证券代码：301262证券简称：海看股份公告编号：2026-021

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有

限公司（以下简称“公司”）董事会就2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4170.00万股，发行价格为人民币 30.22元/股，募集资金总额为人民币126017.40万元，扣除不含税发行费用9069.71万元后，实际募集资金净额为人民币116947.69万元。上述募集资金已于2023年6月15日划至公司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕7943号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及余额情况具体如下：

项目金额（元）

首次募集资金净额1169476906.72

减：以前年度累计使用募集资金总额322822319.34

加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的

23538131.97

净额

减：本报告期投入募投项目总额476407751.06减：手续费支出1700.74

加：利息收入8828848.61

2025年12月31日应结余募集资金402612116.16

2025年12月31日实际结余募集资金408073676.01

其中：募集资金专户余额266073676.01

尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款）62000000.00

尚未到期的募集资金现金管理余额（结构性存款）80000000.00

差异[注]5461559.85

注：差异包括公司根据2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，尚未完成等额置换的募投项目投入5461559.85元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司济南分行、中信

银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额（元）备注活期存款齐鲁银行股份有限公司86611651101421005募集资金专户197976165.56（含协定济南甸柳支行532

存款）开户银行银行账号账户类别存储余额（元）备注活期存款中信银行股份有限公司81125010128014442募集资金专户360.62（含协定济南分行营业部14

存款）活期存款中国建设银行股份有限37050161623609567募集资金专户13226923.60（含协定公司济南历下支行888

存款）活期存款招商银行股份有限公司999014842510662募集资金专户54825575.05（含协定济南开元支行

存款）活期存款恒丰银行股份有限公司37050101100100000募集资金专户44651.18（含协定济南分行营业部280

存款）招商银行股份有限公司

99901484257900188定期存款账户12000000.00

济南开元支行招商银行股份有限公司

99901484257900174定期存款账户50000000.00

济南开元支行中国建设银行股份有限37050261623600000

结构性存款40000000.00

公司济南历下支行017*30中国建设银行股份有限37050261623600000

结构性存款40000000.00

公司济南历下支行017*31

合计408073676.01

（三）募集资金购买理财产品情况

2025年4月21日和2025年6月18日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过80000万元（含本数）的闲置募集资金，公司及子公司拟使用不超过325000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不得超过上述额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计

14200.00万元，明细如下：认购金额

委托方受托方产品名称产品类型购买日到期日（万元）海看网络科招商银行股技（山东）份有限公司单位普通单位普通

1200.002025-09-122026-03-12

股份有限公济南开元支定期存款定期存款司行海看网络科招商银行股技（山东）份有限公司单位普通单位普通

5000.002025-09-122026-03-12

股份有限公济南开元支定期存款定期存款司行海看网络科中国建设银技（山东）行股份有限23天结构保本浮动

4000.002025-12-122026-01-04

股份有限公公司济南历性存款收益型司下支行海看网络科中国建设银技（山东）行股份有限23天结构保本浮动

4000.002025-12-122026-01-04

股份有限公公司济南历性存款收益型司下支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司未变更募集资金投资项目，募集资金投资项目亦无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026年4月22日附件：

募集资金使用情况对照表

2025年1—12月

编制单位：海看网络科技（山东）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额116947.69本年度投入募集资金总额47640.77

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额79923.00

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资总本年度本年度实现是否达到项目可行性是否

累计投入金额（%）可使用状态日

和超募资金投向目（含部诺投资总额额（1）投入金额的效益预计效益发生重大变化

（2）（3）=（2）/（1）期分变更）

承诺投资项目：

海看新媒体云平台升级建设

否25777.4425777.445622.1517614.8168.332028.10不适用不适用否项目

版权内容采购否60000.0091170.2542018.6262308.1968.342029.06不适用不适用否

承诺投资项目小计85777.44116947.6947640.7779923.0068.34----

超募资金投向：

未明确投向的募集资金否31170.25----不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-31170.25--------合计116947.69116947.6947640.7779923.0068.34--

1.海看新媒体云平台升级建设项目2023年8月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期由2023年10月延期至2025年10月。

2025年8月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目的投资截止期由2025年10月延期至2028年10月。本次调整募集资金投资项目计划进度的原因主要系：海看新媒体云平台升级建设项目的原投资计划制定于2020年，募集资金的实际到账时间为2023年6月。该项目包含多个子平台的建设升级，部分子平台的建设排期、建设标准需结合公司业务布局拓展、外部市场环境变化、技术升级迭代等多方面因素做出相应调整，公司基于谨慎、最大化效益使用募集资金的原则，结合公司实际业务情况逐步安排投入建设或升级。鉴于此，公司经过审慎研究，决定将该募投项目的投资截止期由2025年10月延长至2028年10月。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 海看新媒体云平台升级建设项目旨在进一步提高公司 IPTV平台的整体运营支撑、节目内容存储等能力，为公司未来业务拓展提供更强有力的技术支持，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。

2.版权内容采购项目

2025年12月12日和2025年12月30日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》，同意在不改变版权内容采购项目募集资金投资规模及用途的情况下，将公司募集资金投资项目版权内容采购项目的投资截止期限由2026年6月延期至2029年6月，并使用超募资金追加该项目的募集资金投资金额。本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的原因主要系：版权内容采购项目的原投资计划制定于2020年，募集资金的实际到账时间为2023年6月，该项目旨在进一步丰富公司媒资内容，通过提供优质内容提高用户留存，改善用户观看体验，促进公司主营业务用户规模和盈利能力的增长。鉴于近年来行业政策、市场环境的不断变化，优质版权内容对于网络视听行业应对市场竞争、吸引用户接入、提高用户粘性的重要性愈发凸显。本次调整募集资金投资项目前，公司仅使用超募资金购买保本型理财产品，尚未有其他投资计划，募集资金未获得充分使用。

为进一步采购高质量版权内容，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，公司结合当前经营实际、未来发展规划及资金使用安排，经审慎研究，决定将该项目的投资截止期限由2026年6月延长至2029年6月，并使用超募资金追加该项目投资金额。

版权内容采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司首次公开发行股票超募资金为31170.25万元，2025年12月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》，同意在不改变版权内超募资金的金额、用途及使用进展情况容采购项目募集资金投资规模及用途的情况下，使用超募资金追加该项目的募集资金投资金额，追加投资后，版权内容采购项目拟使用募集资金投资总额由60000.00万元调整为91170.25万元。截至2025年12月31日，公司版权内容采购项目累计投入募集资金金额为62308.19万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司已预先利用自筹资金投入募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为7764.76万元，以自筹资金支付发行费用86.16万元。2023年8月25日，经公司第二届募集资金投资项目先期投入及置换情况董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计人民币7850.91万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴〔2023〕8814号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为40807.37万元，其中14200.00万元为公司购买的尚未到尚未使用的募集资金用途及去向

期的理财产品，26607.37万元存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用