河北恒工精密装备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301261证券简称：恒工精密公告编号：2025-043

河北恒工精密装备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河北恒工精密装备股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）267951874.7114.39%794659681.266.37%

归属于上市公司股东12143279.93-57.02%78173667.36-18.68%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益7591633.15-68.06%62509375.98-15.68%

的净利润（元）

经营活动产生的现金-----56119881.8841.02%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.1382-57.01%0.8894-18.69%股）稀释每股收益（元/0.1382-57.01%0.8894-18.69%股）

加权平均净资产收益0.78%-1.04%5.05%-1.26%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2630678558.962737629900.00-3.91%

归属于上市公司股东1570307711.831515020671.833.65%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲188021.71421099.42销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、1578867.662848157.96

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金4202189.1916572456.22融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业-83732.51-40904.15外收入和支出

其他符合非经常性损益定义0.0063553.59的损益项目

减：所得税影响额1333699.274200071.66

合计4551646.7815664291.38--

2河北恒工精密装备股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为63553.59元，系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表项目重大变动情况

单位：元较期初变动项目期末余额期初余额变动原因比例

交易性金融资产208086129.11418126117.24-50.23%主要系本报告期理财产品减少所致

75827322.4224252848.52212.65%主要系本报告期信用风险较低的银行承兑汇票增加所应收款项融资

致

预付款项65597123.0324876898.40163.69%主要系本报告期预付的材料款增加所致

其他应收款1283912.813350711.46-61.68%主要系本报告其他应收款计提坏账准备所致

一年内到期的非流168953370.94192214.2687798.46%主要系本报告期期后1年内到期的大额存款和定期存动资产款增加所致

56458363.73101213550.79-44.22%主要系本报告期1年内的定期存款及大额存单减少所其他流动资产

致

长期股权投资112430405.6268953018.2463.05%主要系本报告期联营企业确认的投资损益增加所致

固定资产922220919.45697168922.0332.28%主要系本报告期购置设备和工程转入固定资产所致

递延所得税资产44068347.1319891029.34121.55%主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致

65179131.89467946339.35-86.07%主要系本报告期1年以上大额存单和定期存款减少所其他非流动资产

致

短期借款535389274.47780978971.54-31.45%主要系本报告期短期借款减少所致

应付账款122119631.7089302640.4436.75%主要系本报告期应付材料款增加所致

合同负债24130456.899007330.39167.90%主要系本报告期预收货款增加所致

应交税费9895355.887386104.2533.97%主要系本报告期应交的企业所得税增加所致

一年内到期的非流60859473.5425309772.20140.46%主要系本报告期期后1年内需要偿还的借款增加所致动负债

长期借款70917987.63102000000.00-30.47%主要系报告期期后1年内到期的长期借款增加所致

递延所得税负债12968422.522326728.83457.37%主要系本报告期应纳税暂时性差异增加所致

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（2）利润表项目重大变动情况

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

管理费用57718345.3340268245.0343.33%主要系本报告期公司开拓业务，管理人员薪酬增加所致财务费用11387537.8616310205.92-30.18%主要系本报告期利息费用减少所致

投资收益53506280.6622579328.60136.97%主要系本报告期联营企业确认的投资损益增加所致

公允价值变动收6819132.9910520338.89-35.18%主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的损益益减少所致

信用减值损失-2119783.20-4066779.26-47.88%主要系本报告期应收账款较上年末下降所致

资产减值损失-47161548.42-2684243.591656.98%主要系本报告期存货减值增加所致

（3）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

经营活动产生的现金流量-56119881.88-95151130.0441.02%主要系本报告期购买商品、接受劳务支净额付的现金同比下降所致

投资活动产生的现金流量223738148.22-531575264.53142.09%主要系本报告期投资理财产品下降所致净额

筹资活动产生的现金流量-163776708.66477317751.96-134.31%主要系本报告期偿还债务支付的现金增净额加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16839报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

河北杰工企业境内非国有法56.32%4950000049500000不适用0管理有限公司人京津冀产业协

同发展投资基境内非国有法8.44%74169410不适用0

金（有限合人伙）招商银行股份

有限公司－鹏

华碳中和主题其他2.16%19008700不适用0混合型证券投资基金

魏志勇境内自然人0.57%500000500000不适用0

刘东境内自然人0.36%317500238125不适用0香港中央结算

境外法人0.30%2657540不适用0有限公司

中国邮政储蓄其他0.27%2396230不适用0

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银行股份有限

公司－中航趋势领航混合型发起式证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华沪深港

其他0.22%1929260不适用0新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

UBS AG 境外法人 0.21% 188026 0 不适用 0上海鹤禧私募基金管理有限

公司－鹤禧全

其他0.19%1686690不适用0球科技成长一号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量京津冀产业协同发展投资基金7416941人民币普通股7416941（有限合伙）

招商银行股份有限公司－鹏华碳1900870人民币普通股1900870中和主题混合型证券投资基金香港中央结算有限公司265754人民币普通股265754中国邮政储蓄银行股份有限公司

－中航趋势领航混合型发起式证239623人民币普通股239623券投资基金

中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合192926人民币普通股192926型证券投资基金

UBS AG 188026 人民币普通股 188026上海鹤禧私募基金管理有限公司

－鹤禧全球科技成长一号私募证168669人民币普通股168669券投资基金

招商银行股份有限公司－平安先进制造主题股票型发起式证券投159739人民币普通股159739资基金熊健民155000人民币普通股155000中国石油天然气集团公司企业年

金计划－中国工商银行股份有限154400人民币普通股154400公司

1、魏志勇先生持有控股股东河北杰工企业管理有限公司股份比例

为94.87%，与公司控股股东河北杰工企业管理有限公司构成一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、公司股东上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧全球科技成长

一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数量0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如份数量168669股，合计持有公司股份数量168669股；

有）2、公司股东熊健民通过普通证券账户持有公司股份数量0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

数量155000股，合计持有公司股份数量155000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金140007651.60172674909.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产208086129.11418126117.24衍生金融资产

应收票据123723723.66112698945.76

应收账款223360396.89226667314.36

应收款项融资75827322.4224252848.52

预付款项65597123.0324876898.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1283912.813350711.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货252583906.42210445944.71

其中：数据资源

合同资产3527869.343364544.17持有待售资产

一年内到期的非流动资产168953370.94192214.26

其他流动资产56458363.73101213550.79

流动资产合计1319409769.951297863998.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款182771.77268468.32

长期股权投资112430405.6268953018.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产922220919.45697168922.03

在建工程97158862.78115701845.45生产性生物资产油气资产

使用权资产7397289.785966601.05

无形资产61073395.8662294120.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1557664.731575557.25

递延所得税资产44068347.1319891029.34

其他非流动资产65179131.89467946339.35

非流动资产合计1311268789.011439765901.22

资产总计2630678558.962737629900.00

流动负债：

短期借款535389274.47780978971.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据60545631.5071713555.83

应付账款122119631.7089302640.44预收款项

合同负债24130456.899007330.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18388839.8117106384.99

应交税费9895355.887386104.25

其他应付款877018.65931504.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债60859473.5425309772.20

其他流动负债113331017.4889366804.93

流动负债合计945536699.921091103069.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款70917987.63102000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3606880.563270413.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益27340856.5023909015.94

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递延所得税负债12968422.522326728.83其他非流动负债

非流动负债合计114834147.21131506158.68

负债合计1060370847.131222609228.17

所有者权益：

股本87890196.0087890196.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1070921262.471070921262.47

减：库存股其他综合收益

专项储备4595896.615509974.97

盈余公积54417346.6642790891.42一般风险准备

未分配利润352483010.09307908346.97

归属于母公司所有者权益合计1570307711.831515020671.83少数股东权益

所有者权益合计1570307711.831515020671.83

负债和所有者权益总计2630678558.962737629900.00

法定代表人：魏志勇主管会计工作负责人：刘东会计机构负责人：白延强

2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入794659681.26747059667.94

其中：营业收入794659681.26747059667.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本730993258.61670716254.65

其中：营业成本605433160.29561139600.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5495393.784389440.10

销售费用21581618.0621568367.65

管理费用57718345.3340268245.03

研发费用29377203.2927040394.96

财务费用11387537.8616310205.92

其中：利息费用10879079.6418648935.66

利息收入682001.701851333.93

加：其他收益6128465.258203218.08投资收益（损失以“－”号填53506280.6622579328.60列）

其中：对联营企业和合营43640505.249662774.13企业的投资收益

8河北恒工精密装备股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”6819132.9910520338.89－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2119783.20-4066779.26列）资产减值损失（损失以“-”号填-47161548.42-2684243.59列）资产处置收益（损失以“-”号填421099.42-477682.76列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）81260069.35110417593.25

加：营业外收入82007.39176415.53

减：营业外支出163178.73922924.96四、利润总额（亏损总额以“－”号填81178898.01109671083.82列）

减：所得税费用3005230.6513618105.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）78173667.3696052978.00

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”78173667.3696052978.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”78173667.3696136506.00（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-83528.00填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9河北恒工精密装备股份有限公司2025年第三季度报告

七、综合收益总额78173667.3696052978.00

（一）归属于母公司所有者的综合78173667.3696136506.00收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-83528.00总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.88941.0938

（二）稀释每股收益0.88941.0938

单位：元

法定代表人：魏志勇主管会计工作负责人：刘东会计机构负责人：白延强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金610515749.54595969610.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还415746.64515554.94

收到其他与经营活动有关的现金9201079.4112236491.12

经营活动现金流入小计620132575.59608721656.48

购买商品、接受劳务支付的现金439942080.39513023512.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金161013223.46123213894.06

支付的各项税费38927238.5739990719.21

支付其他与经营活动有关的现金36369915.0527644660.35

经营活动现金流出小计676252457.47703872786.52

经营活动产生的现金流量净额-56119881.88-95151130.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金925023495.421156588950.61

取得投资收益收到的现金24847155.4813581559.89

处置固定资产、无形资产和其他长165746.45754159.50期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计950036397.351170924670.00

购建固定资产、无形资产和其他长184871249.13285486891.05

10河北恒工精密装备股份有限公司2025年第三季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金541427000.001417013043.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计726298249.131702499934.53

投资活动产生的现金流量净额223738148.22-531575264.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金654183487.63924064722.22

收到其他与筹资活动有关的现金298349158.40170492869.34

筹资活动现金流入小计952532646.031094557591.56

偿还债务支付的现金763000000.00296400174.60

分配股利、利润或偿付利息支付的31724305.2232368547.98现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金321585049.47288471117.02

筹资活动现金流出小计1116309354.69617239839.60

筹资活动产生的现金流量净额-163776708.66477317751.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的1104109.141059205.80影响

五、现金及现金等价物净增加额4945666.82-148349436.81

加：期初现金及现金等价物余额117856353.28311896428.37

六、期末现金及现金等价物余额122802020.10163546991.56

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河北恒工精密装备股份有限公司董事会

2025年10月28日

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