聚胶股份:董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2025-020

聚胶新材料股份有限公司

董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额为105380.00万元，扣除相关发行费用9159.57万元后，募集资金净额为96220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]7-83号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额105380.00

减：相关发行费用9159.57

募集资金净额96220.43

减：项目投入42161.45

截至期初累计归还银行贷款7800.00

发生额补充流动资金6600.00

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他1322.69

截至期初应结余募集资金40981.67

减：项目投入10183.06

归还银行贷款0.00

本期发生额补充流动资金0.00

募集资金户注销尾款转入基本户0.50

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他906.80

减：项目投入52344.51

归还银行贷款7800.00截至期末累计

补充流动资金6600.00发生额

募集资金户注销尾款转入基本户0.50

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他2229.49

应结余募集资金31704.91

闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期28000.00

实际结余募集资金3704.91

截至2024年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金为52344.51万元；

使用超募资金归还银行贷款7800.00万元；使用超募资金永久补充流动资金

6600.00万元；因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，中国工商银

行股份有限公司广州增城开发区支行账号为3602886629100230678的账户于

2024年9月19日注销，账户结余0.50万元已转入本公司基本户中。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为31704.91万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币3704.91万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币28000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。

公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022年8月-9月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设

立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

公司于2024年1月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设墨西哥生产基地项目，预计投资总额20105.00万元人民币（或等值外币），其中公司拟使用超募资金17321.00万元，自有资金2784.00万元。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》以及《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币10616.84万元，其中预计使用募集资金 9544.08 万元。FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.在 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad 开立了专项账户。本公司于 2024 年 10 月 11 日与 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia)Berhad、FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及 FOCUS HOTMELT MALAYSIASDN.BHD.严格按照四方监管协议使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日募集资金专户开户及存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额中国建设银行股份有限公司广州

440501541701095678902267525.47

增城支行中国工商银行股份有限公司广州

360288662910023275734781576.42

增城开发区支行[注1]

0129000100001840768

0.00

(MYR USD CNY EUR

Industrial and Commercial Bank [注 2]

& SGD)

of China (Malaysia) Berhad

0129000100001840919

(USD CNY EUR & 0.00

SGD)

小计37049101.89

募集资金现金管理余额280000000.00

合计317049101.89

注1：中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行为中国工商银行股份有限公司广州新塘支行的下属

分支机构，根据银行内部管理权限设置，由增城开发区支行的上级单位新塘支行与公司、保荐机构签署三方监管协议。

注2：公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时

股东大会，会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意公司根据卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目的资金需求，使用自有资金、自有外汇等方式先行垫付本项目所需资金，后续定期统计垫付的款项金额并进行等额置换。截至 2024 年 12 月 31 日，Industrial andCommercial Bank of China (Malaysia) Berhad 账号为 0129000100001840768 的账户余额折合人民币金额为

1251827.56 元。该资金由公司子公司 Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.以自有资金转入，并用于支付马来西

亚项目投入，后续募集资金到账后置换归还 Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.

2022年9月26日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营

业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年3月8日，公司于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部

开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年11月1日，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行

办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户3602886629100230705的销户手续并取得销户证明文件。

2024年9月19日，因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，公

司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行的募集资金专用账户

3602886629100230678的销户手续并取得销户证明文件。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：2024年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题鉴于公司办理国内商务厅、发改委的对外投资备案和 ODI 汇出审批手续耗时较长，以及境外开立银行账户流程繁琐，为了尽快启动马来西亚生产基地建设项目，聚胶马来西亚优先开立募集资金专户，自有资金账户完成开立时间较晚。

另一方面，为了保障项目建设的顺利实施，聚胶马来西亚向聚胶波兰借入资金合计100万美元(2024年借入60万美元，2025年1月借入40万美元)至聚胶马来西亚专户用于马来西亚生产基地建设项目支出。此外，马来西亚生产基地项目建设计划使用自有资金支付厂房租金，但为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，聚胶马来西亚只能以借入的自有资金通过募集资金专户支付2024年10-12月的厂房租金合计46.24万林吉特。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。

截至本报告出具日，公司已根据马来西亚生产基地项目建设计划，将部分超募资金增资至聚胶马来西亚并存放于募集资金专户，借入资金已全部归还至聚胶波兰，马来西亚自有资金账户业已开立，募集资金专户仅用于存放和使用募集资金。

附件：2024年度募集资金使用情况对照表特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2025年4月15日附件：

2024年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额96220.43本年度投入募集资金总额10183.06报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额4881.75已累计投入募集资金总额66744.51

累计变更用途的募集资金总额比例5.07%截至期末是否已项目达到募集资金调整后截至期末投资进度项目可行性承诺投资项目变更项本年度预定可使本年度是否达到

承诺投资总投资总额累计投入金额（%）(3)是否发生重和超募资金投向目（含部投入金额用状态日实现的效益预计效益

额(1)(2)＝大变化分变更）期

(2)/(1)承诺投资项目

1、年产12万吨卫生

用品高分子新材料23789.802024年6不适用

否24439.8324439.8310183.0697.33%不适用否

制造及研发总部项[注1]月[注3]目

2、卫材热熔胶产品

21549.462022年9

波兰生产基地建设是16630.4421512.19100.17%1646.29否[注4]否

[注1、2]月项目

3、补充营运资金项7005.25

否7000.007000.00100.08%不适用不适用不适用否

目[注2]

承诺投资项目小计48070.2752952.0210183.0652344.511646.29超募资金投向

1、归还银行贷款7800.007800.00---否2、补充流动资金

19437.926600.0033.95%不适用不适用不适用否

[注5]

3、对卫材热熔胶产

品波兰生产基地建4881.754881.75不适用不适用不适用否设项目增加投资

4、卫材热熔胶产品

墨西哥生产基地建不适用不适用不适用不适用

设项目[注6]

5、卫材热熔胶产品

2025年6

马来西亚生产基地9544.08不适用不适用否月

建设项目[注7]

6、暂未确定用途[注

48150.166486.41

超募资金投向小计48150.1648150.1619281.75

合计96220.43101102.18[注9]10183.0671626.26[注9]1646.29

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见[注4]

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金48150.16万元。公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，于2022年9月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币7800万元的超募资金用于偿还银行贷款，保荐机构出具了专项核查意见。公司已于2022年9月21日累计使用超募资金偿还银行贷款7800万元。

公司于2022年12月9日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，于2022年12月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提高超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币6600万元用于永久补充流动资金。公司已于2023年1月5日将超募资金6600万元转入公司基本户用于永久补充流动资金。

同时，上述审议通过了《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募超募资金的金额、用途及使用进展情况资金人民币4881.75万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，项目总投资额由

16630.44万元调整为21512.19万元。公司已于2023年1月5日将超募资金4881.75万元转入募投项目

“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的专用账户。

公司于2024年1月17日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，于2024年1月19日召开第二届董事会第六次会议，于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，拟使用部分超募资金投资建设墨西哥生产基地项目。公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》由于国际政治经济形势复杂多变、国际贸易摩擦不断升级及贸

易壁垒日趋严重等不稳定、不确定因素较多，公司决定暂停墨西哥生产基地项目。截至2024年12月31日，公司尚未开设墨西哥生产基地项目的募集资金专户，亦尚未实际使用超募资金投入墨西哥生产基地项目。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币10616.84万元，其中预计使用募集资金9544.08万元。此外，同意公司根据马来西亚生产基地建设项目的资金需求，使用自有资金、自有外汇等方式先行垫付本项目所需资金，后续定期统计垫付的款项金额并进行等额置换。截至2024年12月31日，按照项目实施计划和安排，募投项目马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合人民币300.48万元用于项目投入，其中225.60万元后续拟使用募集资金进行置换。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十一次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余所有未明确用途的超募资金及超募资金产生的利息合计人民币12837.92万元，用于永久补充流动资金，以满足公司流动资金需求。截至2024年12月31日，公司尚未将超募资金12837.92万元转入公司基本户。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中：15279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万募集资金投资项目先期投入及置换情况元（不含税）用于置换预先支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于聚胶新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-494号）。公司已于2022年12月31日前使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币15562.00万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议、于2022年9月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币75000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币（或等值外币）40000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期用闲置募集资金进行现金管理情况限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币40000万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币35400万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截止至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为人民币28000.00万元，其中：持有国泰海通证券股份有限公司睿博系列尧睿24064号收益凭证人民币5000.00万元、国泰海通证券股份有限

公司盘龙科创伍零定制2404收益凭证人民币10000.00万元、国泰海通证券股份有限公司睿博系列尧睿

24131号收益凭证人民币3000.00万元、国泰海通证券股份有限公司睿博系列尧睿24134号收益凭证人民币

5000.00万元、国泰海通证券股份有限公司睿博系列尧睿24136号收益凭证人民币1000.00万元、国泰海

通证券股份有限公司睿博系列尧睿24143号收益凭证人民币4000.00万元。

因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经结项，为该项目在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行开立的资金专户（账号：3602886629100230678）已于2024年9月19日注销，项目节余资金为0.50项目实施出现募集资金节余的金额及原因万元，未达到公司董事会审议标准，经过公司内部流程审批后，已将项目节余资金全部转入了公司基本户，用于日常经营支出。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币31704.91万元，其中：存放在募集资尚未使用的募集资金用途及去向金专户暂未使用的募集资金余额为人民币3704.91万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币

28000.00万元。

鉴于公司办理国内商务厅、发改委的对外投资备案和 ODI 汇出审批手续耗时较长，以及境外开立银行账户流程繁琐，为了尽快启动马来西亚生产基地建设项目，聚胶马来西亚优先开立募集资金专户，自有资金账募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

户完成开立时间较晚。另一方面，为了保障项目建设的顺利实施，聚胶马来西亚向聚胶波兰借入资金合计100万美元(2024年借入60万美元，2025年1月借入40万美元)至聚胶马来西亚专户用于马来西亚生产基地建设项目支出。此外，马来西亚生产基地项目建设计划使用自有资金支付厂房租金，但为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，聚胶马来西亚只能以借入的自有资金通过募集资金专户支付2024年10-12月的厂房租金合计46.24万林吉特。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。

注释：

1、上表“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的且已经置换的

自筹资金；

2、上表“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额7005.25万元”和“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”对

应的“截至期末累计投入金额21549.46万元”均含利息收入；

3、本公司年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目已于2024年6月达到预定可使用状态，2024年下半年陆续进行

客户认证和产线切换，截至2024年12月末尚未全部切换完成；

4、波兰募投项目未达到预计效益的主要原因是该项目原规划是由波兰工厂供应整个欧洲区域市场，本年度因国际局势、地缘政治

等因素影响导致无法直接供应欧洲个别国家或地区，该部分需求由本公司广州工厂供应；

5、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

6、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

7、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；8、超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益；