东吴证券股份有限公司
关于鸿日达科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币75438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7855.35万元后，实际募集资金金额为67582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2022年末募集资金余额合计为56361.92万元，其中募集资金专户余额为8461.92万元；公司本期使用募集资金支付发行费用94.34万元，累计使用募集资金支付发行费用1884.14万元；本期直接投入募集资金项目3062.16万元，累计直接投入募集资金项目9062.16万元；本期获得利息收入扣除手续费支出等的净额为1437.82万元，累计为1566.29万元。截至2023年12月
131日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用14762.16万元，募集资金
余额合计为54643.23万元，其中募集资金专户余额为24101.23万元，尚未到期的现金管理产品30542万元。
二、募集资金存放和管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年10月13日，公司及东吴证券分别与中国民生银行股份有限公司苏
州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏
州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉
山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行
开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行
开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资
金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。
2023年10月9日，公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。
2上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
银行名称银行帐号余额（元）
招商银行股份有限公司昆山分行51290771451050848511.07
招商银行股份有限公司苏州分行5159008610109011128688.78中信银行股份有限公司昆山高新
811200101310068404650545929.90
技术产业开发区支行中国民生银行股份有限公司苏州
6368927087406.80
姑苏支行上海浦东发展银行股份有限公司
89070078801000002857166109534.88
昆山支行上海浦东发展银行股份有限公司
89070078801300002862－
昆山支行中国建设银行股份有限公司昆山
322501986450000014101229388.98
经济技术开发区支行昆山农村商业银行股份有限公司
201002011434121942860.83
玉山支行
合计-241012321.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9062.16万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十二次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币50000万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，
3用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型
理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至2023年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
认购金额起息到期理财收益是否期末余额序号发行主体产品名称（万元）日日（万元）到期（万元）昆山农商银行结构
昆山农村商业2022/2023/
1性存款1200.009.53是/
银行玉山支行11/101/18
YEP20221439昆山农商银行结构
昆山农村商业2022/2023/
2性存款800.001.06是/
银行玉山支行11/101/18
YEP20221440中信银行昆山共赢智信汇率挂钩
2022/2023/
3高新技术产业人民币结构性存款10000.0076.88是/
11/72/7
开发区支行12288期利多多公司稳利上海浦东发展 22JG3866 期（3 个 2022/ 2023/
420000.0065.00是/银行昆山支行月早鸟款）人民币11/72/7对公结构性存款招商银行点金系列看涨三层区间94
招商银行昆山2022/2023/5天结构性存款（产5900.0045.58是/支行11/112/13
品代码：
NSU00838)公司稳利23JG3047 期（1 个上海浦东发展2023/2023/
6 月网点专属 B 款） 10000.00 22.92 是 /
银行昆山支行2/83/8人民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展 23JG3054 期（1 个 2023/ 2023/
710000.0023.33是/银行昆山支行月早鸟款）人民币2/133/13对公结构性存款
昆山农村商业结构性存款2023/2023/
81200.009.90是/
银行玉山支行 YEP20230241 1/20 3/31
昆山农村商业结构性存款2023/2023/
9800.001.23是/
银行玉山支行 YEP20230242 1/20 3/31
4中信银行昆山共赢智信汇率挂钩
2023/2023/
10高新技术产业人民币结构性存款10000.0066.79是/
2/135/16
开发区支行13702期招商银行点金系列看涨三层区间90
招商银行昆山2023/2023/11天结构性存款（产3500.0024.16是/支行2/215/22
品代码：
NSU00932)利多多公司稳利上海浦东发展 23JG3110 期（3 个 2023/ 2023/
1210000.0070.00是/
银行昆山支行月早鸟款)人民币3/136/13对公结构性存款利多多公司稳利23JG3120 期（3 个上海浦东发展2023/2023/
13 月网点专属 B 款） 10000.00 68.75 是 /
银行昆山支行3/156/15人民币对公结构性存款招商银行点金系列看涨三层区间92
招商银行昆山2023/2023/14天结构性存款（产1400.009.88是/支行3/206/20
品代码：
NSU00973)
昆山农村商业结构性存款2023/2023/
152000.0013.82是/
银行玉山支行 YEP20230299 4/4 6/30招商银行点金系列看涨三层区间30
招商银行昆山2023/2023/16天结构性存款（产1400.003.05是/支行6/267/26
品代码：
NSU01091）中信银行昆山共赢智信汇率挂钩
2023/2023/
17高新技术产业人民币结构性存款10160.0068.14是/
5/198/17
开发区支行15210期招商银行点金系列看跌三层区间31
招商银行昆山2023/2023/18天结构性存款（产1400.003.09是/支行7/288/28
品代码：
NSU01123）招商银行点金系列看涨三层区间92
招商银行昆山2023/2023/19天结构性存款（产2450.0016.98是/支行6/139/13
品代码：
NSU01076)
上海浦东发展利多多公司稳利2023/2023/
2020000.00140.00是/
银行昆山支行 23JG3301 期(3 个 6/19 9/19
5月早鸟款)人民币
对公结构性存款中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩
2023/2023/
21高新技术产业人民币结构性存款5000.0011.51是/
8/229/21
开发区支行00097期
昆山农村商业结构性存款2023/2023/
222000.0013.51是/
银行玉山支行 YEP20230299 7/4 9/27招商银行点金系列看涨三层区间40
招商银行昆山2023/2023/23天结构性存款（产1400.002.27是/支行8/3010/9
品代码：
NSU01153）
昆山农村商业结构性存款2023/2023/
245000.0012.58是/
银行玉山支行 YEP20230595 9/26 10/30中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩
2023/2023/
25高新技术产业人民币结构性存款5230.0028.39是/
8/2210/31
开发区支行00099期
中国民生银行2022/2023/
26随享存10000.00266.50是/
苏州姑苏支行11/411/8
昆山农村商业结构性存款2023/2023/
272000.0011.24是/
银行玉山支行 YEP20230614 10/10 12/25中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩
2023/2023/
28高新技术产业人民币结构性存款5000.0029.59是/
9/2912/28
开发区支行00375期
昆山农村商业结构性存款2023/2024/
295000.00/否5000.00
银行玉山支行 YEP20230661 11/2 3/26中信银行昆山共赢慧信汇率挂钩
2023/2024/
30高新技术产业人民币结构性存款5250.00/否5250.00
11/42/2
开发区支行00676期利多多公司稳利
上海浦东发展 23JG3451 期(6 个 2023/ 2024/
3110000.00/否10000.00
银行昆山支行月早鸟款)人民币9/253/25对公结构性存款
中国民生银行2023/随时
32随享存10292.00/否10292.00
苏州姑苏支行11/13支取
合计-198382.00--1115.68-30542.00
注：公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
报告期内，公司未使用超募资金。
公司于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
6第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司
从超募资金中使用人民币5700万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至2023年12月31日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如下：
序偿还金额银行名称银行帐号贷款银行借款合同编号偿还日期号（万元）昆山农村商业昆农商银流借
2010020114昆山农村商业银
1银行股份有限（2022）第2022/10/19700.00
341行玉山支行
公司玉山支行0446557号中信银行昆山高
上海浦东发展8907007880银2022字/第
2新技术产业开发2022/11/41000.00
银行昆山支行 1000002857 KGX17631 号区支行上海浦东发展8907007880上海浦东发展银
3890720222806042022/11/92000.00
银行昆山支行1000002857行昆山支行上海浦东发展8907007880上海浦东发展银
4890720222806472022/11/92000.00
银行昆山支行1000002857行昆山支行
合计----5700.00
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：2023年度募集资金使用情况对照表
7（以下无正文）8（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章签字页）保荐代表人蔡晓涛李喆东吴证券股份有限公司年月日
92023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额67582.853062.16集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额无14762.16集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含进度（%）可使用状态日到预计是否发生重
诺投资总额总额（1）金额投入金额(2)现的效益部分变更）(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目
昆山汉江精密连接器生产项目否42253.0942253.093062.163062.167.25处于建设期不适用不适用否
补充流动资金否6000.006000.00-6000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计48253.0948253.093062.169062.1618.78超募资金投向
归还银行贷款不适用不适用不适用-5700.00-不适用不适用不适用否
超募资金投向小计不适用不适用-5700.00-不适用不适用不适用否
截至2023年8月，由于政府行政审批手续缓慢，昆山汉江精密连接器生产项目仍未开始建设。经公司综合考虑消费电子行业周期、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分未来战略布局规划等因素后，公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议，决定将募投项目中部分内容变更由公司全具体项目）
资子公司东台润田精密科技有限公司实施，利用其现有厂房，以加快募投项目实施进度。目前，公司正按计划推进全资子公司东台
10润田实施募投项目的进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本核查意见之“三、（四）使用超募资金的情况”公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司募集资金投资项目实施地点变更情况
为募投项目的实施主体，在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路29号的基础上，增加江苏省东台市经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。
募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，募集资金余额合计为54643.23万元。原因系投资的项目未全部建设完工。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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