证券代码：301266证券简称：宇邦新材公告编号：2025-051

债券代码：123224债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26000000 股，每股发行价格为人民币 26.86元，募集资金总额为人民币698360000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611988162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金5562188.67元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额77823.99元。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币3339579.01元。具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日余额27823943.69

减：募投项目本报告期投入金额5562188.67

减：超募补充流动资金金额0.00

减：购买理财产品38000000.00

加：收回理财产品19000000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费77823.99

2025年6月30日余额3339579.01

注：截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为22339579.01元，其中：

募集资金专户余额3339579.01元，另有尚未到赎回期的理财产品余额19000000.00元。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500000000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计

4911103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币495088896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2023] B082号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金48404217.36元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额2707636.08元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币221039091.26元。具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日余额8735672.54

减：募投项目本报告期投入金额48404217.36

减：购买理财产品1170000000.00

加：收回理财产品1428000000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费2707636.082025年6月30日余额221039091.26

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

1、2022年首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元项目名称户名银行名称银行账号账户状态期末余额中国工商银行股份有限公司

超募资金项目公司1102261719021090102正常使用337609.14苏州吴中经济开发区支行年产光伏焊带中国农业银行股份有限公司

公司10538201040187515已注销-

13500吨建设项目苏州吴中支行

生产基地产线自动中国光大银行股份有限公司

公司37060188000267009已注销-化改造项目苏州分行吴中支行中国光大银行股份有限公司

补充流动资金项目公司37060188000267941已注销-苏州分行吴中支行年产光伏焊带中信银行股份有限公司苏州

公司8112001012900656331正常使用2415609.22

13500吨建设项目分行吴中支行

浙商银行股份有限公司苏州3050020020120100084

补充流动资金项目公司已注销-高新技术产业开发区支行433宁波银行股份有限公司苏州

研发中心建设项目公司75250122000364009正常使用586360.65工业园区支行

合计————————3339579.01

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：单位：人民币元项目名称户名银行名称银行账号账户状态期末余额年产光伏焊带中信银行股份有限公司苏州

公司8112001012200761232正常使用220969392.10

20000吨生产项目分行吴中支行

中信银行股份有限公司苏州

补充流动资金项目公司8112001012700761230已注销-分行吴中支行招商银行股份有限公司苏州

补充流动资金项目公司512905321410218已注销-工业园区支行年产光伏焊带安徽子中信银行股份有限公司苏州

8112001012700761365正常使用69699.16

20000吨生产项目公司分行吴中支行

合计————————221039091.26

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金使用情况

1、2022年首次公开发行股票

为提高资金使用效率，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性

好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币2000万元。

2025年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元预期年化是否签约人受托人产品名称金额起始日到期日投资收益收益率赎回中国工商银行挂钩汇率区工商银行苏州吴中间累计型法人人民币结构

本公司1900.002025/1/72025/3/311.99%7.40是

经济开发区支行性存款产品-专户型2025年 第 006 期 E款中国工商银行挂钩汇率区工商银行苏州吴中间累计型法人人民币结构

本公司1900.002025/4/22025/7/32.09%/否

经济开发区支行性存款产品-专户型2025年 第 117 期 A款

总计3800.00///7.40/

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

为提高资金使用效率，公司于2024年10月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过27000.00万元（含27000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以协定方式存放。

2025年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：单位：人民币万元

预期年投资是否签约人受托人产品名称金额起始日到期日化收益收益赎回率中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司20000.002024/10/282025/1/242.15%103.67是分行吴中支行构性存款18237期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司1800.002024/12/232025/1/222.10%1.55是分行吴中支行构性存款19308期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司4000.002024/12/282025/1/272.30%6.25是分行吴中支行构性存款19393期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司4000.002025/2/12025/2/282.25%5.47是分行吴中支行构性存款20158期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司1000.002025/2/12025/2/282.05%1.52是分行吴中支行构性存款20157期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司20000.002025/2/12025/2/282.05%30.33是分行吴中支行构性存款20157期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司1000.002025/3/12025/3/131.95%0.64是分行吴中支行构性存款21240期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司23000.002025/3/12025/3/302.10%39.70是分行吴中支行构性存款21236期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司23000.002025/4/12025/4/302.30%19.19是

分行吴中支行 构性存款 A00407期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司5500.002025/5/12025/5/301.85%8.08是

分行吴中支行 构性存款 A03067期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司17500.002025/5/12025/5/302.15%24.33是

分行吴中支行 构性存款 A03068期中信银行苏州共赢智信汇率挂钩人民币结

本公司22000.002025/6/12025/6/302.05%28.84是

分行吴中支行 构性存款 A06055期

总计142800.00///269.57/

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022年首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为22339579.01元，其中：募集资金专户余额3339579.01元，尚未到赎回期的理财产品余额

19000000.00元。首次公开发行股票募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将

按照超募资金使用规定进行使用，以及继续用于支付公司募投项目的合同尾款。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为221039091.26元，募集资金专户余额221039091.26元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度》

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《2025半年度募集资金使用情况对照表》苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025年8月28日附件1：

2025半年度募集资金使用情况对照表-2022年首次公开发行股票

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额61198.82本报告期投入募集资金总额556.22

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额60085.32

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本报告期项目达到预定本报告期是否达到

项目（含部分承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益变更）额(1)(2)(3)＝（2)/(1)重大变化承诺投资项目年产光伏焊带

13500吨建设项否28057.6128057.61425.9428282.86100.002024年6月30日不适用不适用否

目研发中心建设

否5674.875674.8787.035781.52100.002024年6月30日不适用不适用否项目生产基地产线

自动化改造项否2929.502929.5043.252959.31100.002024年6月30日不适用不适用否目

补充流动资金否10000.0010000.00-10011.63100.00——不适用不适用否承诺投资项目

——46661.9846661.98556.2247035.32100.00————————小计超募资金投向永久补充流动

否-13050.00-13050.00100.00——不适用不适用否资金尚未明确投资

否-1486.84---——不适用不适用否方向超募资金投向

——-14536.84-13050.0089.77————————小计

合计——46661.9861198.82556.2260085.3298.18————————

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为22339579.01元，其中：募集资金专户余额3339579.01尚未使用的募集资金用途及去向元，尚未到赎回期的理财产品余额19000000.00元。募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将继续用于支付公司募投项目的合同尾款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。附件2：

2025年半年度募集资金使用情况对照表-2023年向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额49508.89本报告期投入募集资金总额4840.42

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额28148.03

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本报告期项目达到预定本报告期是否达到

项目（含部分承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益变更）额(1)(2)(3)＝（2)/(1)重大变化承诺投资项目年产光伏焊带

20000吨生产项否35673.0035673.004840.4214294.2040.072026年9月30日不适用不适用否

目

补充流动资金否13835.8913835.89-13853.83100.00——不适用不适用否承诺投资项目

——49508.8949508.894840.4228148.0356.85————————小计超募资金投向

合计——49508.8949508.894840.4228148.0356.85————————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司于2024年10月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用用闲置募集资金进行现金管理情况部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过27000.00万元（含27000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为221039091.26元，尚未使用的募集资金将继续用于尚未使用的募集资金用途及去向投入公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。