中信证券股份有限公司

关于河北恒工精密装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意

见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为河北

恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票21972549股（每股面值为人民币1元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和

网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币36.90元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股21972549股，募集资金总额人民币810787058.10元，扣除含税的承销费人民币71333045.37元（含税的保荐费

900000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币739454012.73元，已由中

信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的13050164790800002162募集资金专用账户中。

1募集资金总额人民币810787058.10元，扣除公司为本次股票发行所支付的

各项发行费用人民币90074525.52元（不含增值税），实际募集股款净额为人民币720712532.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额810787058.10

发行费用90074525.52

募集资金净额720712532.58

减：累计使用募集资金金额663725152.66

其中：募集资金置换预先投入募投项目资金238739000.00

募集资金到位后直接投入募集资金项目金额424986152.66

等于：尚未使用的募集资金金额56987379.92

加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额9379577.78

减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理-

等于：募集资金余额66366957.70

其中：募集资金专户余额66366957.70募集资金现金管理专用结算账户余额

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2根据《管理办法》的要求，公司与中信证券及募集资金的存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截止2025年12月31日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元存放银行银行账号期末余额

交通银行邯郸复兴支行13466300001300017410966366957.70中国银行股份有限公司成安支行101934341331已注销中国建设银行股份有限公司成安支行13050164790800002162已注销中国建设银行股份有限公司成安支行13050164790800002174已注销

合计66366957.70

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年8月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的

自筹资金24397.67万元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币23873.92万元，置换预先支付发行费用资金为人民币523.75万元。公司已于2023年8月将

24397.65万元（已扣除手续费0.02万元）募集资金自募集资金专用账户转至公

司自有资金银行账户。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月23日分别召开第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。

公司于2025年8月20日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，第二届董事

会第五次会议审议通过的1亿元人民币额度同时失效。

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专户中账户余额为0.00元；

公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为0.00元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司节余募集资金使用情况如下：

1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时

闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致项目结项后出现节余募集资金1512.46万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会

第八次会议、第二届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过；2025年

5月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，账户注销产生利息收入，实际

用于永久性补充流动资金为1514.91万元。

2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲

置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节余募集资金34.16万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事

会第九次会议审议通过。2025年7月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，银行扣收账户年度管理费并结算利息收入后，实际用于永久性补充流动资金为34.13万元。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

4（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户并将按计划用于募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2025年5月召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境变化等因素，决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金1512.46万元用于永久性补充流动资金。

公司于2025年6月26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至

42936.29万元，将该项目结项并将节余募集资金34.16万元永久补充流动资金。

公司于2025年10月27日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对

募集资金投资项目进行延期。综合考虑当前募投项目实施进度、市场环境及公司资源配置等因素，同意将公司“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

5（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、会计师事务所对公司募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒工精密2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督

管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒工精密2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。募投项目中技术研发中心建设项目存在一定的延期或变更的风险，保荐机构后续将跟踪相关项目的进展情况，督促公司履行相应的审议程序与信息披露义务。保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

薛艳伟宋云涛中信证券股份有限公司年月日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额72071.25本年度投入募2986.05集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额1514.91

1514.91已累计投入募累计改变用途的募集资金总额66372.52

集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例2.10%

8项目可

承诺投资项目是否已改本年度投截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度是否达行性是募集资金承调整后投资

和超募资金投变项目（含(1)入计投入金额进度（%）可使用状态日实现的到预计否发生诺投资总额总额向部分改变）金额(2)(3)＝(2)/(1)期效益效益重大变化承诺投资项目流体装备零部

否35348.0035348.001437.0135821.49101.34%2025年6月-2023.92否否件制造项目流体装备核心

是17551.0017551.0016163.2792.09%2025年3月1414.48是否部件扩产项目技术研发中心

否6341.006341.007.500.12%2026年12月不适用不适用否建设项目

补充流动资金否3891.253891.253891.24100.00%不适用不适用不适用否

偿还有息负债否8940.008940.008939.98100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目-72071.2572071.251437.0164823.4889.94%-609.44小计结项并将节余募集资金永久

否1549.041549.04-不适用不适用不适用否补充流动资金项目超募资金投向不适用

合计72071.2572071.252986.0566372.5292.09%未达到计划进公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议度或预计收益案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意公司将流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目、技术研发中心的情况和原因建设项目达到预定可使用状态的日期分别延期至2025年6月、2025年3月、2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改（分具体项变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。目）“流体装备零部件制造项目”在报告期内达到预定可使用状态并结项的时间较短，因此未能产生效益或达到预计效益9公司于2025年10月27日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目实施进度、市场需求及内部资源配置等因素，同意公司将“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

关于“技术研发中心建设项目”进展情况的说明：为抢抓下游中高端连续铸铁件及深加工产品市场机遇，公司在面临内部资源、人员等要素约束的背景之下，现阶段将人力物力重点投放至对产能提升、业绩增长带动更显著的流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目之上，以优先解决公司机加工件产能瓶颈，确保上述项目按时保质投产、达产后再集中力量开展本项目的建设工作，故相较于其他募投项目，本项目投资进度相对迟缓。

项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资2023年8月，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和项目先期投入已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹金额及置换情况人民币24397.67万元。

用闲置募集资金暂时补充流本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况。

动资金情况1、公司于2024年8月23日分别召开第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集用闲置募集资资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置金进行现金管

募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。

理情况2、公司于2025年8月20日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金

10进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起

12个月的有效期内循环滚动使用，第二届董事会第五次会议审议通过的1亿元人民币额度同时失效。

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专户中账户余额为0.00元；公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为0.00元。

1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致项目

结项后出现节余募集资金1512.46万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会项目实施出现议及2024年度股东大会审议通过；2025年5月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，账户注销产生利息收入，实际用于永久性补募集资金结余充流动资金为1514.91万元。

的金额及原因2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节余募集资金34.16万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过；2025年7月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，银行扣收账户年度管理费并结算利息收入后，实际用于永久性补充流动资金为34.13万元。

尚未使用的募

集资金用途及截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户并将按计划用于募投项目。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

11附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司2025年度

单位：人民币万元对应的改变后项目项目达到预定本年度是否达改变后的项目可改变后的本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度

原承诺拟投入募集(2)%(3)=(2)/(1)可使用状态日实现的到预计行性是否发生重项目入金额计投入金额（）

项目资金总额(1)期效益效益大变化结项暨节流体装余募集资备核心

金永久补1512.461514.911514.91100.16%2025年3月不适用不适用否部件扩充流动资产项目金

合计1512.461514.911514.91100.16%----公司于2025年4月28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，审慎使用募集资金。除宿舍楼外，“流体装备核心部件扩产项目”其他建设部分于2024年改变原因、决策程序及信息披露情况12月31日已达到预定可使用状态，宿舍楼建设部分的终止将形成一定募集资金节余，同时募集资金在专户存储期说明（分具体项目）

间也产生了一定的利息收益。公司决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金1512.46万元用于永久性补充流动资金；2025年5月公司将专户资金用于永久补充流动资金时，账户产生活期利息收入，实际用于永久性补充流动资金为1514.91万元。

未达到计划进度或预计收益的情况不适用

和原因（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

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