证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2026-070

山东科源制药股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将山东科源制药股份有

限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1935.00 万股，每股面值1元，每股发行价格44.18元募集资金总额为人民币854883000.00元，扣除发行费用89961225.68元，募集资金净额为人民币764921774.32元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

496667878.36元，其中本报告期投入1940177.15元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为13345476.27元，其中本报告期收入净额为846313.23元。

截至2026年6月30日，募集资金余额为283448014.56元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为170331372.87元，存放于募集资金专户余额113116641.69元。

1二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南

市分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部、烟台银行股份有限公

司东营分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金的管理情况公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司

济南自贸区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部、烟台银行股份有限公司东营分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金存放情况

1、截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元公司名称开户银行银行账号余额山东科源制药股中国邮政储蓄银行股份有限公

93700301014012889728578.38

份有限公司司济南市历城区支行山东科源制药股中国邮政储蓄银行股份有限公

9370070101789688971053569.80

份有限公司司济南市历城区支行山东科源制药股中国农业银行股份有限公司济

15155101040055906870137.55

份有限公司南高新技术产业开发区支行

2公司名称开户银行银行账号余额

山东力诺制药有中国邮政储蓄银行股份有限公

937002010139868892589.46

限公司司济南市历城区支行山东科源制药股中国邮政储蓄银行股份有限公

9370180130009116606123401.23

份有限公司司济南市历城区支行山东科源制药股中国邮政储蓄银行股份有限公

9370100130008138824170645.71

份有限公司司济南市历城区支行山东科源制药股中国邮政储蓄银行股份有限公

93701101300075453340768314.49

份有限公司司济南市历城区支行山东科源制药股中国邮政储蓄银行股份有限公

93701001300083191260101405.07

份有限公司司济南市历城区支行山东科源制药股上海浦东发展银行股份有限公

741000788012000048270.00

份有限公司司济南分行山东科源制药股

烟台银行东营分行816030101014210130990.00份有限公司

合计113116641.69

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2026年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）无法单独核算效益的募投项目情况本公司本次公开发行股票的募集资金投资项目原料药综合生产线技术改造项

目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。其中研究院建设及药物研发项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，公司将“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目”名称变更为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”，将已取得的紧邻公司厂区土地作为“山东商河经济开发区公司厂区东临地块”新的实施地点；拟将实施方式由“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由

313174.17万元增加至25277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑

工程建设费增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金不变。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2025年年度股东会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币28000万元的闲置募集资金和不超过人民币5000万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用（含前述理财收益再投资金额）。

2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品金额为

170331372.87元，其中尚未到期金额170331372.87元。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）超募资金的金额、用途及使用进展情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及

4不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币

12400.00万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，公司实际使用超募资

金永久补充流动资金金额12400.00万元。

2024年2月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

一次会议，2024年3月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造

项目（一期项目）”的议案》，同意使用超募资金及自有资金29371.16万元投

资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中使用超募资金金额人民币29092.18万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

2025年10月31日召开第四届董事会第十四次会议，2025年11月19日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》其中拟使用超募资金金额人民币28120.00万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准）差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

2026年4月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，公司同意变更部分募投项目内容。具体详见“三、本报告期募集资金实际使用情况“之“（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币28000万元的闲置募集资金和不超过人民币5000万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用（含前述理财收益再投资金额）。

截至2026年6月30日，募集资金余额为283448014.56元，其中尚未归还

5至募集资金专户现金管理金额为170331372.87元，存放于募集资金专户余额

113116641.69元。

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，未发生对外转让或置换的情况。

2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，公司将“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目”名称变更为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”，将已取得的紧邻公司厂区土地作为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”新的实施地点；拟将实施方式由

“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由13174.17万元增加至25277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑工程建设费，增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金不变。

本报告期募集资金投资项目的变更情况见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

6山东科源制药股份有限公司董事会

2026年8月27日

7附件1

募集资金使用情况对照表

2026年度1-6月

编制单位：山东科源制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额76492.18本报告期投入募集资金总额194.02报告期内变更用途的募

0.00

集资金总额累计变更用途的募集资

38824.57已累计投入募集资金总额49666.79

金总额累计变更用途的募集资

50.76%

金总额比例是否已项目可行承诺投资项本报告截至期末累截至期末投项目达到预是否达

变更项募集资金承诺调整后投资总%本报告期实性是否发目和超募资期投入计投入金额资进度（）定可使用状到预计

目（含部投资总额额（1）

金投向金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益生重大变态日期效益分变更）化承诺投资项目原料药综合

生产线技术是9100.006045.435999.5499.24%2022年12月131.16不适用否改造项目药用原料绿

色智能柔性否4200.004200.004200.00100.00%2022年12月836.07不适用否生产线项目研究院建设

及药物研发是8200.0011254.5711441.67101.66%—不适用不适用否项目

补充流动资否13500.0013500.0013500.00100.00%2024年4月不适用不适用否金承诺投资项

—35000.0035000.000.0035141.21—967.23——目小计超募资金投向永久补充流

否12400.0012400.0012400.00100.00%不适用不适用不适用否动资金高端特色中间体及原料

药智能制造是29092.182095.47141.622073.1798.94%—不适用不适用否

项目（一期项目）单硝酸异山梨酯高效连

续流数智工是7650.0052.4052.400.68%厂项目（东区项目）专精特新原

料药智能中否4070.00试平台项目生物制造数

智柔性工厂否10400.00项目孕激素柔性

智能工厂项否6000.00目超募资金投

—41492.1842615.47194.0214525.57——不适用——向小计

合计—76492.1877615.47194.0249666.7863.99%—967.23——未达到计划进度或预计收益的情况和原因

详见本报告三、（二）（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告三、（八）募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（四）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（五）

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（六）项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三、（九）募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注:表中合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。附件2变更募集资金投资项目情况表

2026年度1-6月

编制单位：山东科源制药股份有限公司

金额单位：人民币万元项目达到预本报告是否达变更后的项目可变更后项目拟投入本报告期实截至期末实际累截至期末投资进度变更后的项目对应的原承诺项目定可使用状期实现到预计行性是否发生重

募集资金总额(1)际投入金额计投入金额(2)(3)=(2)/(1)态日期的效益效益大变化高端特色中间体及原高端特色中间体及原

料药智能制造项目料药智能制造项目2095.47141.622073.1798.94%不适用不适用不适用否

（一期项目）（一期项目）单硝酸异山梨酯高效单硝酸异山梨酯高效

连续流数智工厂项目7650.0052.4052.400.68%不适用不适用不适用否连续流数智工厂项目（东区项目）专精特新原料药智能专精特新原料药智能

4070.00不适用不适用不适用否

中试平台项目中试平台项目生物制造数智柔性工生物制造数智柔性工

10400.00不适用不适用不适用否

厂项目厂项目孕激素柔性智能工厂孕激素柔性智能工厂

6000.00不适用不适用不适用否

项目项目

合计30215.47194.022125.57

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无