证券代码：301261证券简称：恒工精密公告编号：2026-012

河北恒工精密装备股份有限公司

关于自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召

开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于2024年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的10亿元额度同时失效。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

目前现金流和银行授信情况较好，出现部分自有资金闲置的情况。本次投资目的是提高资金使用效率，为股东获取一定的投资收益。

（二）投资产品品种

公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月或在持有期限内可随时转让的产品。

（三）投资额度及期限公司及全资子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议授权的额度有效期内，可循环滚动使用。（四）实施方式在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。

具体业务由财务部门进行办理。

（五）决策程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。无需提交股东会审议。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（七）关联关系说明现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。

二、投资风险分析及风险控制措施情况

（一）投资风险分析

1、尽管对自有资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益无法准确预计；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理不

得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；公司使用闲置自有资

金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常业务的开展，不存在损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序及相关意见公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟使用不超过5亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。公司于2024年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的10亿元额度同时失效。本事项无需股东会审议通过。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司自有资金现金管理额度已经公司第二届董事会

第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司自有资金现金管理额度符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本事项无需股东会审议通过。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、中信证券股份有限公司出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司自有资金现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司董事会

2026年4月28日