证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2024-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2024年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7600.00万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2500 万股，每股面值 1.00 元每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币780000000.00元，扣除与发行有关的费用74022764.83元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

705977235.17元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元项目名称投资总额募集资金拟投资额

新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目58416.0039000.00

技术研发中心项目6548.006000.00

合计64964.0045000.00

注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币25597.72万元。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近

12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的

30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用

超募资金7600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.69%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施

计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行

证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用7600.00万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司于2024年4月23日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用7600.00万元超募资金永久补充流动资金。

经核查，保荐机构认为：金道科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

金道科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；

3、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。浙江金道科技股份有限公司董事会

2024年4月25日