证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2025-039

新天地药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票

33360000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币

900720000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85154160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815565839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第2201583号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为人民币296629368.87元，具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额359968066.04减：项目资金节余永久补充流动资金（注：研发中心39702535.55

1项目建设节余）

减：报告期募集资金累计使用金额26732097.27

其中：年产120吨原料药建设项目14825031.36

研发中心建设项目9143692.59

智能化特色原料药配套产业链项目2763373.32

加：2025利息收入扣除手续费净额363327.24

加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益2732608.41

2025年6月30日募集资金专户余额296629368.87

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长

葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构华泰证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2025年上半年《募集资金三方监管协议》履行正常。

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议；2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资

2金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”

已实施完毕，达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司已将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，具体情况如下：

募集资金注销前账户余户名开户银行银行账号

用途额(人民币元)新天地药中国银行股份有限

业股份有262483734191研发中心39702535.55公司长葛支行建设项目限公司

注：原中国银行股份有限公司长葛支行募集资金专户中剩余39702535.55元已转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。

募集资金专户注销完成后，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户银行账户余额存储方式

招商银行股份有限公司许95510326688888811810600.77银行存款昌分行

中国光大银行股份有限公5704018080271568847288173.07银行存款司许昌长葛支行

中信银行郑州金水路支行811110101230156227730595.03银行存款

合计59129368.87

2、截至2025年6月30日，公司以银行结构性存款形式存放的募集资金为

237500000.00元，明细如下：

金额（万产品预期年签约银行产品类型起止日

元）化收益率

招商银行股份有限公保本保最低1500.002025/6/3至1%/1.75%

司许昌分行收益型2025/7/3

3招商银行股份有限公保本保最低5000.002025/6/3至

司许昌分行收益型2025/9/31%/1.8%

招商银行股份有限公保本保最低3000.002025/6/19至

司许昌分行收益型2025/8/191.0%/1.8%

招商银行股份有限公保本保最低5000.002025/6/19至2025/9/191.0%/1.8%司许昌分行收益型

中国光大银行股份有保本浮动收4000.002025/6/30至1.0%/2.05%/

限公司许昌长葛支行益型2025/9/302.15%

中信银行郑州金水路保本保最低5250.002025/4/9至1.05%/2.13

支行收益型2025/7/8%

合计23750.00

三、2025上半年募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况公司2025上半年募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目置换情况

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

16178143.70元及已支付发行费用的自筹资金11367043.12元。截至2022年11月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201663号）。

42023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2025年6月30日，公司将募集资金人民币21386253.73元置换已用银行承兑支付的补流资金、将募集资金人民币89587511.11元置换已用银行承

兑支付的募投项目资金。综上所述，公司将募集资金人民币110973764.84元置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025上半年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过

12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募

集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四

5次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押、担保，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额296629368.87元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额237500000.00元，其余59129368.87元存放募集资金专用账户中。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年5月8日公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金39702535.55元永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

（八）超募资金使用情况2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用100000000.00元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至

2025年6月30日，公司已使用超募资金33626378.48元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。

2024年8月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币

6900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

6（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（十）募集资金投资项目延期的情况

2024年公司募集资金投资项目延期的情况详见巨潮资讯网公告编号：

2024-050。

2025上半年，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，“研发中心建设项目”结项后节余募集资金

39702535.55元已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025上半年，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1：新天地药业股份有限公司2025年上半年募集资金使用情况对照表

附表2：新天地药业股份有限公司2025年上半年变更募集资金投资项目情况表新天地药业股份有限公司董事会

2025年8月12日

7附表1：

新天地药业股份有限公司2025年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额900720000.00本年度投入募集资金总额26732097.27

报告期内变更用途的募集资金总额39702535.55

累计变更用途的募集资金总额39702535.55已累计投入募集资金总额508376887.90

累计变更用途的募集资金总额比例4.87%是否已变截至期末投项目可行项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度性是否发(1)本年度投入金额(2)定可使用状实现的到预计资金投向（含部分资总额入金额(%)(3)＝生重大变变更）(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目

1.年产120吨原料药建

否264204800.00264204800.0014825031.36119561365.0545.25%2025年11不适用不适用否设项目月

2.研发中心建设项目是120746700.00120746700.009143692.5985001176.3870.40%2025年3月不适用不适用否

3.补充流动资金否200000000.00200000000.000201187967.99100.59%*不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计584951500.00584951500.0023968723.95405750509.42-----超募资金投向智能化特色原料药配

否100000000.00100000000.002763373.3233626378.4833.63%2025年11不适用不适用否套产业链建设项目月

转永久性补流资金否69000000.0069000000.000.0069000000.00100.00%不适用不适用不适用否

超募资金投向小计169000000.00169000000.002763373.32102626378.48-

合计753951500.00753951500.0026732097.27508376887.90-----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司超募资金为23061.43万元，2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10000.00万元超募资金建设“智能化特色原料药配超募资金的金额、用途及使用进展情况套产业链项目”。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金3362.64万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。

2024年8月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部

8分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设

的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元。

2023年4月24日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司使用银行募集资金投资项目先期投入及置换情况承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票等票据支付方式支付募投项目所需资金并已募集资金等额置换金额为11097.38万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。

公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次

用闲置募集资金进行现金管理情况会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有

9效。截至2025年6月30日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到

期余额23750.00万元。

2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议；2025年5月8日公司召开2025年第一次临时股东会，分别审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等（永久补偿流动资金转出金额为3970.25万元，详见：巨潮资讯网公告编号：2025-031）项目实施出现募集资金节余的金额及原因

具体募集资金节余的主要原因：

1、公司根据实际业务情况对该项目投入建设，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

2、为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进

度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了利息收入和投资收益。

尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2025年6月30日，公司尚未尚未使用的募集资金用途及去向使用的募集资金余额29662.94万元，其中进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额23750.00万元，其余5912.94万元存放募集资金专用账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注*：公司募集资金承诺投资项目-补充流动资金200000000.00元，截至期末累计投入金额201187967.99元，其中1187967.99元为募集资金产生的收益，继续用于补充流动资金，从而导致截至期末投资进度为100.59%。

10附表2：

新天地药业股份有限公司2025年上半年变更募集资金投资项目情况表项目达到变更后的项变更后项目拟截至期末实际截至期末投本报告期融资项目变更后的项对应的原本报告期实际预定可使是否达到目可行性是募集方式投入募集资金累计投入金额资进度实现的效名称目承诺项目投入金额用状态日预计效益否发生重大

总额(1)(2)(3)=(2)/(1)益期变化

研发中心首次公开永久补充流研发中心39702535.5539702535.5539702535.55100%*不适用不适用不适用否建设项目发行动资金建设项目

合计------39702535.5539702535.5539702535.55--------

鉴于公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将“研发中心建设项目”的募集资金专户的剩余资金永久补充流动资金，用于该项目后续尾款、保证金的支付，以及公司日常经营及业务发展等。

变更原因、决策程序及信息披露情况说

明(分具体项目)公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，分别审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。（永久补偿流动资金转出金额为3970.25万元，详见巨潮资讯网公告编号：2025-031。）未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用

因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

注*：公司募集资金变更为永久补充流动资金39702535.55元，其中3957011.93元为募集资金产生的收益，35745523.62为“研发中心建设项目”结项后节余资金。

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