证券代码：301273证券简称：瑞晨环保公告编号：2025-038

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、

管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17910448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币37.89元，募集资金总额为人民币678626874.72元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币604580565.24元。截至2022年10月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日募集资金余额67212394.44

减：募投项目结项节余募集资金永久性补充流动资金66275008.71

减：超募资金暂时性补充流动资金1948437.45

减：报告期末未到期理财产品的金额19000000.00

加：赎回报告期初未到期理财产品的金额68000000.00

1加：利息收入及理财收益扣减手续费净额750944.05

2025年6月30日募集资金余额48739892.33

注：尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）与保荐机构东方证券

股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有

限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、兴业银行股份有限

公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元序号开户人开户银行银行账户金额备注

上海瑞晨环保科技浦发银行上海募集资金专户-协

19812007880140000390748739892.33

股份有限公司杨浦支行定存款上海瑞晨环保科技兴业银行上海募集资金专户（已

2216300100100344403-股份有限公司长宁支行销户）上海瑞晨环保科技招商银行上海募集资金专户（已

3121939230010118-股份有限公司嘉定支行销户）上海瑞晨环保科技招商银行无锡现金管理专用结算

4121939230010502-

股份有限公司分行新区支行账户（已销户）2湖州瑞晨智能制造兴业银行湖州募集资金专户（已

5352010100188885858-有限公司分行销户）

合计48739892.33

注：招商银行上海嘉定支行（账号：121939230010118）募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，公司已对该募集资金专户办理了销户手续并进行了公告，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-014）。

因现金管理需要，公司在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，详见《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-011）。鉴于该账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，为规范募集资金账户管理，公司注销了该专用结算账户，详见《关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-043）。

截至2024年12月26日，公司首次公开发行股票募投项目“高效节能风机产业化建设项目”已结项，相关节余募集资金已用于永久性补充流动资金。公司已于2025年2月办理完成相应募集资金专户（兴业银行上海长宁支行216300100100344403，兴业银行湖州分行352010100188885858）的注销手续。详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-003）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月27日，本公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事

会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5000.00万元。

截至2025年6月30日，公司使用该募集资金暂时补充流动资金194.84万元。

（五）用暂时闲置募集资金现金管理情况

2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3截至2025年6月30日，现金管理产品明细情况如下：

单位：元机构名称理财产品名称类型金额起止日期到期收益率

上海浦东2024.07.05

协定存款协定存款48739892.331.05%

发展银行-2025.07.03利多多公司稳利

25JG3162期(3个

上海浦东保本浮动收2025.04.21月早鸟款)人民19000000.000.85%-2.05%

发展银行益型-2025.07.21币对公结构性存款

67739892.33

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为75.09万元。

（六）节余募集资金使用情况

2024年12月27日，本公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金

6622.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

截至2025年2月13日，公司已将实际节余募集资金6627.50万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。

（七）超募资金使用情况

2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金。

2024年8月27日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金。

截止2025年6月30日，公司超募资金用于永久补充流动资金9200.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。

4（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户、购买现金管理产品。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、

真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况，公司不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

5附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瑞晨环保科技股份有限公司2025年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额60458.06本年度投入募集资金总额-报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额48236.99累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更项募集资金是否达项目可行性是

调整后投截至期末累计投入截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变承诺投资本年度投入金额到预计否发生重大变资总额(1)金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益

更）总额效益化承诺投资项目

1、高效节能风机产业化建设项目否29897.0129897.0124036.9980.402024年11月-234.45否否

2、补充流动资金否15000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计44897.0144897.0139036.99-234.45超募资金投向

1、永久补充流动资金否9200.009200.009200.00100.00不适用不适用不适用否

2、未明确用途的超募资金否6361.056361.05

超募资金投向小计15561.0515561.059200.00

合计60458.0660458.0648236.99-234.45

未达到计划进度或预计收益的情况和“高效节能风机产业化建设项目”于2024年12月结项，前期产能未能完全释放，故未能达到预期收益；“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，原因（分具体项目）为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况2024年8月27日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司超募资金用于永久补充流动资金9200.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情无况

2023年10月11日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同

意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5000.00万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

况

司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5000.00万元。2024年度公司使用超募资金暂时补充流动资金3000.00万元，归还超募资金3000.00万元。

截至2025年6月30日，公司使用该募集资金暂时补充流动资金194.84万元。

2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

用闲置募集资金进行现金管理情况司使用不超过人民币25000万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

报告期内现金管理情况详见本报告之三、(五)用暂时闲置募集资金现金管理情况。

2024年12月27日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金6622.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年2月13日，公司已将实际节余募集资金6627.50万元转入公司自有资金账户，用于项目实施出现募集资金节余的金额及

永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。

原因

募集资金结余的主要原因为：*募集资金结余金额中包括未使用的铺底流动资金，以及尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；*公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

其他情况