募集资金年度存放、管理与使用情况鉴

证报告

金禄电子科技股份有限公司

容诚专字[2026]510Z0047 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告4-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]510Z0047 号

金禄电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金禄电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金禄电子公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是金禄电子公

司董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对金禄电子公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的金禄电子公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了金禄电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为金禄电子科技股份有限公司容诚专字[2026]510Z0047 号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）周俊超

中国注册会计师：

许玉霞

中国·北京中国注册会计师：

张鹏鹤

2026年3月30日

3金禄电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

金禄电子科技股份有限公司关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（深证上〔2025〕399号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金禄电子”）募集资金2025年度存放与使用

情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3779万股，发行价为每股人民币30.38元，共计募集资金114806.02万元，坐扣承销和保荐费用10532.54万元后的募集资金为104273.48万元，已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用2668.20万元后，公司本次募集资金净额为101605.28万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 101605.28

项目投入 B1 79533.53截至期初累计发生额

利息收入（含现金管理收益）净额 B2 3404.35

项目投入 C1 25856.71本期发生额

利息收入（含现金管理收益）净额 C2 380.61

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 105390.24

4金禄电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

项目序号金额

利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 3784.96

募集资金结余金额 E=A-D1+D2 0.00

募集资金专户存储余额 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

募集资金结余金额0.00元与募集资金专户存储余额0.00元一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2022年9月19日分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支行、招商银

行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份有限公司清

远分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构国金证券于2022年9月19日与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司及湖北金禄共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

446837010400290400.00活期存款

中国农业银行股份有限公司清远清城支行

446837010400290650.00活期存款

东莞银行股份有限公司清远东城支行5180000137531510.00活期存款

5金禄电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

开户银行银行账号募集资金余额备注

广发银行股份有限公司清远沿江路支行95508800242180003320.00活期存款

招商银行股份有限公司清远分行营业部1209076938108220.00活期存款

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件1。

3、用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告附件1。

4、超募资金使用情况详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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