华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2025-048

华融化学股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）494382805.0862.40%1263903042.7353.53%归属于上市公司股东的净利润

20221160.961.26%53105942.48-17.01%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

14760319.6744.41%32654441.69-9.71%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-----47769242.19-210.46%

（元）

基本每股收益（元/股）0.04211.20%0.1106-17.03%

稀释每股收益（元/股）0.04211.20%0.1106-17.03%

加权平均净资产收益率1.18%0.01%3.08%-0.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2258192209.822371260346.31-4.77%归属于上市公司股东的所有者

1707860795.191731036405.87-1.34%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-61321.68520700.64销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司200000.002000540.43损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非闲置资金现金

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动6651993.7422438562.99管理收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出60557.86811194.23

减：所得税影响额1390388.635319497.50

合计5460841.2920451500.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用本期期末数上年期末数项目名称变动幅度变动原因（或本期数）（或上年同期数）

货币资金129797665.95310546366.47-58.20%本期归还银行借款所致。

本期销售规模增大，应收账款增加，且部分应收账款185882635.4777830542.20138.83%客户的应收账款尚在账期中未回款所致。

本期销售规模增大，票据结算货款增加所应收款项融资64276935.7333094862.8894.22%致。

其他应收款4748142.093650889.7230.05%主要系本期支付保证金增加所致。

存货127242651.0972219410.3776.19%本期供应链业务拓展，存货增加。

在建工程50082333.8235217008.7942.21%本期新增生产设备改造项目。

主要系无水氯化铝绿色制备工艺研发项目增

开发支出4982888.532714276.4783.58%加。

其他非流动资产4759499.979347022.17-49.08%本期预付的设备及工程款减少所致。

短期借款234201312.57409658340.58-42.83%本期归还到期借款所致。

合同负债38941741.1822119529.9676.05%本期销售规模增大，合同负债增加。

应交税费9777128.322756673.44254.67%主要系应缴纳的增值税和所得税增加。

营业收入1263903042.73823245113.0353.53%主要系供应链业务拓展。

主要系本期供应链业务拓展以及公司产品毛

营业成本1141628865.12682785794.1567.20%利率降低的共同影响所致。

财务费用2342233.564325437.28-45.85%主要系本期借款利息支出减少所致。

投资收益21496341.0335140816.75-38.83%到期结构性存款收益减少。

营业外收入1586459.75577357.32174.78%主要系本期核销了无需支付的应付款。

主要系为满足公司供应链业务拓展而储备存经营活动产生的现金

-47769242.19-15386719.60-210.46%货以及部分应收账款尚在账期未结算的共同流量净额影响所致。

投资活动产生的现金

123149360.25-262046363.36147.00%主要系本期净收回结构性存款所致。

流量净额

筹资活动产生的现金本期净偿还银行借款，而上年同期净增加银-262547892.0574727948.34-451.34%流量净额行借款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19234报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新希望化工投境内非国有法

71.63%3438000000不适用0

资有限公司人宁波歆蓉股权境内非国有法

投资合伙企业2.47%118636000不适用0人（有限合伙）

胡琳琳境内自然人0.81%38770000不适用0汇聚农牧科技境内非国有法

0.54%26000000不适用0

有限公司人北京利和制药境内非国有法

0.52%25121000不适用0

有限公司人

3华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

黄婷婷境内自然人0.42%20110000不适用0

孙玉华境内自然人0.32%15500000不适用0

温洪标境内自然人0.27%12850000不适用0

孙媛媛境内自然人0.24%11399000不适用0

陈立志境内自然人0.23%11000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新希望化工投资有限公司343800000人民币普通股343800000宁波歆蓉股权投资合伙企业（有

11863600人民币普通股11863600限合伙）胡琳琳3877000人民币普通股3877000汇聚农牧科技有限公司2600000人民币普通股2600000北京利和制药有限公司2512100人民币普通股2512100黄婷婷2011000人民币普通股2011000孙玉华1550000人民币普通股1550000温洪标1285000人民币普通股1285000孙媛媛1139900人民币普通股1139900陈立志1100000人民币普通股1100000

宁波歆蓉的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁，李红顺为新希望化工董事，汪润年为新希望化工的高级管理人员，其间接合上述股东关联关系或一致行动的说明伙人李建雄为新希望化工董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东黄前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如婷婷通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保有）

证券账户持有2011000股，实际合计持有2011000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2025年3月

新希望化工34380000034380000000首发前限售

24日

合计34380000034380000000----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华融化学股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金129797665.95310546366.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产1125982221.961253085282.73衍生金融资产

应收票据177440337.97180067302.45

应收账款185882635.4777830542.20

应收款项融资64276935.7333094862.88

预付款项69168549.1591547010.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4748142.093650889.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货127242651.0972219410.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5140231.765370006.39

流动资产合计1889679371.172027411674.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产261386856.23245598179.02

在建工程50082333.8235217008.79生产性生物资产油气资产

使用权资产1822191.061640280.25

无形资产20823950.7023013759.62

其中：数据资源

开发支出4982888.532714276.47

其中：数据资源

5华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

商誉

长期待摊费用18107999.4220150352.52

递延所得税资产6547118.926167793.43

其他非流动资产4759499.979347022.17

非流动资产合计368512838.65343848672.27

资产总计2258192209.822371260346.31

流动负债：

短期借款234201312.57409658340.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据71419516.82

应付账款44196411.3956064926.40预收款项

合同负债38941741.1822119529.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21112678.6428070274.63

应交税费9777128.322756673.44

其他应付款6882095.149790400.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债610992.97403896.92

其他流动负债122557196.46110795273.11

流动负债合计549699073.49639659315.33

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债241865.0171117.60长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债307176.07递延收益

递延所得税负债390476.13186331.44其他非流动负债

非流动负债合计632341.14564625.11

负债合计550331414.63640223940.44

所有者权益：

股本480000000.00480000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积876956671.44876956671.44

减：库存股

6华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益-5672.5936008.30

专项储备989953.29429825.56

盈余公积40969446.8840969446.88一般风险准备

未分配利润308950396.17332644453.69

归属于母公司所有者权益合计1707860795.191731036405.87少数股东权益

所有者权益合计1707860795.191731036405.87

负债和所有者权益总计2258192209.822371260346.31

法定代表人：邵军主管会计工作负责人：蔡晓琴会计机构负责人：杨柳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1263903042.73823245113.03

其中：营业收入1263903042.73823245113.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1215669775.51775387095.92

其中：营业成本1141628865.12682785794.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6037098.126150868.30

销售费用6837194.886879776.34

管理费用31860942.6741201506.52

研发费用26963441.1634043713.33

财务费用2342233.564325437.28

其中：利息费用3817834.497399556.24

利息收入1843951.163687762.20

加：其他收益2000540.431796754.26投资收益（损失以“－”号填

21496341.0335140816.75

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

942221.96857191.78“－”号填列）

7华融化学股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-1625582.14-1809552.02

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4829595.83-4139634.78

填列）资产处置收益（损失以“-”号

520700.64618335.13

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

66737893.3180321928.23

列）

加：营业外收入1586459.75577357.32

减：营业外支出775265.52411132.18四、利润总额（亏损总额以“－”号

67549087.5480488153.37

填列）

减：所得税费用14443145.0616498618.98五、净利润（净亏损以“－”号填

53105942.4863989534.39

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53105942.4863989534.39“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

53105942.4863989534.39（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-41680.89归属母公司所有者的其他综合收益

-41680.89的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-41680.89合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-41680.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额53064261.5963989534.39

（一）归属于母公司所有者的综合

53064261.5963989534.39

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

8华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.11060.1333

（二）稀释每股收益0.11060.1333

法定代表人：邵军主管会计工作负责人：蔡晓琴会计机构负责人：杨柳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1089778236.74670690744.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5352074.3022720132.36

收到其他与经营活动有关的现金7104507.2010086922.74

经营活动现金流入小计1102234818.24703497799.68

购买商品、接受劳务支付的现金1018351997.78562614729.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金69582330.4072596154.26

支付的各项税费42892674.3460356866.12

支付其他与经营活动有关的现金19177057.9123316769.07

经营活动现金流出小计1150004060.43718884519.28

经营活动产生的现金流量净额-47769242.19-15386719.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4402260000.004024120000.00

取得投资收益收到的现金21541623.7635832026.04

处置固定资产、无形资产和其他长

1340663.86933601.45

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4425142287.624060885627.49

购建固定资产、无形资产和其他长

27732927.3723811990.85

期资产支付的现金

投资支付的现金4274260000.004299120000.00

9华融化学股份有限公司2025年第三季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4301992927.374322931990.85

投资活动产生的现金流量净额123149360.25-262046363.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金547801647.92649397813.00

收到其他与筹资活动有关的现金43276758.8182514347.41

筹资活动现金流入小计591078406.73731912160.41

偿还债务支付的现金725164152.20486500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

78500118.0899779565.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金49962028.5070904646.95

筹资活动现金流出小计853626298.78657184212.07

筹资活动产生的现金流量净额-262547892.0574727948.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-100964.80-240210.31影响

五、现金及现金等价物净增加额-187268738.79-202945344.93

加：期初现金及现金等价物余额300544166.04362161221.35

六、期末现金及现金等价物余额113275427.25159215876.42

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华融化学股份有限公司董事会

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