证券代码：301273证券简称：瑞晨环保公告编号：2026-010

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1643号《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17910448 股，每股发行价格为 37.89 元，募集资金总额678626874.72元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币

604580565.24元。截止2022年10月13日，公司上述发行募集的资金已全部到

位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。

(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况

项目金额（单位：元）

截至2024年12月31日募集资金账户余额67212394.44

减：补充流动资金4746566.48

减：超募资金永久性补充流动资金46000000.00

减：募投项目结项节余资金永久补充流动资金66275008.71项目金额（单位：元）

减：报告期末未到期理财产品的金额23000000.00

加：赎回报告期初未到期理财产品的金额68000000.00

加：偿还补充流动资金4746566.48

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额1067841.25

截至2025年12月31日募集资金余额1005226.98

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制

定了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2022年9月至11月分别与上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海

嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、兴业银行股份有限公司湖州分

行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

公司名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额（元）上海瑞晨环保科技股份有限公司浦发银行上海杨浦支行98120078801400003907募集资金专户-活期1005226.98

合计1005226.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2024年10月27日，本公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5000.00万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

2025年10月28日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金临时补充流动资金，合计金额不超过2500万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。

报告期内，公司共计使用超募资金暂时补充流动资金474.66万元，归还超募资金474.66万元。截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事

会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2025年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

2500万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2300万元。现金管理产品明细情况如下：

机构名称理财产品名称类型金额起止日期到期收益率

公司稳利25JG4146期(3个月早 2025.11.17

上海浦东发展银行保本浮动收益23000000.000.70%-1.90%

鸟款)人民币对公结构性存款-2026.02.24

合计23000000.00

（六）节余募集资金使用情况

2024年12月27日，本公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金6622.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将实际节余募集资金6627.50万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。

（七）超募资金使用情况

公司于2025年8月27日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事

会第七次会议，于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司本年度超募资金用于永久补充流动资金4600.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。

本年度超募资金实际使用情况详见：附表1《募集资金使用情况对照表》。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。（九）募集资金使用的其他情况截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表本年度不存在改变募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2025年12月31日，本公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2025年12月31日，本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、报告的批准报出本报告于2026年4月26日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海瑞晨环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额60458.06本年度投入募集资金总额4600.00报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额52836.99累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变项截止期末累是否达

募集资金承调整后投资本年度投入截止期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向目（含部分改计投入金额到预计诺投资总额总额(1)金额(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益发生重大变化

变）(2)效益承诺投资项目

1.高效节能风机产业化建设项目否29897.0129897.0124036.9980.402024年11月-909.84否否

2.补充流动资金否15000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计44897.0144897.0139036.99超募资金投向

1.永久补充流动资金否13800.0013800.004600.0013800.00100.00不适用不适用不适用否

2.未明确用途的超募资金1761.051761.05不适用不适用不适用否

超募资金投向小计15561.0515561.054600.0013800.00

合计60458.0660458.064600.0052836.99未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具“高效节能风机产业化建设项目”已于2024年12月结项，前期产能未能完全释放，以及下游行业效益下降、终端客户需求疲软，故未能达到预期收益；“补充流动资金”可以缓解体项目）公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金15561.05万元。公司于2025年8月27日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于永久补充流动资金13800.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。

募集资金投资项目实施地点改变情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

公司于2024年10月27日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5000.00万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金临时补充流动资金，合计金额不超过2500万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年度公司使用超募资金暂时补充流动资金474.66万元，归还超募资金474.66万元。公司不存在使用超募资金暂时补充流动资金的情况。

2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人

民币25000万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

用闲置募集资金进行现金管理情况2025年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2500万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年12月27日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金6622.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年2月13日，公司已将实际节余募集资金6627.50万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金结余的主要原因为：*募集资金结余金额中包括未使用的铺底流动资金，以及尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；*公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。