对汉朔科技股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告KPMKGP HMuGa zHhueanz hLeLnP LLP 毕马毕威马华威振华会振计会师计事师务事所务 所

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1 Ea1s tE Cahsat nCgh aAng A Avne nAuvee nue 东长东安长街安1街号 1号

BeijiBnge i1jin0g0 713080 738 东方东广方场广毕场马毕威马大威楼大8楼层 8层

ChinCa hina 邮政邮编政码编:10码0:713080 738

TeleTpheolenpeh on+e8 6 +(1806) (81500) 88 5080 05 000 电话电 话+8 6 +(1806) (81500) 88 5080 05 000

Fax Fa x +86 +(1806) (81501) 88 5181 15 111 传真传 真+8 6 +(1806) (81501) 88 5181 15 111

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募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告毕马威华振专字第2602733号

汉朔科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的汉朔科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）募集资金

2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页，共3页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited对汉朔科技股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告（续）毕马威华振专字第2602733号

二、注册会计师的责任（续）

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的

要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

第2页，共3页汉朔科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况说明

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票 4224.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币27.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币116160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13810.28万元后，本次募集资金净额为人民币102349.72万元，实际收到的募集资金金额为人民币107367.20万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定账户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2500266号）。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金到账金额1073672000.00

减：支付发行有关费用50174849.72

募集资金净额1023497150.28

减：累计使用募集资金金额797199480.92

其中：2025年度置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金128948803.18

2025年度直接支付募投项目款项668250677.74

加：2025年度募集资金利息收入及理财收益扣除手续费净额6110135.07

截至2025年12月31日募集资金余额232407804.43

第1页，共7页二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《汉朔科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支

行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴秀洲支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额中国农业银行股份有限公

汉朔科技股份有限公司19380401040888885262102.84司嘉兴南湖支行上海浦东发展银行股份有

汉朔科技股份有限公司8603007880140000016410917830.32限公司嘉兴秀洲支行宁波银行股份有限公司嘉

汉朔科技股份有限公司8604666666000290175710648.34兴分行招商银行股份有限公司嘉

汉朔科技股份有限公司573901434110001145452317.80兴分行兴业银行股份有限公司嘉

汉朔科技股份有限公司35850010012057777764905.13兴分行

合计232407804.43

第2页，共7页三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《汉朔科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币12894.88万元，其中置换门店数字化解决方案产业化项目预先投入自有资金人民币3580.29万元，置换 AIoT 研发中心及信息化建设项目预先投入自有资金人民币 9314.59 万元。

上述事项已经毕马威华振会计师事务所鉴证并出具鉴证报告（毕马威华振专字第

2503206号）。截至2025年12月31日，公司已完成上述资金的置换。

公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换。公司于2025年12月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用。截至2025年12月31日，公司已完成人民币1708.62万元募投项目人员费用的置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

第3页，共7页（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月1日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的现金管理、保本型产品（单个产品投资期限不超过12个月），包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

2025年，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品具体情况如下：

单位：人民币元签约方产品名称期间金额利率收益

上海浦东发展银行股份有限公司2025.04.07-

结构性存款100000000.002.40%153333.33

嘉兴秀洲支行2025.04.30

2025.04.08-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款80000000.001.28%56986.30

2025.04.28

2025.04.10-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.28%34904.11

2025.04.24

中国农业银行股份有限公司嘉兴2025.04.22-

大额存单20000000.002.15%59722.22

南湖支行2025.06.12

2025.04.25-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行大额存单39500000.002.20%114279.45

2025.06.12

上海浦东发展银行股份有限公司2025.04.27-

结构性存款100000000.002.00%166666.67

嘉兴秀洲支行2025.05.27

2025.05.06-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.88%190476.71

2025.06.27

2025.05.06-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款60000000.001.97%78904.11

2025.05.30

上海浦东发展银行股份有限公司2025.05.19-

结构性存款76000000.002.00%126666.67

嘉兴秀洲支行2025.06.19

上海浦东发展银行股份有限公司2025.05.19-

结构性存款24000000.002.00%40000.00

嘉兴秀洲支行2025.06.19

中国农业银行股份有限公司嘉兴2025.05.09-

结构性存款120000000.001.56%72865.97

南湖支行2025.05.23

中国农业银行股份有限公司嘉兴2025.05.28-

结构性存款70000000.000.59%23124.93

南湖支行2025.06.17

上海浦东发展银行股份有限公司2025.06.03-

结构性存款100000000.002.25%168750.00

嘉兴秀洲支行2025.06.30

2025.06.03-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.65%86473.97

2025.06.30

第4页，共7页签约方产品名称期间金额利率收益

上海浦东发展银行股份有限公司2025.06.09-

结构性存款50000000.002.00%58333.33

嘉兴秀洲支行2025.06.30

上海浦东发展银行股份有限公司2025.06.16-

结构性存款24000000.002.00%18666.67

嘉兴秀洲支行2025.06.30上海浦东发展银行股份有限公司2025.06.23-2.00%（浮结构性存款100000000.00205555.56嘉兴秀洲支行2025.07.30动）2025.06.30-1.76%（浮招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.00101663.01

2025.07.31动）2025.06.24-2.10%（浮宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款65000000.00366493.15

2025.09.30动）

2025.07.01-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款24000000.002.02%37742.47

2025.07.29

2025.07.04-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.74%209271.23

2025.09.04

上海浦东发展银行股份有限公司2025.07.10-

结构性存款174000000.002.00%464000.00

嘉兴秀洲支行2025.08.28

2025.08.01-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款59000000.002.02%92783.56

2025.08.29

2025.08.05-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.54%71802.74

2025.08.29

上海浦东发展银行股份有限公司2025.08.11-

结构性存款100000000.001.90%179444.44

嘉兴秀洲支行2025.09.15

2025.09.02-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.000.99%53698.63

2025.09.30

2025.09.05-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.000.99%47945.21

2025.09.30

上海浦东发展银行股份有限公司2025.10.09-

结构性存款275000000.002.05%344513.89

嘉兴秀洲支行2025.10.31

2025.09.30-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款10000000.002.07%52931.51

2025.12.31

2025.10.09-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.40%59912.33

2025.10.31

2025.10.09-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.42%60756.16

2025.10.31

2025.10.14-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款100000000.002.02%252739.73

2025.11.28

2025.11.03-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款60000000.001.50%67546.34

2025.11.30

2025.11.03-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.50%78804.07

2025.11.30

2025.11.07-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款60000000.001.73%60410.96

2025.11.28

上海浦东发展银行股份有限公司2025.11.20-

结构性存款80000000.001.80%140000.00

嘉兴秀洲支行2025.12.25

2025.12.02-

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款60000000.001.97%92054.79

2025.12.30

宁波银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款2025.12.02-225000000.001.73%226541.10

第5页，共7页签约方产品名称期间金额利率收益

2025.12.23

2025.12.04-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款70000000.001.47%77153.42

2025.12.31

2025.12.15-

招商银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款40000000.001.37%24372.60

2025.12.31

合计4818291.34

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入，其中专户内部分募集资金用于现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生改变。

第6页，共7页附件：

汉朔科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额102349.72本年度投入募集资金总额79719.95

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额79719.95

累计改变用途的募集资金总额比例-项目可行是否已改变募集资金截至期末累计承诺投资项目和调整后投资总本年度投入截至期末投资进度项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

项目（含部承诺投资总投入金额超募资金投向额(1)金额(%)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益生重大变分改变）额(2)化承诺投资项目

1.门店数字化

2028年3月11

解决方案产业否53961.6146734.0433565.9933565.9971.82不适用不适用否日化项目

2.AIoT 研发中

2028年3月11

心及信息化建否29216.8325303.5515841.8315841.8362.61不适用不适用否日设项目

3.补充流动资

否35000.0030312.1330312.1330312.13100.00不适用不适用不适用否金承诺投资项目

—118178.44102349.7279719.9579719.9577.89一不适用不适用否小计

第1页，共3页超募资金投向不适用

合计—118178.44102349.7279719.9579719.9577.89一一一一

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币15241.80万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为12894.88万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2346.92万元（不含增值税）。上述事项已经毕马威华振会计师事务所鉴证并出具鉴证报告（毕马威华振专字第2503206号）。截至募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年12月31日，公司已完成上述资金的置换。

公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换。公司于2025年12月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用。截至2025年12月31日，公司已完成人民币1708.62万元募投项目人员费用的置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年4月1日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情用闲置募集资金进行现金管理情况况下，使用不超过人民币70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的现金管理、保本型产品（单个产品投资期限不超过12个月），截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

第2页，共3页项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金合计为23240.78万元，其中闲置资金经批准用于现金管理的尚未使用的募集资金用途及去向余额为0万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

第3页，共3页