证券代码：301285证券简称：鸿日达公告编号：2024-021

鸿日达科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，将鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币

75438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7855.35万元后，实际募集资金金额为

67582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会

计师会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本次募集资金不含税各项发行费

用合计人民币7855.35万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币

5714.97万元，本期使用募集资金支付发行费用94.34万元，累计使用募集资金支付发

行费用1884.14万元。（2）本期直接投入募集资金项目3062.16万元，使用闲置募集资金进行现金管理30542万元；（3）公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费

支出等的净额为1566.29万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为23844.98万元。募集资金专户2023年12月31日实际余额合计为24101.23万元。二者差异系使用自有资金已支付发行费用及剩余未支付不含税发行费用合计人民币256.25万元。（4）截至2023年12月31日，募集资金余额合计为

54643.23万元，其中募集资金专户余额为24101.23万元，尚未到期的现金管理产品

30542万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年10月13日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与

中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展

银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股

份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份

有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、

中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。

2023年10月9日，公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（元）

招商银行股份有限公司昆山分行51290771451050848511.07

招商银行股份有限公司苏州分行5159008610109011128688.78

中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行811200101310068404650545929.90

中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行6368927087406.80

上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行89070078801000002857166109534.88

上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行89070078801300002862－

中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行322501986450000014101229388.98

昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行201002011434121942860.83

合计241012321.24

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

9062.16万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币50000万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至2023年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序认购金额理财收益是否期末余额发行主体产品名称起息日到期日号（万元）（万元）到期（万元）

1 昆山农村商业 昆山农商银行结构性 1200.00 2022/11/10 2023/1/18 9.53 是 /银行玉山支行 存款 YEP20221439

昆山农村商业昆山农商银行结构性

2800.002022/11/102023/1/181.06是/

银行玉山支行 存款 YEP20221440中信银行昆山共赢智信汇率挂钩人

3高新技术产业民币结构性存款1228810000.002022/11/72023/2/776.88是/

开发区支行期利多多公司稳利上海浦东发展 22JG3866 期（3 个月早

420000.002022/11/72023/2/765.00是/银行昆山支行鸟款）人民币对公结构性存款招商银行点金系列看招商银行昆山涨三层区间94天结构

55900.002022/11/112023/2/1345.58是/支行性存款（产品代码：NSU00838)

公司稳利 23JG3047 期

上海浦东发展 （1个月网点专属B款）

610000.002023/2/82023/3/822.92是/

银行昆山支行人民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展 23JG3054 期（1 个月早

710000.002023/2/132023/3/1323.33是/银行昆山支行鸟款）人民币对公结构性存款昆山农村商业结构性存款

81200.002023/1/202023/3/319.90是/

银行玉山支行 YEP20230241昆山农村商业结构性存款

9800.002023/1/202023/3/311.23是/

银行玉山支行 YEP20230242中信银行昆山共赢智信汇率挂钩人

10高新技术产业民币结构性存款1370210000.002023/2/132023/5/1666.79是/

开发区支行期招商银行点金系列看招商银行昆山涨三层区间90天结构

113500.002023/2/212023/5/2224.16是/支行性存款（产品代码：NSU00932)利多多公司稳利上海浦东发展 23JG3110 期（3 个月早

1210000.002023/3/132023/6/1370.00是/

银行昆山支行鸟款)人民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展 23JG3120 期（3 个月网

1310000.002023/3/152023/6/1568.75是/银行昆山支行 点专属 B 款）人民币对公结构性存款招商银行点金系列看招商银行昆山涨三层区间92天结构

141400.002023/3/202023/6/209.88是/支行性存款（产品代码：NSU00973)昆山农村商业结构性存款

152000.002023/4/42023/6/3013.82是/

银行玉山支行 YEP20230299招商银行点金系列看招商银行昆山涨三层区间30天结构

161400.002023/6/262023/7/263.05是/支行性存款（产品代码：NSU01091）中信银行昆山共赢智信汇率挂钩人

17高新技术产业民币结构性存款1521010160.002023/5/192023/8/1768.14是/

开发区支行期招商银行点金系列看招商银行昆山跌三层区间31天结构

181400.002023/7/282023/8/283.09是/支行性存款（产品代码：NSU01123）

19招商银行昆山招商银行点金系列看2450.002023/6/132023/9/1316.98是/支行涨三层区间92天结构性存款（产品代码：NSU01076)利多多公司稳利

上海浦东发展 23JG3301 期(3 个月早

2020000.002023/6/192023/9/19140.00是/

银行昆山支行鸟款)人民币对公结构性存款中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩人

21高新技术产业民币结构性存款000975000.002023/8/222023/9/2111.51是/

开发区支行期昆山农村商业结构性存款

222000.002023/7/42023/9/2713.51是/

银行玉山支行 YEP20230299招商银行点金系列看招商银行昆山涨三层区间40天结构

231400.002023/8/302023/10/92.27是/支行性存款（产品代码：NSU01153）昆山农村商业结构性存款

245000.002023/9/262023/10/3012.58是/

银行玉山支行 YEP20230595中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩人

25高新技术产业民币结构性存款000995230.002023/8/222023/10/3128.39是/

开发区支行期中国民生银行

26随享存10000.002022/11/42023/11/8266.50是/

苏州姑苏支行昆山农村商业结构性存款

272000.002023/10/102023/12/2511.24是/

银行玉山支行 YEP20230614中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩人

28高新技术产业民币结构性存款003755000.002023/9/292023/12/2829.59是/

开发区支行期昆山农村商业结构性存款

295000.002023/11/22024/3/26/否5000.00

银行玉山支行 YEP20230661中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩人

30高新技术产业民币结构性存款006765250.002023/11/42024/2/2/否5250.00

开发区支行期利多多公司稳利

上海浦东发展 23JG3451 期(6 个月早

3110000.002023/9/252024/3/25/否10000.00

银行昆山支行鸟款)人民币对公结构性存款中国民生银行

32随享存10292.002023/11/13随时支取/否10292.00

苏州姑苏支行

合计198382.001115.6830542.00

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

（四）使用超募资金情况公司于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币5700万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至2023年12月31日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如下：

偿还金序银行名称银行帐号贷款银行借款合同编号偿还日期额（万号

元）昆山农村商业银

昆山农村商业昆农商银流借（2022）

1行股份有限公司20100201143412022/10/19700.00

银行玉山支行第0446557号玉山支行中信银行昆山

上海浦东发展银银2022字/第

289070078801000002857高新技术产业2022/11/41000.00

行昆山支行 KGX17631 号开发区支行上海浦东发展银上海浦东发展

389070078801000002857890720222806042022/11/92000.00

行昆山支行银行昆山支行上海浦东发展银上海浦东发展

489070078801000002857890720222806472022/11/92000.00

行昆山支行银行昆山支行

合计5700.00

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年4月22日2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额67582.853062.16集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额无14762.16集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含进度（%）可使用状态日到预计是否发生重

诺投资总额总额（1）金额投入金额(2)现的效益部分变更）(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目

昆山汉江精密连接器生产项目否42253.0942253.093062.163062.167.25处于建设期不适用不适用否

补充流动资金否6000.006000.00－6000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计48253.0948253.093062.169062.1618.78超募资金投向

归还银行贷款不适用不适用不适用－5700.00100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计不适用不适用－5700.00100.00不适用不适用不适用否

截至2023年8月，由于政府行政审批手续缓慢，昆山汉江精密连接器生产项目仍未开始建设。经公司综合考虑消费电子行业周期、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分未来战略布局规划等因素后，公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议，决定将募投项目中部分内容变更由公司全具体项目）资子公司东台润田精密科技有限公司实施，利用其现有厂房，以加快募投项目实施进度。目前，公司正按计划推进全资子公司东台润田实施募投项目的进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告三、（四）使用超募资金的情况。

公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“昆山汉江精密连接募集资金投资项目实施地点变更情况器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司为募投项目的实施主体，在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路29号的基础上，增加江苏省东台市经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。

募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，募集资金余额合计为54643.23万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无