证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2026-013

聚胶新材料股份有限公司

董事会关于2025年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定编制的2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额为105380.00万元，扣除相关发行费用9159.57万元后，募集资金净额为96220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]7-83号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额募集资金净额 A 96220.43

项目投入 B1 52344.51

归还银行贷款 B2 7800.00

截至期初累计发生 补充流动资金 B3 6600.00额扣除手续费后的利息收入

B4 2229.49和投资收益及其他募集资金户注销尾款转入

B5 0.50基本户

项目投入[注 1] C1 7637.80

归还银行贷款 C2

本期发生额 补充流动资金 C3 12837.92扣除手续费后的利息收入

C4 334.05和投资收益及其他

汇率折算差异[注 1] C5 -180.06

项目投入 D1=B1+C1 59982.31

归还银行贷款 D2=B2+C2 7800.00

补充流动资金 D3=B3+C3 19437.92截至期末累计发生

额 扣除手续费后的利息收入 D4=B4+C4 2563.54和投资收益及其他募集资金户注销尾款转入

D5=B5 0.50基本户

汇率折算差异 D6=C5 -180.06

E=A-D1-D2-D3+D4-

应结余募集资金11383.18

D5+D6

实际结余募集资金 F 4383.18

差异[注 2] G=E-F 7000.00

[注1]本年度募集资金的交易币种主要是美元以及林吉特，相关交易额在折算为人民币时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额，期末外币余额采用资产负债表日即期汇率折算为人民币金额，因汇率折算产生的差额计入汇率折算差异。

[注2]差异系公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额7000.00万元

截至2025年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金为59982.31万元；

使用超募资金归还银行贷款7800.00万元；使用超募资金永久补充流动资金

19437.92万元；因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，中国工商

银行股份有限公司广州增城开发区支行账号为3602886629100230678的账户于2024年9月19日注销，账户结余0.50万元已转入本公司基本户中。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为11383.18万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币4383.18万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币7000.00万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。

公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022年8月-9月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设

立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

公司于2024年1月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设墨西哥生产基地项目，预计投资总额20105.00万元人民币（或等值外币），其中公司拟使用超募资金17321.00万元，自有资金2784.00万元。公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》以及《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币10616.84万元，其中预计使用募集资金 9544.08万元。FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.在 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad开立了专项账户。本公司于 2024 年 10 月 18 日与 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia)Berhad、FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。目前公司及 FOCUS HOTMELTMALAYSIA SDN.BHD.严格按照四方监管协议使用募集资金。

公司于2025年4月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议、2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意调整马来西亚项目的投资总额及实施进度，投资总额调整至12080.17万元（或等值外币），其中：

公司拟用于项目投建的募集资金投资金额调整至11007.41万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1072.76万元（或等值外币）。同时，募投项目马来西亚生产基地项目完成时间预计延长至2025年12月31日。

为确保公司投资于境外马来西亚生产基地项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：在境外当地的中国工商银行设立募集资金专户并签

署相关监管协议、专项存储拟投入的募集资金并按照项目资金使用规划进行投入、

按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并执行、建立专项的募集

资金使用的明细台账并由专人监督和管理等，保荐机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。

（二）募集资金存放情况截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份

有限公司广州增城4405015417010956789010545022.67支行中国工商银行股份已于2024年9月19有限公司广州增城3602886629100230678日销户

开发区支行[注1]中国工商银行股份已于2023年11月1有限公司广州增城3602886629100230705日销户

开发区支行[注1]中国工商银行股份

有限公司广州增城360288662910023275730460812.77

开发区支行[注1]

Industrial and

0129000100001840768

Commercial Bank of

(MYR USD CNY EUR & 2825975.70

China (Malaysia)

SGD)

Berhad[注 2]

Industrial and

Commercial Bank of 0129000100001840919

0.00

China (Malaysia) (USD CNY EUR & SGD)

Berhad

小计43831811.14募集资金现金管理

70000000.00

余额

合计113831811.14

[注1]中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行为中国工商银行股份有限公司

广州新塘支行的下属分支机构，根据银行内部管理权限设置，由增城开发区支行的上级单位新塘支行与公司、保荐机构签署三方监管协议

[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia)Berhad 账号为 0129000100001840768 的账户余额为美元、林吉特或人民币，折合人民币共

2825975.70 元；Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad 账号为

0129000100001840919的账户存续，余额为0

2022年9月26日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部（现已更名为国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部）开立了

募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年3月8日，公司于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理

购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年11月1日，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行

办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户3602886629100230705的销户手续并取得销户证明文件。

2024年9月19日，因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，公

司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行的募集资金专用账户

3602886629100230678的销户手续并取得销户证明文件。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：2025年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为了尽快启动马来西亚项目，聚胶马来西亚前期借入自有资金通过募集资金专户支付项目支出；同时，为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，以借入的自有资金通过募集资金专户支付项目厂房租金，相关资金已于2025年4月置换完毕，具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露均不存在其他问题。附件：2025年度募集资金使用情况对照表特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日附件1

2025年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额96220.43本年度投入募集资金总额20475.72报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额4881.75已累计投入募集资金总额87220.23

累计改变用途的募集资金总额比例5.07%项目可截至期末承诺投资项目是否已改募集资金调整后截至期末项目达到预定行性是

本年度投资进度（%）本年度是否达到和超募资金投变项目（含承诺投资投资总额累计投入金额可使用状态日否发生投入金额(3)＝实现的效益预计效益向部分改变）总额(1)(2)期重大变

(2)/(1)化承诺投资项目

1.年产12万吨

卫生用品高分

子新材料制造否24439.8324439.83190.1323979.93[注1]98.122024年6月19132.57是否及研发总部项目

2.卫材热熔胶

产品波兰生产是16630.4421512.1921549.46[注1、2]100.172022年9月-2084.70否[注3]否基地建设项目

3.补充营运资

否7000.007000.007005.25[注2]100.08不适用不适用不适用否金项目承诺投资项目

48070.2752952.02190.1352534.6417047.87

小计

超募资金投向1.归还银行贷

7800.007800.00———-

款

2.补充流动资

19437.9212837.9219437.92100.00不适用不适用不适用不适用

金[注4]

3.卫材热熔胶

产品波兰生产—4881.754881.75不适用不适用不适用否基地建设项目

4.卫材热熔胶

产品墨西哥生不适用不适用不适用不适用产基地建设项

目[注5]

5.卫材热熔胶

产品马来西亚不适用[注

11007.417447.677447.6767.662025年11月不适用否

生产基地建设7]

项目[注6]

6.暂未确定用

48150.165023.08

途[注8]超募资金投向

48150.1648150.1620285.5939567.34

小计

合计－96220.43101102.18[注9]20475.7292101.98[注9]－－17047.87－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见[注3]

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金48150.16万元。公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，于2022年9月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币7800万元的超募资金用于偿还银行贷款，保荐机构出具了专项核查意见。公司已于前期使用超募资金偿还银行贷款7800万元，本期未发生使用超募资金偿还银行贷款情形。

公司于2022年12月9日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，于2022年12月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提高超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币6600万元用于永久补充流动资金。公司已于前期将超募资金6600万元转入公司基本户用于永久补充流动资金。

同时，上述审议通过了《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币4881.75万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，项目总投资额由超募资金的金额、用途及使用进展情况

16630.44万元调整为21512.19万元。公司已于2023年1月5日将超募资金4881.75万元转入募投项目

“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的专用账户。

公司于2024年1月17日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，于2024年1月19日

召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，拟使用部分超募资金投资建设墨西哥生产基地项目。公司于2024年8月28日召开第二届董

事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》由于国际政治经济形势复杂多变、国

际贸易摩擦不断升级及贸易壁垒日趋严重等不稳定、不确定因素较多，公司决定暂停墨西哥生产基地项目。

截至2025年12月31日，公司尚未开设墨西哥生产基地项目的募集资金专户，亦尚未实际使用超募资金投入墨西哥生产基地项目。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9五次会议、2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意调整马来西亚项目的投资总额及实施进度，投资总额调整至12080.17万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的募集资金投资金额调整至11007.41万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1072.76万元（或等值外币）。截至2025年12月31日，公司已根据马来西亚生产基地项目建设计划，将部分超募资金增资至聚胶马来西亚并存放于募集资金专户，同时

2024年末已投入该项目使用的自有资金（折合人民币225.60万元）已在本报告期内使用募集资金完成置换。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十一次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余所有未明确用途的超募资金及超募资金产生的利息合计人民币12837.92万元，用于永久补充流动资金，以满足公司流动资金需求。公司已于2025年1月16日将超募资金12837.92万元转入公司基本户用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司暂未确定用途的超募资金为5023.08万元，未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中：15279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万元募集资金投资项目先期投入及置换情况（不含税）用于置换预先支付发行费用的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于聚胶新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-494号）。公司已于2022年12月31日前使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币15562.00万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议、于2022年9月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币75000.00万元（含本数）的

闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币（或等值外币）40000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币40000万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币35400万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于2025年11月17日召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第二十次会议，于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含纳入合并范围的附属公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资产安全的情况下，使用不超过人民币120000.00万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币15000.00万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金进行现金管理。

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

2025年度公司使用闲置募集资金购买/持有理财产品72200.00万元，累计收到理财收益318.66万元，

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为7000.00万元。

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经结项，为该项目在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行开立的资金专户（账号：3602886629100230678）已于2024年9月19日注销，项目节余资金为0.50项目实施出现募集资金节余的金额及原因万元，未达到公司董事会审议标准，经过公司内部流程审批后，已将项目节余资金全部转入了公司基本户，用于日常经营支出。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币11383.18万元，其中：存放在募集资尚未使用的募集资金用途及去向金专户暂未使用的募集资金余额为人民币4383.18万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币

7000.00万元。

为了尽快启动马来西亚项目，聚胶马来西亚前期借入自有资金通过募集资金专户支付项目支出；同时，为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，以借入的自有资金通过募集资金专户支付项募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况目厂房租金，相关资金已于2025年4月置换完毕，具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露均不存在其他问题。

注释：

1、“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的且已经置换的自筹资金；

2、“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额7005.25万元”“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”对应的“截至期末累计投入金额

21549.46万元”均含利息收入；

3、波兰募投项目未达到预计效益的主要原因为本报告期因国际局势、地缘政治等因素的影响波兰工厂无法直接向欧洲个别国家或地区供货，该部分需求

继续由广州工厂供应；同时，公司综合考虑生产成本、客户需求等因素，在全球各个工厂之间合理安排生产，导致个别欧洲客户需求转回公司广州工厂供应，从而使得波兰工厂短期内的规模效应减弱；

4、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

5、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

6、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；7、马来西亚生产基地于2025年11月达到预定可使用状态，截至2025年12月尚处于投产初期阶段，尚未产生经济效益；

8、超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益；

9、截至期末累计投入金额合计数实际应为87220.23万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资4881.75万元。