金道科技:关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2026-006

浙江金道科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）编制了截至

2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕119号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2500 万股，发行价为每股人民币31.20元，共计募集资金78000.00万元，坐扣承销和保荐费用5198.11万元（不含税）后的募集资金为72801.89万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年4月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权

益性证券直接相关的新增外部费用2204.16万元后，公司本次募集资金净额为

70597.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕123号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2025年9月30

开户银行银行账号初始存放金额备注日余额2025年9月30开户银行银行账号初始存放金额备注日余额中国工商银行股份有

121101402920024994739000.000.002023年4月6号注销

限公司绍兴城北支行中国银行股份有限公

36628085268327801.890.002023年4月24日注销

司绍兴市分行宁波通商银行股份有

11700028040000016000.000.002023年12月15日注销

限公司杭州分行中国工商银行股份有

12110120292004007700.000.002025年6月10日注销

限公司绍兴分行

合计72801.890.00

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

(一)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年4月16日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为24201.56万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江金道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕2155号）。截至2022年4月18日，上述募集资金已全部置换完毕。

(二)超募资金永久补充流动资金公司于2022年4月16日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7600.00万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。2022年5月5日经2022年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年4月24日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同

意公司使用7600.00万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。2023年5月17日经2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年4月23日分别召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事

会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7600.00万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永

久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。

公司于2025年4月26日分别召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金3918.86万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年5月

19日经2024年年度股东大会审议通过。

三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术研发中心项目”可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。八、闲置募集资金的使用

(一)用闲置募集资金进行现金管理情况

1.公司于2022年4月16日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事

会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币38000万元，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截至2022年12月31日，公司尚未归还募集资金账户的理财产品余额为

10000.00万元。

2.公司于2023年4月24日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监

事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币14000万元，自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截至2023年12月31日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。

3.公司于2024年4月23日分别召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币10000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截至2024年12月31日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。

4.截至2025年9月30日，公司募集资金已使用完毕，不存在闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)前次募集资金结余

截至2025年9月30日，公司前次募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余。

(二)节余募集资金使用情况公司于2023年9月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”及“技术研发中心项目”结项，并将节余募集资金1249.08万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江金道科技股份有限公司董事会

2026年1月15日附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2025年9月30日

编制单位：浙江金道科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：70597.72已累计使用募集资金总额：69953.18

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：不适用2022年：48589.70

2023年：9828.01

变更用途的募集资金总额比例：不适用

2024年：7600.00[注1]

2025年1-9月：3935.47[注1]

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺投资止日项目完工程号项目项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额金额的差额度）承诺投资项目新能源物新能源物流传动机流传动机械及液力械及液力

139000.0039000.0039098.5139000.0039000.0039098.5198.51[注2]2023年9月30日

传动变速传动变速箱建设项箱建设项目目技术研发技术研发

26000.006000.004119.206000.006000.004119.20-1880.80[注3]2023年9月30日

中心项目中心项目

承诺投资项目小计45000.0045000.0043217.7145000.0045000.0043217.71-1782.29超募资金投向

永久补充流动资金26735.4726735.4726735.4726735.47

超募资金投向小计26735.4726735.4726735.4726735.47合计45000.0071735.4769953.1845000.0071735.4769953.18-1782.29

[注1]2024年使用的7600.00万元及2025年1-9月使用的3935.47万元系使用超募资金永久补充流动资金

[注2]超过承诺的部分系累计理财收益和利息收入扣除手续费后的净额

[注3]该项目实施形成募集资金节余以及节余募集资金永久补充流动资金后以自有资金支付工程尾款所致附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年9月30日

编制单位：浙江金道科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否达到累计产能利用率承诺效益

序号项目名称[注1]2023年2024年2025年1-9月累计实现效益预计效益新能源物流传动机械及液