证券代码：301272证券简称：英华特公告编号：2025-048

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明

如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1463 万股，发行价为每股人民币 51.39 元，共计募集资金75183.57万元，坐扣承销和保荐费用6588.54万元后的募集资金为68595.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2023年7月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2950.31万元后，公司本次募集资金净额为65644.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕356号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年06月30日，募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

1项目序号金额

募集资金净额 A 65644.73

项目投入 B1 30195.58截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1495.14

项目投入 C1 629.56本期发生额

利息收入净额 C2 340.51

项目投入 D1=B1+C1 30825.14截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1835.65

应结余募集资金 E=A-D1+D2 36655.25 [注 3]

实际结余募集资金 F 37116.88

差异 G=E-F -461.63[注 2]

[注1]实际结余募集资金包含募集资金银行账户期末余额916.88万元、购买理财产品

期末余额36200.00万元。

[注2]差异系已使用自有资金支付，未使用募集资金置换的发行费用442.45万元、发行相关印花税16.42万元和中国证券登记结算公司费用2.76万元。

[注3]数据的尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州英华特涡旋技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于

2023年7月17日分别与宁波银行股份有限公司常熟支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份

有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

2截至2025年06月30日，公司5个募集资金专户的存款情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注宁波银行股份有限公司常

7506012200062032519534.62募集资金专户、活期存款

熟支行苏州银行股份有限公司常

516592000013966603771.59募集资金专户、活期存款

熟支行招商银行股份有限公司常

512905176710655442665.51募集资金专户、活期存款

熟支行[注1]上海浦东发展银行股份有

8909007880100001080525809.55募集资金专户、活期存款

限公司常熟支行[注2]中国银行股份有限公司常

4923794077082076975.91募集资金专户、活期存款

熟东南开发区支行[注3]

合计[注4]9168757.18

[注1]本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行招商银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户。

[注2]本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户。

[注3]本公司与中国银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行开立募集资金专项账户。

[注4]除上述募集资金专户存储余额外，截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金购买华西证券理财产品3000.00万元，购买银行结构性存款余额为33200.00万元，明细详见“三、（一）、4.用闲置募集资金进行现金管理情况”。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目的实施地点、主体变更情况

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目“新建年产50万台涡旋压缩机项目”实施地点：常熟高新区黄浦江路以北、银通路以西。

3公司于2024年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉

路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司部分募集资金投资项目实施主体由英华特环境变更为公司。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10183.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币442.45万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。上述预先投入事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8873号）。

4.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年7月31日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币43000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年8月11日至2025年8月10日。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本期购买及赎回理财产品和结构性存款如下:截至购买金额预计年化收益2025年期末余额受托方产品名称起止日期06月30（万元）率（万元）日是否赎回

海通证券 海通 SRMR83 博盈黄金 2024年08月06日至 2.00%或 2.00%

2000.00是

股份有限鲨鱼鳍看涨产品2025年02月10日加成

4公司

中国银行

2024年5月22日至

股份有限7天通知存款1000.001.25%是提前7天通知支取公司苏州银行

单位结构性存款2024年12月23日1.60%或2.27%

股份有限25500.00是

202412193S0000012897 -2025 年 06 月 25 日 或 2.37%

公司苏州银行

单位结构性存款2025年06月30日1.08%或1.98%

股份有限26000.00否26000.00

202506273S0000013929 -2025 年 10 月 3 日 或 2.18%

公司招商银行招商银行智汇系列看跌

2025年01月03日

股份有限两层区间21天结构性2000.001.3%-1.7%是

-2025年01月27日

公司 存款 FSU00599招商银行招商银行智汇系列看跌

2025年02月07日

股份有限两层区间21天结构性700.001.30-1.70%是

-2025年02月28日

公司 存款 FSU00684招商银行招商银行智汇系列看跌

2025年02月10日

股份有限两层区间14天结构性1300.001.3%-1.65%是

-2025年02月24日

公司 存款 FSU00689招商银行招商银行智汇系列看跌

2025年02月14日

股份有限两层区间14天结构性2000.001.3%-1.65%是

-2025年02月28日

公司 存款 FSU00704江苏银行对公人民币结构性存款2025年03月04日

股份有限 2025 年第 9期 5个月 A 1600.00 1%-2.40% 否 1600.00

公司 款 JGCK20250091050A -2025 年 08 月 04 日江苏银行对公人民币结构性存款2025年03月04日

股份有限 2025 年第 9期 5个月 A 2700.00 1%-2.40% 否 2700.00

公司 款 JGCK20250091050A -2025 年 08 月 04 日中国银行2025年01月08日至

股份有限7天通知存款2900.001.25%是公司提前7天通知支取江苏银行对公人民币结构性存款2025年03月04日

股份有限 2025 年第 9 期 5 个月 A 2900.00 1%-2.40% 否 2900.00

公司 款 JGCK20250091050A -2025 年 08 月 04 日华西证券华西尊享202501期收2025年01月03日

股份有限2000.002.3%否2000.00

益凭证 SRTN15

公司-2025年07月28日华西证券华西尊享202502期收2025年02月11日

股份有限1000.001.9%否1000.00

益凭证 SRUC68

公司-2025年07月29日

合计73600.0036200.00

5.超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币65644.73万元，其中超募资金为

512778.73万元。

2023年7月26日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2023年8月11日，召开2023年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币3800万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的29.74%，不超过超募资金总额的30%。

2024年4月26日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过5600万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权。

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审

议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2000万元且不超过人民币3200万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励。

截至2025年06月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为3800.00万元；

已使用超募资金购买土地使用权金额为1713.83万元；已使用超募资金回购公司股份金额

为2017.71万元（含交易费用）。

6.尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

6附表：募集资金使用情况对照表

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

二〇二五年八月二十七日

7附表

募集资金使用情况对照表

2025半年度

编制单位：苏州英华特涡旋技术股份有限公司金额单位：人民币万元

2025年半年度投入募集资金

募集资金总额65644.73629.56总额

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额30825.14

累计改变用途的募集资金总额比例0.00截至期末截至期末承诺投资项目是否已改调整后项目达到预定2025年半是否达项目可行性

募集资金2025年半年度累计投入金投资进度（%）和变项目（含投资总额可使用状态日年度实现到预计是否发生承诺投资总额投入金额额(3)＝超募资金投向部分改变）(1)期的效益效益重大变化

(2)(2)/(1)承诺投资项目新建年产50万

台涡旋压缩机否17360.0017360.000.0017476.82100.67[注1]2024-12-31686.33是否项目新建涡旋压缩机及配套零部

件的研发、信息否30506.0030506.0025.60809.102.652026-12-31不适用不适用否化及产业化项目

8补充流动资金否5000.005000.000.005007.68100.15[注2]不适用不适用否

承诺投资项目

52866.0052866.0025.6023293.60－－－－－

小计超募资金投向永久补充流动

3800.003800.000.003800.00100.00不适用不适用不适用否

资金超募资金购买

5600.005600.000.001713.8330.60不适用不适用不适用否

土地使用权

回购公司股份2017.71[注3]2017.71[注3]603.962017.71100.00不适用不适用不适用否尚未明确用途

1361.021361.020.000.000.00－－－－

的超募资金超募资金投向

12778.7312778.73603.967531.54－－－－－

小计

合计65644.7365644.73629.5630825.14－－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

9超募资金：12778.73万元。

2023年7月26日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2023年8月11日，

公司召开2023年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币3800万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的29.74%，不超过超募资金总额的30%。

2024年4月26日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实超募资金的金额、用途及使用进展情况施地点的议案》，同意公司使用不超过5600万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权。

2024年8月23日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2000万元且不超过人民币3200万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励。

截至2025年06月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为3800.00万元，已使用超募资金购买土地使用权金额为1713.83万元，已使用超募资金回购公司股份金额为2017.71万元（含交易费用）。

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三(一)2之说明募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三(一)3之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)4之说明

公司募投项目“新建年产50万台涡旋压缩机项目”已完成建设，达到预定可使用状态，该项目已结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“新建年产50万台涡旋压缩机项目实施出现募集资金节余的金额及原因项目”截至2025年6月30日的结余募集资金19534.62元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）

永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。该节余募集资金因金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，故豁免相关审议程序。

10尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]募投项目投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入。

[注2]补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入。

[注3]2024年8月23日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2000万元且不超过人民币3200万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至2025年4月7日，公司本次回购股份方案已实施完成成交总金额为2017.71万元（含交易费用）。

11