关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴

证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录

关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

20251-7年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 332A010366号

苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称英华特公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是英华特公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英华特公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合英华特公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，英华特公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了英华特公司2025年度募集资金的存放与实际使用情况。本鉴证报告仅供英华特公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月二十七日苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与实际使用情况作如

下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场

非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1463万股，发行价为每股人民币51.39元，共计募集资金75183.57万元，坐扣承销和保荐费用6588.54万元后的募集资金为

68595.03万元，已由国金证券股份有限公司于2023年7月10日汇入本公司募集资金专户。减除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2950.31万元后，本公司募集资金净额为65644.73万元。

上述募集资金净额情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字〔2023〕

第356号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30195.58万元，尚未使用的金额为37405.92万元（其中募集资金银行账户期末余额8119.36万元、购买理财产品期末余额28500.00万元及超募资金回购股份的股份回购专户期末余额786.56万元）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金本期使用及结余情况如下：

1金额单位：人民币万元

项目序号金额

募集资金净额 A 65644.73

项目投入 B1 30195.58截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1495.14

项目投入 C1 649.22本期发生额

利息收入净额 C2 692.44

项目投入 D1=B1+C1 30844.80截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2187.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 36987.51

实际结余募集资金 F 37449.14（注 1）

差异 G=E-F -461.63（注 2）

注1：实际结余募集资金包含募集资金银行账户期末余额1249.14万元和购买银行结构性存款余额为36200.00万元，明细详见“三、4.用闲置募集资金进行现金管理情况”。

注2：差异系已使用自有资金支付，未使用募集资金置换的发行费用442.45万元、发行相关印花税16.42万元和中国证券登记结算公司费用2.76万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州英华特涡旋技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

2开户银行银行账号账户类别存储余额

苏州银行股份有限公司常51659200001396募集资金专户9116662.47熟支行招商银行股份有限公司常

1512905176710655募集资金专户246962.38熟支行（注）

上海浦东发展银行股份有

289090078801000010805募集资金专户25816.11限公司常熟支行（注）

中国银行股份有限公司常

3492379407708募集资金专户2609485.12熟东南开发区支行（注）

募集资金现金江苏银行股份有限公司常

430370188000356271管理专用结算21.07熟支行（注）

账户募集资金现金

江苏银行股份有限公司常30370188000356435管理专用结算492181.10

熟支行（注4）账户募集资金现金浙商银行股份有限公司常

43050020610120100119799管理专用结算302.82熟支行（注）

账户

合计12491431.07

注1：公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行招商银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户。

注2：公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户。

注3：公司与中国银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行开立募集资金专项账户。

注4：2025年公司注销募集资金专项账户宁波银行股份有限公司常熟支行

75060122000620325，开立江苏银行股份有限公司常熟支行30370188000356271、江苏

银行股份有限公司常熟支行30370188000356435、浙商银行股份有限公司常熟支行

3050020610120100119799等3个募集资金现金管理专用结算账户。

截至2025年12月31日，除上述募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户存储余额外，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款36200.00万元，明细详见“三、4.用闲置募集资金进行现金管理情况”。

3三、本年度募集资金的实际使用情况

1.本年度募集资金实际使用情况，详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目的实施地点、主体变更情况

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意部分募集资金投资项目实施主体由英华特环境变更为公司。

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目“新建年产50万台涡旋压缩机项目”实施地点：常熟高新区黄浦江路

以北、银通路以西。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地

点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10183.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币442.45万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。上述预先投入金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8873号）。

4.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币52000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年7月31日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次4会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币43000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年8月11日至2025年8月10日。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币37000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年8月11日至2026年8月10日。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，

即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本期购买及赎回理财产品和结构性存款（单位：人民币万元）如下：

截至2025年预计年化受托方产品名称购买金额起止日期12月31日期末余额收益率是否赎回

中国银行股71000.002024年5月22日至天通知存款71.25%是份有限公司提前天通知支取

海通 SRMR83 博海通证券股

盈黄金鲨鱼鳍看2000.002024年08月06日至2.00%或2.00%份有限公司2025年02月10是日加成涨产品

苏州银行股单位结构性存款2024年12月23日至1.60%或2.27%

202412193S00000 25500.00 是

份有限公司128972025年06月25日或2.37%中国银行股

理财202501020012000.002025年1月2日至

份有限公司2025年7月282.30%是日招商银行股结构性存款

202501030012000.00

2025年1月6日至

份有限公司20251271.3%-1.7%是年月日

中国银行股7天通知存款2900.002025年1月8日至提1.25%是份有限公司前7天通知支取招商银行股结构性存款2025年2月7日至

20250207001700.0020252281.30-1.70%是份有限公司年月日

招商银行股结构性存款1300.002025年2月10日至1.3%-1.65%是份有限公司202502070022025年2月24日

中国银行股202502120011000.002025年2月11日至理财

份有限公司20251.90%是年7月29日

招商银行股结构性存款2000.002025年2月14日至1.3%-1.65%是

5截至2025年

预计年化受托方产品名称购买金额起止日期12月31日期末余额收益率是否赎回份有限公司202502130012025年2月28日江苏银行股结构性存款2025年3月4日至

份有限公司202503040012900.002025841%-2.40%是年月日

江苏银行股结构性存款1600.002025年3月4日至1%-2.40%是份有限公司202503040022025年8月4日

江苏银行股结构性存款2700.002025年3月4日至202503040032025841%-2.40%是份有限公司年月日苏州银行股结构性存款

2025062700126000.00

2025年6月30日至1.08%或1.98%

份有限公司2025年10月3日或2.18%是

浙商银行股结构性存款3000.00202586

1.20%或

年月日至

份有限公司202508040012026262.10%或否3000.00年月日2.65%

1.20%或

浙商银行股结构性存款2025年8月8日至

份有限公司202508060012900.002026252.00%或否2900.00年月日2.65%江苏银行股结构性存款2025年8月7日至

份有限公司202508060024300.0020251%-2.11%是年11月7日

苏州银行股结构性存款26000.002025年10月13日至0.9%或1.9%或

份有限公司202510110012025年12月25日2.1%是江苏银行股结构性存款2025年11月10日至

份有限公司202511070014300.0020265101%-2%否4300.00年月日

苏州银行股结构性存款26000.002025年12月29日至0.9%或1.95%

份有限公司202510110012026年7月1日或2.15%否26000.00

合计140100.0036200.00

5.超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币65644.73万元，其中超募资金为12778.73万元。

2023年7月26日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币3800万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的29.74%，不超过超募资金总额的30%。

2024年4月26日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过5600万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权。

6募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、3之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三、4之说明

公司募投项目“新建年产50万台涡旋压缩机项目”已完成建设，达到预定可使用状态，该项目已结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“新建年产50万台涡旋压缩机项目”的结余募集资金19536.76元永项目实施出现募集资金节余的金额及原因

久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。该节余募集资金因金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的

5%，故豁免相关审议程序。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：募投项目投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入。

注2：补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入。

注3：2024年8月23日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2000万元且不超过人民币3200万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至2025年4月7日，公司本次回购股份方案已实施完成成交总金额为2017.71万元（含交易费用）。

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