财产品余额为

1500.00万元，存放于募集资金专户余额为15522.75万元，不含累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等净额的未使用募集资金余额占募集资金净额的比例为

27.22%。前次募集资金未使用完毕主要系“轻商系统高效换热器产业化项目”、“同星科技综合楼建设项目”、“板式换热器项目”尚在实施过程中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

十、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为56016.28万元扣除上述募集资金投资项

目资金需求后，公司超募资金为27084.33万元。

1.公司2023年6月27日第二届董事会第九次会议、2023年7月18日2023年第一次

临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8100万元用于永久补充流动资金，已于2023年7月24日支付完毕。

2.公司2024年6月26日第三届董事会第七次会议、2024年7月15日2024年第二次

临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8100万元用于永久补充流动资金，已于2024年7月26日、

2024年8月5日和2024年8月20日支付完毕。

3.公司于2026年1月24日召开第三届董事会第二十二次会议，于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用剩余超募资金合计12023.82万元（含理财收益和存款利息收5入1139.49万元）投资建设“同星科技综合楼建设项目”及“板式换热器项目”，

其中“同星科技综合楼建设项目”计划投资总额5102.80万元，公司拟使用超募资金5102.80万元；“板式换热器项目”计划投资总额7200.00万元，公司拟使用超募资金6921.02万元，其余278.98万元使用自有资金。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2026年6月30日，超募资金均已明确用途。

十一、募集资金使用及披露的其他情况

（一）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年6月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于浙江同星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕8437号）。

（二）前次募集资金项目使用银行承兑汇票支付及等额置换情况2023年6月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。截至2026年6月30日，公司累计使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的

金额为11993.99万元。

（三）部分募投项目内部投资结构情况公司2026年8月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，确认同意公司调整“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”、“研发中心建设项目”募投项目内部投资结构，具体调整情况如下：

1、冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目

6单位：万元

实际募集资金序号投资项目调整前投资金额投资金额

1工程建设费用10935.7111821.67

1.1建筑工程费2891.563992.35

1.2场地装修费963.85373.92

1.3硬件设备6580.307455.41

1.4软件投资500.00-

2工程建设其它费用543.76158.79

3基本预备费229.59-

4铺底流动资金2080.17-

合计13789.2311980.46

“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”内部投资结构调整，其中工程建设费用上调系建筑建材及社会用工成本上涨、部分建筑方案调整、功能升级；

工程建设及其他费用、基本预备费及铺底流动资金下调系整体项目按照规划时间投资完成，建设过程中未产生不可预计的费用，相关支出产生结余。

2、研发中心建设项目

单位：万元实际募集资金序号投资项目调整前投资金额投资金额

1工程建设费用3053.391289.56

1.1场地购置费815.26815.26

1.2场地装修费437.27118.28

1.3硬件设备1640.86336.91

1.4软件投资160.0019.11

2研发费用1710.003569.10

3基本预备费95.27

合计4858.664858.66

本次“研发中心建设项目”内部投资结构调整，其中工程建设费用下调系公司优先利用现有实验室、检测设备等存量资源开展研发活动，避免重复购置，硬件设备及软件购置需求相应减少；同时场地装修按实际研发场地布局从简实施，装修支出低于原预算。研发费用上调系换热器及制冷零部件技术路线正处于快速迭代与技术收敛期过程中，公司保持技术路线的灵活性与战略弹性，适当减少设备投入，适当增加技术人员数量以及研发费用投入，更聚焦于人才与核心技术攻关，以适应动态研发需求。

7本次募投项目调整是基于外部客观市场环境变化、公司各项研发工作实际开展进度，结合公司发展战略、生产经营需要及长远发展的规划考虑。本次调整有利于进一步优化募投项目内部投资结构，有利于提高募投项目投资结构合理性，提高募集资金使用效率，优化其资源配置，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

附件1：前次募集资金使用情况对照表；

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

浙江同星科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

8附件1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江同星科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额56016.28已累计投入募集资金总额38957.65各年度使用募集资金总额

变更用途的募集资金总额-2023年度：16834.32

变更用途的募集资金总额比例-2024年度：16916.42

2025年度：3740.38

2026年1-6月1466.53

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与募募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投使用状态日期（序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额集后投资金额的差资金额资金额额资金额资金额或截止日项目完额工程度）承诺投资项目冷链物流系统环保换热

1冷链物流系统环保换热器器及智能模块产业化项13789.2313789.2311980.4613789.2313789.2311980.461808.772025年5月

及智能模块产业化项目目

2轻商系统高效换热器产轻商系统高效换热器产业10284.0610284.065521.7110284.0610284.065521.714762.352027年5月

业化项目化项目

3研发中心建设项目研发中心建设项目4858.664858.664858.664858.664858.664858.66—2025年5月

承诺投资项目小计28931.9528931.9522360.8328931.9528931.9522360.836571.12超募资金投向

1永久补充流动资金永久补充流动资金16200.0016200.0016200.0016200.00—不适用

2同星科技综合楼建设项同星科技综合楼建设项目5102.80341.005102.80341.004761.802027年2月

目

3板式换热器项目板式换热器项目6921.0255.826921.0255.826865.202028年2月

超募资金投向小计28223.8216596.8228223.8216596.8211627.00

928931.9557155.77合计[]38957.6528931.9557155.7738957.6518198.12注

注：募集资金总额56016.28万元与募集后承诺投资金额57155.77万元存在差异，主要系公司将超募资金存放期间产生的存款利息收入及理财收益合计1139.49万元，一并投入同星科技综合楼建设项目和板式换热器项目所致。

10附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年6月30日

编制单位：浙江同星科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到预计项目累计产承诺效益

20232024实现效益效益序号项目名称能利用率年度年度2025年度2026年1-6月

达产后预计可实现营业收

1冷链物流系统环保换热器78.79%入44905.00万元，净利润--613.22244.12857.34否

及智能模块产业化项目

4175.13万元[注1]

达产后预计可实现营业收

2轻商系统高效换热器产业不适用入32400.00万元，净利润----不适用

化项目

3687.24万元[注2]

3研发中心建设项目不适用不适用[注3]不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4永久补充流动资金不适用不适用[注3]不适用不适用不适用不适用不适用不适用

5同星科技综合楼建设项目不适用不适用[注3]不适用不适用不适用不适用不适用不适用

达产后预计可实现营业收

6板式换热器项目不适用入28500万元，内部收益率不适用不适用不适用不适用不适用不适用

为34%（税后）

注1：项目计算期6年，其中建设期2年。项目于第三年开始投产，并于第五年达产，第三年预计可实现营业收入25616.00万元，净利润2231.88万元；第四年预计可实现营业收入38424.00万元，净利润3505.66万元；第五年预计可实现营业收入44905.00万元，净利润4175.13万元；公司该项目于2025年7月开始投产，效益测算期2025年7月至2026年6月与第三年重合，实现的效益为857.34万元，该项目累计实现收益低于承诺效益，主要原因系：1.主要原材料铜等的价格上涨导致公司材料成本明显增加，相关产品盈利情况不及预期；2.受市场订单影响，高毛利产品销售未达预期，同时公司为保障产能利用率、拓展市场份额，承接部分毛利相对适中的产品，整体毛利率有所回落注2：公司2025年6月20日第三届董事会第十五次会议审议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期

由2025年5月19日延期至2027年5月18日，本项目暂未达到预定可使用状态注3：本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“同星科技综合楼建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

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