山东科源制药股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

20262026半年度占用2026半年度占用上市公司核算年期初占用2026半年度偿还2026半年度期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额资金的利息(如占用形成原因占用性质

的会计科目资金余额)累计发生金额占用资金余额（不含利息）有

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计-----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计-----

总计-----2026半年度往来2026半年度往来往来性质（经营上市公司核算2026年期初往来2026半年度偿还2026半年度期末

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额资金的利息(如往来形成原因性往来、非经营的会计科目资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）有)性往来）

山东金捷燃气有限责任公司受同一方控制企业的关联企业预付账款274726.40150693.12124033.28采购服务、货物经营性往来

控股股东、实际控制人及其武汉有机实业有限公司实际控制人之子控制的公司应收账款-333900.00333900.00-销售服务、货物经营性往来

附属企业宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司受同一方控制应收账款-4594.152090.002504.15销售服务、货物经营性往来

济南宏济堂中医医院有限公司受公司间接控股股东力诺集团控制应收账款-267581.80267581.80销售服务、货物经营性往来

山东力诺制药有限公司全资子公司其他应收款45062000.0026705791.4058510784.2576866992.85资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

山东诺心贸易有限公司全资子公司其他应收款-8107800.00-8107800.00资金拆借非经营性往来

预付账款(含其

其他关联方及其附属企业北京诺康达医药科技股份有限公司联营企业2581490.57239490.57-2342000.00委托研发经营性往来

他非流动资产)

总计-----

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：