科源制药:2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2026-033

山东科源制药股份有限公司

2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1935.00 万股，每股面值1元，每股发行价格44.18元，募集资金总额为人民币854883000.00元，扣除发行费用89961225.68元，募集资金净额为人民币764921774.32元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

494727701.21元，其中本报告期投入24756816.26元；累计收到的理财收

益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为12499163.04元，其中本报告期收入净额为4970865.09元。

1截至2025年12月31日，募集资金余额为284541878.48元，其中尚未归

还至募集资金专户现金管理金额为0.00元，存放于募集资金专户余额

284541878.48元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国建设银行股

份有限公司济南自贸试验区分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金的管理情况公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司

济南自贸区支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、中国邮政储

蓄银行股份有限公司济南市分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金存放情况

1、截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元公司名称开户银行银行账号余额

山东科源制药股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公93700301014012889728571.16

2司济南市历城区支行

中国邮政储蓄银行股份有限公

山东科源制药股份有限公司9370070101789688972442440.43司济南市历城区支行中国农业银行股份有限公司济

山东科源制药股份有限公司15155101040055906870277.58南高新技术产业开发区支行中国邮政储蓄银行股份有限公

山东力诺制药有限公司937002010139868892589.31司济南市历城区支行中国邮政储蓄银行股份有限公山东科源制药股份有限公司937018013000911660

司济南市历城区支行76500000.00中国邮政储蓄银行股份有限公

山东科源制药股份有限公司937010013000813882104000000.0司济南市历城区支行0中国邮政储蓄银行股份有限公山东科源制药股份有限公司937011013000754533

司济南市历城区支行40700000.00中国邮政储蓄银行股份有限公山东科源制药股份有限公司937010013000831912

司济南市历城区支行60000000.00

合计284541878.4

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）无法单独核算效益的募投项目情况

本公司本次公开发行股票的募集资金投向为原料药综合生产线技术改造项目、

药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。

其中研究院建设及药物研发项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况32025年4月10日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过20000.00万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，期限自2024年年度股东大会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司已使用人民币6043.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币8000.00万元的自有资金进行

现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和有效期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品金额为0.00元，其中尚未到期金额0.00元。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）超募资金的金额、用途及使用进展情况

2023年4月25日和2023年5月16日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币

12400.00万元永久补充流动资金。

42024年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

一次会议，2024年3月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造

项目（一期项目）”的议案》，同意使用超募资金及自有资金29371.16万元投

资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中拟使用超募资金金额人民币29092.18万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

2025年10月31日召开第四届董事会第十四次会议，2025年11月19日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》其中拟使用超募资金金额人民币28120.71万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准）差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

截至2024年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额

12400.00万元。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

现金管理，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和有效期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，募集资金余额为284541878.48元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为0.00元，存放于募集资金专户余额

284541878.48元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，未发生对

5外转让或置换的情况。

2025年10月31日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。公司拟决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。截至2025年10月28日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入

1931.55万元，尚需付款金额163.21万元，可变更使用的金额为28120.71万元（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。拟投资的新募投项目具体如下：

拟投入募集

序号项目名称项目投资额（万元）资金（万元）

1单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目13174.177650.00

2专精特新原料药智能中试平台项目7771.794070.00

3生物制造数智柔性工厂项目14634.4910400.00

4孕激素柔性智能工厂项目8054.966000.00

合计43635.4128120.00

2025年年度变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表山东科源制药股份有限公司董事会

2026年4月16日

6附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：山东科源制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额76492.18本年度投入募集资金总额2475.68报告期内变更用途的募集资金总

28120.00

额

累计变更用途的募集资金总额31174.57已累计投入募集资金总额49472.76累计变更用途的募集资金总额比

40.76%

例是否已截至期末投承诺投资项目变更项募集资金截至期末累项目达到预

调整后投资总额本年度投入资进度（%）本年度实现项目可行性是否发生

和目（含承诺投资计投入金额定可使用状是否达到预计效益

(1)金额(3)＝的效益重大变化

超募资金投向部分变总额(2)态日期

(2)/(1)

更）承诺投资项目原料药综合生

2022年12

产线技术改造是9100.006045.43144.265999.5499.24346.83不适用否月项目药用原料绿色

2022年12

智能柔性生产否4200.004200.00-4200.00100.001107.89不适用否月线项目

研究院建设及是8200.0011254.572297.2111441.67101.66不适用不适用不适用否药物研发项目

补充流动资金否13500.0013500.00-13500.00100.00不适用不适用不适用否承诺投资项目

35000.0035000.002441.4735141.21100.401454.72

小计超募资金投向永久补充流动

否12400.0012400.00-12400.00100.00不适用不适用不适用否资金高端特色中间体及原料药智

是29092.18972.1834.211931.55198.68不适用不适用不适用是能制造项目（一期项目）单硝酸异山梨

酯高效连续流否7650.00---不适用不适用不适用否数智工厂项目专精特新原料

药智能中试平否4070.00---不适用不适用不适用否台项目生物制造数智

否10400.00---不适用不适用不适用否柔性工厂项目孕激素柔性智

否6000.00---不适用不适用不适用否能工厂项目超募资金投向

41492.1841492.1834.2114331.55-

小计

合计76492.1876492.182475.6849472.761454.72

未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见本报告三、（二）。

项目可行性发生重大变化的情况说明高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）因行业竞争格局以及下游市场需求较原募投项目规划时均发生了显著变化，不再继续实施。2025年10月31日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告三、（八）。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（四）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（五）。

注1:表中合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：山东科源制药股份有限公司

金额单位：人民币万元是否达改变后项目拟截至期末实际项目达到预定本年度实改变后的项目可行本年度实际截至期末投资进度到改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额可使用状态日现性是否发生重大变

投入金额（%）(3)=(2)/(1)预计效

总额（1）(2)期的效益化益高端特色中间体及高端特色中间体及

原料药智能制造项原料药智能制造项972.1834.211931.55198.68不适用不适用不适用否

目（一期项目）目（一期项目）单硝酸异山梨酯高单硝酸异山梨酯高